Lattice Semiconductor Corporation

NasdaqGS:LSCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.9b

Lattice Semiconductor Waardering

Is LSCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LSCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.99
Fair Value
37.1% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LSCC ( $64.42 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $46.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LSCC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LSCC?

Belangrijke metriek: Omdat LSCC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LSCC. Deze wordt berekend door LSCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LSCC's PE Ratio?
PE-verhouding145.4x
InkomstenUS$61.13m
MarktkapitalisatieUS$8.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LSCC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LSCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.2x
OLED Universal Display
28.5x9.9%US$6.8b
CRUS Cirrus Logic
19x5.4%US$5.8b
SWKS Skyworks Solutions
20.1x6.0%US$10.6b
RMBS Rambus
37.3x18.1%US$6.7b
LSCC Lattice Semiconductor
145.4x37.1%US$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: LSCC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 145.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LSCC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TOYO TOYO
4.6xn/aUS$144.53m
SQNS Sequans Communications
1.2x-103.2%US$66.12m
SODI Solitron Devices
4.8xn/aUS$31.36m
CHJI China Changjiang Mining & New Energy Company
0.3xn/aUS$19.39k
LSCC 145.4xGemiddelde industrie 32.2xNo. of Companies8PE020406080100+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LSCC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 145.4 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 32.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LSCC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LSCC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio145.4x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LSCC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 145.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LSCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$64.42
US$68.80
+6.8%
10.5%US$85.00US$58.00n/a13
Feb ’26US$57.02
US$63.95
+12.2%
15.1%US$85.00US$50.00n/a13
Jan ’26US$56.65
US$61.42
+8.4%
15.9%US$85.00US$50.00n/a13
Dec ’25US$56.75
US$55.02
-3.1%
18.5%US$85.00US$43.00n/a13
Nov ’25US$52.27
US$60.79
+16.3%
15.0%US$85.00US$47.00n/a13
Oct ’25US$51.31
US$60.79
+18.5%
15.0%US$85.00US$47.00n/a13
Sep ’25US$47.36
US$60.40
+27.5%
15.6%US$85.00US$47.00n/a13
Aug ’25US$48.45
US$64.53
+33.2%
17.0%US$85.00US$47.00n/a12
Jul ’25US$57.71
US$80.03
+38.7%
8.4%US$88.00US$67.00n/a12
Jun ’25US$74.24
US$80.91
+9.0%
7.8%US$88.00US$67.00n/a11
May ’25US$67.19
US$79.88
+18.9%
7.5%US$85.00US$67.00n/a11
Apr ’25US$77.96
US$76.73
-1.6%
9.2%US$85.00US$60.00n/a12
Mar ’25US$78.20
US$76.73
-1.9%
9.2%US$85.00US$60.00n/a12
Feb ’25US$61.13
US$76.19
+24.6%
12.2%US$95.00US$60.00US$57.0212
Jan ’25US$68.99
US$74.53
+8.0%
9.1%US$85.00US$60.00US$56.6512
Dec ’24US$60.26
US$74.28
+23.3%
9.2%US$85.00US$60.00US$56.7512
Nov ’24US$54.61
US$78.94
+44.5%
13.7%US$99.00US$60.00US$52.2712
Oct ’24US$85.93
US$101.66
+18.3%
7.6%US$110.00US$82.00US$51.3111
Sep ’24US$97.02
US$102.32
+5.5%
7.6%US$110.00US$82.00US$47.3610
Aug ’24US$92.98
US$101.42
+9.1%
8.5%US$110.00US$82.00US$48.4510
Jul ’24US$96.07
US$98.62
+2.7%
8.1%US$110.00US$82.00US$57.7110
Jun ’24US$83.09
US$98.62
+18.7%
8.1%US$110.00US$82.00US$74.2410
May ’24US$81.64
US$92.85
+13.7%
17.4%US$110.00US$50.00US$67.1910
Apr ’24US$95.50
US$88.75
-7.1%
18.5%US$110.00US$50.00US$77.9610
Mar ’24US$85.57
US$88.75
+3.7%
18.5%US$110.00US$50.00US$78.2010
Feb ’24US$80.74
US$74.59
-7.6%
18.0%US$95.00US$50.00US$61.1310
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$68.80
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 15:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lattice Semiconductor Corporation wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan GerraBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
David WilliamsBenchmark Company