Lattice Semiconductor Corporation

NasdaqGS:LSCC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4b

Lattice Semiconductor Waardering

Is LSCC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van LSCC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: LSCC ( $83.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LSCC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LSCC?

Belangrijke metriek: Omdat LSCC nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LSCC. Deze wordt berekend door LSCC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LSCC's PS Ratio?
PS Verhouding23x
VerkoopUS$494.89m
MarktkapitalisatieUS$11.37b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LSCC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LSCC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
SWKS Skyworks Solutions
2.1x2.72%US$8.7b
TSEM Tower Semiconductor
9x19.39%US$13.6b
SITM SiTime
31.9x27.73%US$9.0b
QRVO Qorvo
2x3.95%US$7.4b
LSCC Lattice Semiconductor
23x16.58%US$11.4b

Price-To-Sales versus peers: LSCC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.3 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LSCC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Semiconductor industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UCTT Ultra Clean Holdings
0.8x10.62%US$1.60b
JKS JinkoSolar Holding
0.2x19.87%US$1.40b
CSIQ Canadian Solar
0.2x11.68%US$1.36b
PENG Penguin Solutions
0.7x10.78%US$1.02b
LSCC 23.0xGemiddelde industrie 5.2xNo. of Companies21PS0612182430+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LSCC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 23 x) vergeleken met het US Semiconductor -industriegemiddelde ( 5.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LSCC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LSCC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio23x
Eerlijke PS Verhouding9.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LSCC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 23 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LSCC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.10
US$81.23
-2.25%
4.46%US$85.00US$74.00n/a13
Jan ’27US$73.58
US$81.23
+10.40%
4.46%US$85.00US$74.00n/a13
Dec ’26US$68.61
US$80.31
+17.05%
7.54%US$85.00US$62.00n/a13
Nov ’26US$72.96
US$71.38
-2.16%
15.97%US$85.00US$52.00n/a13
Oct ’26US$73.60
US$66.15
-10.12%
13.69%US$85.00US$52.00n/a13
Sep ’26US$66.38
US$63.08
-4.98%
8.63%US$72.00US$52.00n/a13
Aug ’26US$48.99
US$63.31
+29.23%
11.56%US$75.00US$50.00n/a13
Jul ’26US$50.14
US$62.78
+25.22%
11.50%US$75.00US$50.00n/a14
Jun ’26US$44.94
US$62.78
+39.71%
11.50%US$75.00US$50.00n/a14
May ’26US$48.97
US$64.02
+30.74%
16.72%US$85.00US$42.00n/a14
Apr ’26US$52.92
US$68.87
+30.14%
10.41%US$85.00US$58.00n/a13
Mar ’26US$62.34
US$68.87
+10.48%
10.41%US$85.00US$58.00n/a13
Feb ’26US$57.02
US$65.10
+14.18%
13.44%US$85.00US$51.00n/a13
Jan ’26US$56.65
US$61.42
+8.43%
15.94%US$85.00US$50.00US$73.5813
Dec ’25US$56.75
US$55.02
-3.06%
18.46%US$85.00US$43.00US$68.6113
Nov ’25US$52.27
US$60.79
+16.29%
15.00%US$85.00US$47.00US$72.9613
Oct ’25US$51.31
US$60.79
+18.47%
15.00%US$85.00US$47.00US$73.6013
Sep ’25US$47.36
US$60.40
+27.54%
15.65%US$85.00US$47.00US$66.3813
Aug ’25US$48.45
US$64.53
+33.19%
17.02%US$85.00US$47.00US$48.9912
Jul ’25US$57.71
US$80.03
+38.67%
8.38%US$88.00US$67.00US$50.1412
Jun ’25US$74.24
US$80.91
+8.98%
7.79%US$88.00US$67.00US$44.9411
May ’25US$67.19
US$79.88
+18.89%
7.48%US$85.00US$67.00US$48.9711
Apr ’25US$77.96
US$76.73
-1.58%
9.19%US$85.00US$60.00US$52.9212
Mar ’25US$78.20
US$76.73
-1.89%
9.19%US$85.00US$60.00US$62.3412
Feb ’25US$61.13
US$76.19
+24.64%
12.20%US$95.00US$60.00US$57.0212
Jan ’25US$68.99
US$74.53
+8.02%
9.09%US$85.00US$60.00US$56.6512
US$81.23
Fair Value
2.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/13 06:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/12 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lattice Semiconductor Corporation wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tristan GerraBaird
David WilliamsBenchmark Company
Ruben RoyBenchmark Company