Credo Technology Group Holding Ltd

NasdaqGS:CRDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.2b

Credo Technology Group Holding Waardering

Is CRDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van CRDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: CRDO ( $182.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $141.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRDO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRDO?

Belangrijke metriek: Omdat CRDO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRDO. Deze wordt berekend door CRDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRDO's PE Ratio?
PE-verhouding99.3x
InkomstenUS$339.77m
MarktkapitalisatieUS$31.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRDO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde120.8x
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings
162.2x39.30%US$27.4b
FSLR First Solar
15.3x15.54%US$23.8b
TSEM Tower Semiconductor
121.5x45.97%US$28.3b
ALAB Astera Labs
184.1x31.53%US$41.9b
CRDO Credo Technology Group Holding
99.3x30.08%US$31.2b

Price-To-Earnings versus peers: CRDO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (99.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (120.8x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRDO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NA Nano Labs
3xn/aUS$61.53m
MTLK Metalink
3xn/aUS$258.03k
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CRDO 99.3xGemiddelde industrie 63.0xNo. of Companies7PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRDO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 99.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 63 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRDO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRDO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio99.3x
Eerlijke PE Verhouding71.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRDO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 99.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 71.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$182.98
US$209.09
+14.27%
11.41%US$260.00US$170.00n/a18
May ’27US$184.38
US$209.09
+13.40%
11.41%US$260.00US$170.00n/a18
Apr ’27US$95.92
US$199.38
+107.86%
17.55%US$260.00US$125.00n/a16
Mar ’27US$112.27
US$208.69
+85.88%
20.75%US$260.00US$72.00n/a16
Feb ’27US$125.28
US$211.50
+68.82%
22.18%US$260.00US$72.00n/a16
Jan ’27US$143.89
US$211.60
+47.06%
21.56%US$250.00US$72.00n/a15
Dec ’26US$171.13
US$162.93
-4.79%
18.29%US$212.00US$72.00n/a15
Nov ’26US$187.62
US$160.93
-14.22%
18.03%US$212.00US$72.00n/a15
Oct ’26US$144.91
US$157.07
+8.39%
18.25%US$212.00US$72.00n/a14
Sep ’26US$123.06
US$108.25
-12.03%
19.93%US$140.00US$72.00n/a12
Aug ’26US$107.56
US$99.67
-7.34%
18.14%US$135.00US$72.00n/a12
Jul ’26US$87.59
US$84.09
-4.00%
19.21%US$100.00US$34.13n/a13
Jun ’26US$60.96
US$66.55
+9.17%
20.67%US$84.00US$34.13n/a13
May ’26US$45.54
US$66.55
+46.13%
20.67%US$84.00US$34.13US$184.3813
Apr ’26US$41.72
US$80.08
+91.95%
10.23%US$90.00US$60.00US$95.9212
Mar ’26US$55.18
US$82.33
+49.21%
6.12%US$90.00US$72.00US$112.2712
Feb ’26US$70.02
US$79.54
+13.59%
13.61%US$90.00US$46.00US$125.2813
Jan ’26US$67.21
US$73.54
+9.42%
13.13%US$85.00US$46.00US$143.8913
Dec ’25US$48.96
US$38.25
-21.88%
18.89%US$50.00US$27.00US$171.1312
Nov ’25US$40.43
US$37.58
-7.04%
17.12%US$46.00US$27.00US$187.6212
Oct ’25US$29.96
US$35.33
+17.94%
14.54%US$46.00US$27.00US$144.9112
Sep ’25US$34.91
US$32.17
-7.86%
19.20%US$46.00US$25.00US$123.0612
Aug ’25US$26.56
US$32.17
+21.11%
19.20%US$46.00US$25.00US$107.5612
Jul ’25US$31.22
US$29.42
-5.78%
13.13%US$38.00US$24.00US$87.5912
Jun ’25US$26.07
US$27.58
+5.80%
10.41%US$30.00US$22.00US$60.9612
May ’25US$17.25
US$26.36
+52.82%
10.80%US$30.00US$21.00US$45.5413
US$209.09
Fair Value
12.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 02:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/01/31
Jaarlijkse inkomsten2025/05/03

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Credo Technology Group Holding Ltd wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Janco VenterArete Research Services LLP
Thomas O'MalleyBarclays
Jerome RamelBNP Paribas