Credo Technology Group Holding Ltd

NasdaqGS:CRDO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.1b

Credo Technology Group Holding Waardering

Is CRDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRDO ( $46.28 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $33.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRDO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRDO?

Belangrijke metriek: Omdat CRDO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CRDO. Deze wordt berekend door CRDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRDO's PS Ratio?
PS Verhouding35.3x
VerkoopUS$217.59m
MarktkapitalisatieUS$7.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRDO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
PI Impinj
15.4x20.4%US$5.3b
LSCC Lattice Semiconductor
12.8x6.7%US$7.0b
RMBS Rambus
11.2x13.9%US$5.6b
OLED Universal Display
12.3x14.9%US$7.9b
CRDO Credo Technology Group Holding
35.3x32.8%US$7.1b

Price-To-Sales versus peers: CRDO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRDO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.5%US$1.62b
JKS JinkoSolar Holding
0.08x13.1%US$1.19b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.9%US$927.78m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.8%US$780.73m
CRDO 35.3xGemiddelde industrie 3.8xNo. of Companies19PS03.67.210.814.418+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRDO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 35.3 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRDO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRDO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio35.3x
Eerlijke PS Verhouding12.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRDO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 35.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 12.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.28
US$37.58
-18.8%
17.1%US$46.00US$27.00n/a12
Nov ’25US$40.43
US$37.58
-7.0%
17.1%US$46.00US$27.00n/a12
Oct ’25US$29.96
US$35.33
+17.9%
14.5%US$46.00US$27.00n/a12
Sep ’25US$34.91
US$32.17
-7.9%
19.2%US$46.00US$25.00n/a12
Aug ’25US$26.56
US$32.17
+21.1%
19.2%US$46.00US$25.00n/a12
Jul ’25US$31.22
US$29.42
-5.8%
13.1%US$38.00US$24.00n/a12
Jun ’25US$26.07
US$27.58
+5.8%
10.4%US$30.00US$22.00n/a12
May ’25US$17.25
US$26.36
+52.8%
10.8%US$30.00US$21.00n/a13
Apr ’25US$21.26
US$26.21
+23.3%
10.3%US$30.00US$21.00n/a13
Mar ’25US$22.47
US$26.27
+16.9%
11.1%US$30.00US$21.00n/a11
Feb ’25US$20.56
US$22.82
+11.0%
9.3%US$25.00US$18.00n/a11
Jan ’25US$19.47
US$22.38
+15.0%
10.6%US$25.19US$18.00n/a11
Dec ’24US$19.07
US$22.38
+17.4%
10.6%US$25.19US$18.00n/a11
Nov ’24US$14.52
US$19.47
+34.1%
14.3%US$25.19US$16.00US$40.4311
Oct ’24US$15.25
US$19.42
+27.3%
15.0%US$25.19US$16.00US$29.9610
Sep ’24US$16.81
US$19.42
+15.5%
15.0%US$25.19US$16.00US$34.9110
Aug ’24US$16.82
US$18.22
+8.3%
20.0%US$25.19US$14.00US$26.5610
Jul ’24US$17.34
US$17.92
+3.3%
20.1%US$25.19US$14.00US$31.2210
Jun ’24US$16.54
US$16.44
-0.6%
9.1%US$18.00US$14.00US$26.079
May ’24US$8.14
US$13.78
+69.3%
10.7%US$16.00US$11.00US$17.259
Apr ’24US$9.42
US$13.78
+46.3%
10.7%US$16.00US$11.00US$21.269
Mar ’24US$10.58
US$13.78
+30.2%
10.7%US$16.00US$11.00US$22.479
Feb ’24US$17.94
US$18.75
+4.5%
4.4%US$20.00US$18.00US$20.568
Jan ’24US$13.31
US$18.50
+39.0%
5.4%US$20.00US$17.00US$19.478
Dec ’23US$14.50
US$18.50
+27.6%
5.4%US$20.00US$17.00US$19.078
Nov ’23US$13.91
US$18.00
+29.4%
8.8%US$20.00US$15.00US$14.528

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Peraso

US$2.4m

A fabless semiconductor company, develops, markets, and sells semiconductor devices and antenna modules in the United States, Hong Kong, Taiwan, and internationally.

PRSO

US$0.80

7D

5.5%

1Y

-89.8%

Penguin Solutions

US$927.8m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.41

7D

6.0%

1Y

5.9%