Credo Technology Group Holding Ltd

NasdaqGS:CRDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.8b

Credo Technology Group Holding Waardering

Is CRDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.58
Fair Value
129.0% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CRDO ( $70.02 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRDO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRDO?

Belangrijke metriek: Omdat CRDO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRDO. Deze wordt berekend door CRDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRDO's PS Ratio?
PS Verhouding47.7x
VerkoopUS$245.59m
MarktkapitalisatieUS$10.80b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRDO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
13.5x14.4%US$9.7b
LSCC Lattice Semiconductor
14x7.0%US$7.8b
RMBS Rambus
12.7x11.9%US$6.5b
FSLR First Solar
4.7x15.3%US$17.9b
CRDO Credo Technology Group Holding
47.7x36.1%US$10.8b

Price-To-Sales versus peers: CRDO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 47.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRDO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMKR Amkor Technology
0.9x5.6%US$6.13b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.2%US$1.63b
DQ Daqo New Energy
0.9x22.1%US$1.21b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x7.9%US$1.11b
CRDO 47.7xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies21PS048121620+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRDO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 47.7 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRDO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRDO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio47.7x
Eerlijke PS Verhouding17.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRDO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 47.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$70.02
US$79.54
+13.6%
13.6%US$90.00US$46.00n/a13
Jan ’26US$67.21
US$73.54
+9.4%
13.1%US$85.00US$46.00n/a13
Dec ’25US$48.96
US$38.25
-21.9%
18.9%US$50.00US$27.00n/a12
Nov ’25US$40.43
US$37.58
-7.0%
17.1%US$46.00US$27.00n/a12
Oct ’25US$29.96
US$35.33
+17.9%
14.5%US$46.00US$27.00n/a12
Sep ’25US$34.91
US$32.17
-7.9%
19.2%US$46.00US$25.00n/a12
Aug ’25US$26.56
US$32.17
+21.1%
19.2%US$46.00US$25.00n/a12
Jul ’25US$31.22
US$29.42
-5.8%
13.1%US$38.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$26.07
US$27.58
+5.8%
10.4%US$30.00US$22.00n/a12
May ’25US$17.25
US$26.36
+52.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a13
Apr ’25US$21.26
US$26.21
+23.3%
10.3%US$30.00US$21.00n/a13
Mar ’25US$22.47
US$26.27
+16.9%
11.1%US$30.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$20.56
US$22.82
+11.0%
9.3%US$25.00US$18.00US$70.0211
Jan ’25US$19.47
US$22.38
+15.0%
10.6%US$25.19US$18.00US$67.2111
Dec ’24US$19.07
US$22.38
+17.4%
10.6%US$25.19US$18.00US$48.9611
Nov ’24US$14.52
US$19.47
+34.1%
14.3%US$25.19US$16.00US$40.4311
Oct ’24US$15.25
US$19.42
+27.3%
15.0%US$25.19US$16.00US$29.9610
Sep ’24US$16.81
US$19.42
+15.5%
15.0%US$25.19US$16.00US$34.9110
Aug ’24US$16.82
US$18.22
+8.3%
20.0%US$25.19US$14.00US$26.5610
Jul ’24US$17.34
US$17.92
+3.3%
20.1%US$25.19US$14.00US$31.2210
Jun ’24US$16.54
US$16.44
-0.6%
9.1%US$18.00US$14.00US$26.079
May ’24US$8.14
US$13.78
+69.3%
10.7%US$16.00US$11.00US$17.259
Apr ’24US$9.42
US$13.78
+46.3%
10.7%US$16.00US$11.00US$21.269
Mar ’24US$10.58
US$13.78
+30.2%
10.7%US$16.00US$11.00US$22.479
Feb ’24US$17.94
US$18.75
+4.5%
4.4%US$20.00US$18.00US$20.568
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$79.54
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 22:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/11/02
Jaarlijkse inkomsten2024/04/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Credo Technology Group Holding Ltd wordt gevolgd door 18 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Janco VenterArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Ishan MajumdarBaptista Research