Astera Labs, Inc.

NasdaqGS:ALAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.0b

Astera Labs Waardering

Is ALAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ALAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ALAB ( $176.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $120.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALAB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALAB?

Belangrijke metriek: Omdat ALAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALAB. Deze wordt berekend door ALAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALAB's PE Ratio?
PE-verhouding149.5x
InkomstenUS$198.87m
MarktkapitalisatieUS$31.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde61x
CRDO Credo Technology Group Holding
118.6x30.67%US$27.7b
FSLR First Solar
18.7x19.28%US$26.0b
MPWR Monolithic Power Systems
27.2x1.04%US$49.6b
ON ON Semiconductor
79.6x46.87%US$24.2b
ALAB Astera Labs
149.5x28.79%US$31.0b

Price-To-Earnings versus peers: ALAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 61 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MTLK Metalink
1.8xn/aUS$138.12k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALAB 149.5xGemiddelde industrie 42.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 149.5 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 42.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio149.5x
Eerlijke PE Verhouding74.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 149.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 74.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$176.01
US$199.15
+13.15%
15.94%US$275.00US$140.00n/a20
Jan ’27US$166.36
US$197.26
+18.58%
16.53%US$275.00US$140.00n/a19
Dec ’26US$165.19
US$198.32
+20.05%
16.39%US$275.00US$140.00n/a19
Nov ’26US$186.68
US$189.11
+1.30%
18.16%US$275.00US$125.00n/a19
Oct ’26US$194.50
US$183.65
-5.58%
18.21%US$275.00US$125.00n/a17
Sep ’26US$182.20
US$175.44
-3.71%
14.17%US$215.00US$125.00n/a16
Aug ’26US$131.10
US$106.94
-18.43%
16.60%US$140.00US$75.00n/a16
Jul ’26US$88.66
US$101.87
+14.90%
15.14%US$136.00US$75.00n/a17
Jun ’26US$90.72
US$101.87
+12.30%
15.14%US$136.00US$75.00n/a17
May ’26US$69.22
US$111.16
+60.59%
17.07%US$140.00US$70.00n/a15
Apr ’26US$62.01
US$122.16
+97.00%
12.38%US$150.00US$82.00n/a15
Mar ’26US$74.35
US$125.03
+68.17%
8.82%US$150.00US$108.00n/a14
Feb ’26US$101.42
US$115.53
+13.91%
15.49%US$150.00US$80.00n/a14
Jan ’26US$132.45
US$106.46
-19.62%
15.00%US$142.00US$80.00US$166.3613
Dec ’25US$103.25
US$100.85
-2.33%
9.71%US$120.00US$80.00US$165.1913
Nov ’25US$72.65
US$72.17
-0.67%
14.22%US$85.00US$47.00US$186.6812
Oct ’25US$50.68
US$67.67
+33.52%
15.90%US$85.00US$47.00US$194.5012
Sep ’25US$43.06
US$67.67
+57.15%
15.90%US$85.00US$47.00US$182.2012
Aug ’25US$40.45
US$87.73
+116.88%
5.05%US$98.00US$85.00US$131.1011
Jul ’25US$57.54
US$87.73
+52.46%
5.05%US$98.00US$85.00US$88.6611
Jun ’25US$64.54
US$87.73
+35.93%
5.05%US$98.00US$85.00US$90.7211
May ’25US$74.83
US$86.09
+15.05%
5.74%US$100.00US$81.00US$69.2211
US$199.15
Fair Value
11.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/21 00:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/21 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Astera Labs, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thomas O'MalleyBarclays
Karl AckermanBNP Paribas
Vivek AryaBofA Global Research