Microchip Technology Incorporated

NasdaqGS:MCHP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$35.0b

Microchip Technology Waardering

Is MCHP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCHP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCHP ( $66.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $111.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCHP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCHP?

Belangrijke metriek: Omdat MCHP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCHP. Deze wordt berekend door MCHP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCHP's PE Ratio?
PE-verhouding45.7x
InkomstenUS$781.60m
MarktkapitalisatieUS$34.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCHP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCHP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
ON ON Semiconductor
16.6x14.9%US$28.7b
GFS GlobalFoundries
31.3x22.5%US$23.0b
MPWR Monolithic Power Systems
64.3x21.6%US$27.3b
NXPI NXP Semiconductors
21x9.7%US$56.0b
MCHP Microchip Technology
45.7x31.0%US$35.0b

Price-To-Earnings versus peers: MCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 33.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCHP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.2xn/aUS$142.12m
SQNS Sequans Communications
1.7x-156.5%US$69.73m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MCHP 45.7xGemiddelde industrie 30.9xNo. of Companies9PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.7 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCHP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCHP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.7x
Eerlijke PE Verhouding34.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCHP is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCHP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$66.51
US$85.35
+28.3%
10.3%US$98.00US$70.00n/a24
Nov ’25US$74.81
US$92.05
+23.0%
10.3%US$105.00US$70.00n/a24
Oct ’25US$77.49
US$93.51
+20.7%
10.1%US$105.00US$75.00n/a24
Sep ’25US$82.16
US$94.09
+14.5%
9.5%US$105.00US$75.00n/a24
Aug ’25US$84.37
US$101.60
+20.4%
8.4%US$115.00US$88.00n/a24
Jul ’25US$91.59
US$100.62
+9.9%
8.1%US$115.00US$88.00n/a25
Jun ’25US$97.23
US$100.28
+3.1%
7.9%US$115.00US$88.00n/a24
May ’25US$88.79
US$93.67
+5.5%
8.6%US$106.00US$77.00n/a25
Apr ’25US$89.74
US$92.43
+3.0%
8.8%US$105.00US$75.00n/a25
Mar ’25US$87.00
US$92.43
+6.2%
8.8%US$105.00US$75.00n/a25
Feb ’25US$85.65
US$93.46
+9.1%
9.1%US$105.00US$75.00n/a23
Jan ’25US$90.18
US$89.98
-0.2%
10.6%US$110.00US$73.00n/a24
Dec ’24US$84.66
US$89.35
+5.5%
10.1%US$110.00US$73.00n/a24
Nov ’24US$71.04
US$95.61
+34.6%
9.4%US$110.00US$79.00US$74.8124
Oct ’24US$78.05
US$97.11
+24.4%
8.3%US$110.00US$80.70US$77.4924
Sep ’24US$82.29
US$97.43
+18.4%
7.8%US$110.00US$85.00US$82.1624
Aug ’24US$93.35
US$98.76
+5.8%
10.2%US$125.00US$80.00US$84.3724
Jul ’24US$89.59
US$95.01
+6.1%
12.1%US$125.00US$76.00US$91.5923
Jun ’24US$76.66
US$95.13
+24.1%
12.0%US$125.00US$76.00US$97.2323
May ’24US$75.38
US$97.13
+28.9%
10.4%US$125.00US$79.00US$88.7923
Apr ’24US$83.78
US$97.38
+16.2%
10.1%US$125.00US$79.00US$89.7424
Mar ’24US$80.78
US$97.29
+20.4%
10.1%US$125.00US$79.00US$87.0024
Feb ’24US$81.16
US$83.75
+3.2%
12.3%US$125.00US$70.00US$85.6524
Jan ’24US$70.25
US$82.00
+16.7%
14.2%US$125.00US$62.00US$90.1824
Dec ’23US$78.32
US$82.00
+4.7%
14.2%US$125.00US$62.00US$84.6624
Nov ’23US$62.36
US$83.23
+33.5%
17.3%US$125.00US$62.00US$71.0423

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Amkor Technology

US$6.3b

Provides outsourced semiconductor packaging and test services in the United States, Japan, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

AMKR

US$26.35

7D

1.3%

1Y

-5.0%

Penguin Solutions

US$903.3m

Engages in the designing and development of enterprise solutions worldwide.

PENG

US$17.40

7D

1.5%

1Y

6.3%

First Solar

US$19.8b

A solar technology company, provides photovoltaic (PV) solar energy solutions in the United States, France, Japan, Chile, and internationally.

FSLR

US$181.95

7D

-6.8%

1Y

13.9%