Astera Labs, Inc.

NasdaqGS:ALAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$33.4b

Astera Labs Waardering

Is ALAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$46.35
Fair Value
333.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALAB ( $200.74 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $46.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALAB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALAB?

Belangrijke metriek: Omdat ALAB nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ALAB. Deze wordt berekend door ALAB's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ALAB's PB Ratio?
PB Verhouding29.4x
BoekUS$1.14b
MarktkapitalisatieUS$33.37b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALAB's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ALAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.2x
MCHP Microchip Technology
5.2x51.24%US$35.9b
MPWR Monolithic Power Systems
12.9x-7.47%US$44.0b
CRDO Credo Technology Group Holding
31.9x33.67%US$24.9b
FSLR First Solar
2.9x24.23%US$24.7b
ALAB Astera Labs
29.4x36.64%US$33.4b

Price-To-Book versus peers: ALAB is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.2 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALAB's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

6 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DQ Daqo New Energy
0.4x81.54%US$1.94b
JKS JinkoSolar Holding
0.5x91.01%US$1.28b
CSIQ Canadian Solar
0.4x94.73%US$1.02b
MX Magnachip Semiconductor
0.4x11.06%US$114.96m
ALAB 29.4xGemiddelde industrie 3.6xNo. of Companies13PB02.85.68.411.214+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ALAB is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALAB's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALAB PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio29.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ALAB te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$200.74
US$186.22
-7.23%
18.36%US$275.00US$125.00n/a18
Sep ’26US$182.20
US$175.44
-3.71%
14.17%US$215.00US$125.00n/a16
Aug ’26US$131.10
US$106.94
-18.43%
16.60%US$140.00US$75.00n/a16
Jul ’26US$88.66
US$101.87
+14.90%
15.14%US$136.00US$75.00n/a17
Jun ’26US$90.72
US$101.87
+12.30%
15.14%US$136.00US$75.00n/a17
May ’26US$69.22
US$111.16
+60.59%
17.07%US$140.00US$70.00n/a15
Apr ’26US$62.01
US$122.16
+97.00%
12.38%US$150.00US$82.00n/a15
Mar ’26US$74.35
US$125.03
+68.17%
8.82%US$150.00US$108.00n/a14
Feb ’26US$101.42
US$115.53
+13.91%
15.49%US$150.00US$80.00n/a14
Jan ’26US$132.45
US$106.46
-19.62%
15.00%US$142.00US$80.00n/a13
Dec ’25US$103.25
US$100.85
-2.33%
9.71%US$120.00US$80.00n/a13
Nov ’25US$72.65
US$72.17
-0.67%
14.22%US$85.00US$47.00n/a12
Oct ’25US$50.68
US$67.67
+33.52%
15.90%US$85.00US$47.00US$194.5012
Sep ’25US$43.06
US$67.67
+57.15%
15.90%US$85.00US$47.00US$182.2012
Aug ’25US$40.45
US$87.73
+116.88%
5.05%US$98.00US$85.00US$131.1011
Jul ’25US$57.54
US$87.73
+52.46%
5.05%US$98.00US$85.00US$88.6611
Jun ’25US$64.54
US$87.73
+35.93%
5.05%US$98.00US$85.00US$90.7211
May ’25US$74.83
US$86.09
+15.05%
5.74%US$100.00US$81.00US$69.2211
US$186.22
Fair Value
7.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 07:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Astera Labs, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Vivek AryaBofA Global Research
Ruochen ZangChina International Capital Corporation Limited