Microchip Technology Incorporated

NasdaqGS:MCHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$20.7b

Microchip Technology Waardering

Is MCHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$51.51
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MCHP ( $38.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCHP?

Belangrijke metriek: Omdat MCHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCHP. Deze wordt berekend door MCHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCHP's PE Ratio?
PE-verhouding67.2x
InkomstenUS$308.80m
MarktkapitalisatieUS$20.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
ON ON Semiconductor
9.3x9.0%US$14.6b
MPWR Monolithic Power Systems
14x-15.0%US$25.1b
NXPI NXP Semiconductors
17.3x10.3%US$43.3b
FSLR First Solar
10.6x20.9%US$13.7b
MCHP Microchip Technology
67.2x41.6%US$20.7b

Price-To-Earnings versus peers: MCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$132.49m
SQNS Sequans Communications
0.8x-103.2%US$48.02m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
MMAT.Q Meta Materials
n/an/aUS$66.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MCHP 67.2xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies14PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 67.2 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio67.2x
Eerlijke PE Verhouding48.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 67.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.56
US$62.04
+60.9%
16.6%US$75.00US$35.00n/a23
Apr ’26US$48.50
US$65.61
+35.3%
10.3%US$80.00US$53.00n/a23
Mar ’26US$58.86
US$64.00
+8.7%
11.2%US$80.00US$50.00n/a23
Feb ’26US$54.30
US$78.18
+44.0%
14.2%US$95.00US$56.00n/a24
Jan ’26US$57.35
US$82.89
+44.5%
12.0%US$95.00US$60.00n/a24
Dec ’25US$68.17
US$84.98
+24.7%
10.4%US$98.00US$70.00n/a25
Nov ’25US$74.81
US$91.40
+22.2%
10.7%US$105.00US$70.00n/a25
Oct ’25US$77.49
US$92.80
+19.8%
10.6%US$105.00US$75.00n/a25
Sep ’25US$82.16
US$93.36
+13.6%
10.1%US$105.00US$75.00n/a25
Aug ’25US$84.37
US$100.58
+19.2%
9.7%US$115.00US$76.00n/a25
Jul ’25US$91.59
US$99.67
+8.8%
9.3%US$115.00US$76.00n/a26
Jun ’25US$97.23
US$99.31
+2.1%
9.1%US$115.00US$76.00n/a25
May ’25US$88.79
US$92.99
+4.7%
9.2%US$106.00US$76.00n/a26
Apr ’25US$89.74
US$91.80
+2.3%
9.4%US$105.00US$75.00US$48.5026
Mar ’25US$87.00
US$91.80
+5.5%
9.4%US$105.00US$75.00US$58.8626
Feb ’25US$85.65
US$92.73
+8.3%
9.7%US$105.00US$75.00US$54.3024
Jan ’25US$90.18
US$89.42
-0.8%
10.9%US$110.00US$73.00US$57.3525
Dec ’24US$84.66
US$88.82
+4.9%
10.4%US$110.00US$73.00US$68.1725
Nov ’24US$71.04
US$94.83
+33.5%
10.2%US$110.00US$76.00US$74.8125
Oct ’24US$78.05
US$96.27
+23.3%
9.3%US$110.00US$76.00US$77.4925
Sep ’24US$82.29
US$96.57
+17.4%
8.8%US$110.00US$76.00US$82.1625
Aug ’24US$93.35
US$97.85
+4.8%
11.0%US$125.00US$76.00US$84.3725
Jul ’24US$89.59
US$94.22
+5.2%
12.6%US$125.00US$76.00US$91.5924
Jun ’24US$76.66
US$94.33
+23.1%
12.5%US$125.00US$76.00US$97.2324
May ’24US$75.38
US$96.25
+27.7%
11.1%US$125.00US$76.00US$88.7924
Apr ’24US$83.78
US$96.52
+15.2%
10.9%US$125.00US$76.00US$89.7425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$62.04
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/20 05:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Microchip Technology Incorporated wordt gevolgd door 56 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James KelleherArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Timothy LukeBarclays