Analog Devices Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Analog Devices heeft een totaal eigen vermogen van $35.0B en een totale schuld van $7.2B, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 20.6% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $47.3B en $12.3B. De EBIT Analog Devices is $2.3B waardoor de rentedekking 10.6 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $2.4B.
Belangrijke informatie
20.62%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$7.22b
Schuld
| Rente dekkingsratio | 10.6x |
| Contant | US$2.38b |
| Aandelen | US$35.01b |
| Totaal verplichtingen | US$12.33b |
| Totaal activa | US$47.34b |
Recente financiële gezondheidsupdates
We Think Analog Devices (NASDAQ:ADI) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 14
Analog Devices (NASDAQ:ADI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 22Is Analog Devices (NASDAQ:ADI) Using Too Much Debt?
Oct 21Recent updates
Analog Devices Is Thriving But At A High Price
Jul 29What Does Analog Devices, Inc.'s (NASDAQ:ADI) Share Price Indicate?
Jul 23We Think Analog Devices (NASDAQ:ADI) Can Stay On Top Of Its Debt
Jun 14Analog Devices, Inc.'s (NASDAQ:ADI) Stock Retreats 26% But Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors
Apr 09Estimating The Fair Value Of Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)
Mar 18Analog Devices: Remain Buy-Rated As ADI Moves Along The Upcycle Phase
Mar 05Analog Devices: A Signal For Strength - Q1 Earnings Preview
Feb 17Analog Devices: There's No Need To Take Unnecessary Risks
Jan 24Analog Devices (NASDAQ:ADI) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
Jan 22Analog Devices: Inventory Digestion Challenges Eased; Initiate With 'Buy'
Dec 16Analog Devices, Inc.'s (NASDAQ:ADI) Price In Tune With Earnings
Dec 12Here's What Analysts Are Forecasting For Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) After Its Yearly Results
Nov 29A Look At The Intrinsic Value Of Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)
Nov 18Analog Devices: Why It's Not My Number One Pick
Nov 08Is Analog Devices (NASDAQ:ADI) Using Too Much Debt?
Oct 21Analog Devices: Optimism Returns, But Not Time To Buy Yet
Oct 08
ADI's Decisive Moves Spark Revenue Growth Amidst Economic Fluctuations
Cyclical recovery signaled by improved manufacturing PMIs and expansion in healthcare sector aligns with ADI's core business and innovation in surgical robotics and glucose monitoring.Is Now The Time To Look At Buying Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI)?
Aug 28Analog Devices: Slump Might Be Over, But The Rally Isn't Here - Still Hold
Aug 22Is Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI) Trading At A 23% Discount?
Aug 12Analog Devices: Expect More Near-Term Pressures (Rating Downgrade)
Jul 17Analog Devices: Get Ready For The Upcycle
May 28Analog Devices: Share Appreciation Disconnected From Fundamentals
May 16Analog Devices: Automotive Segment Key Driver For Growth
Mar 10Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $5.6B ) ADI } overtreffen de korte termijn passiva ( $2.7B ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van ADI ( $5.6B ) dekken de langetermijnschulden ( $9.6B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 13.8% ) ADI wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van ADI is de afgelopen 5 jaar gedaald van 50.3% naar 20.6%.
Schuldendekking: De schuld van ADI wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 53.4% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van ADI worden goed gedekt door EBIT ( 10.6 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/07/31 21:48 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/07/31 00:00 |
| Inkomsten | 2025/05/03 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/11/02 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Analog Devices, Inc. wordt gevolgd door 64 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| George Chang | Aletheia Analyst Network Limited |
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |