Loading...
STM logo

STMicroelectronics N.V.NYSE:STM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$54.6b
Prijs aandeel
US$61.41
US$53.95
13.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
1Y137.7%
7D2.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

STMicroelectronics N.V.

NYSE:STM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$54.6b

STMicroelectronics (STM) Aandelenoverzicht

STMicroelectronics N.V. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen halfgeleiderproducten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 39.84% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.2%) zijn lager dan vorig jaar (9%)


STM Community Fair Values

Create Narrative

See what 48 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

STMicroelectronics N.V. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor STMicroelectronics
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€61.41
52 Week Hoogtepunt€65.31
52 Week Laag€21.11
Bèta1.51
1 maand verandering38.87%
3 maanden verandering84.97%
1 Jaar Verandering137.75%
3 jaar verandering35.23%
5 jaar verandering67.28%
Verandering sinds IPO1,556.00%

Recent nieuws en updates

Seeking Alpha • Apr 24

STMicroelectronics Q1: Let Your Winners Run

Summary STMicroelectronics is riding a powerful AI-driven semiconductor wave, with Q1 revenue up 23% year-over-year and strong forward bookings. AI, data centers, robotics, and silicon photonics are key multi-year growth drivers, but STM's current operating margin is just 2.3%, and free cash flow is negative. Valuation appears stretched in the near term, yet the long-term trajectory remains compelling; a 60% upside is projected if growth targets are met. I rate STM as a Hold due to overextended sentiment and consensus but view any pullback as a potential buying opportunity for long-term investors. Read the full article on Seeking Alpha

Recent updates

Seeking Alpha • Apr 24

STMicroelectronics Q1: Let Your Winners Run

Summary STMicroelectronics is riding a powerful AI-driven semiconductor wave, with Q1 revenue up 23% year-over-year and strong forward bookings. AI, data centers, robotics, and silicon photonics are key multi-year growth drivers, but STM's current operating margin is just 2.3%, and free cash flow is negative. Valuation appears stretched in the near term, yet the long-term trajectory remains compelling; a 60% upside is projected if growth targets are met. I rate STM as a Hold due to overextended sentiment and consensus but view any pullback as a potential buying opportunity for long-term investors. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 25

STMicroelectronics Q1 Earnings Review: Bottoming Out, But Visibility Still Too Low

Summary STMicroelectronics N.V. Q1 revenues fell 27.3% Y/Y, with gross margin at 33.4%, and net income plummeting 89% Y/Y, highlighting operational leverage issues. Despite some signs of recovery, including improved bookings and book-to-bill ratios, tariff uncertainties and high inventories remain significant concerns. Given the high level of uncertainty and cautious management outlook, I recommend staying on the sidelines for STM stock until there's more visibility on end demand and economic conditions. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 07

STMicroelectronics: Negative Outlook, There Are Better Opportunities On The Market

Summary STMicroelectronics has experienced a significant decline, with a 50% YTD drop, poor financial performance, and a negative outlook for 2025, leading to a sell recommendation. The company struggles with low CapEx flexibility, poor inventory management, and declining competitiveness, especially in automotive and industrial sectors. Both pricing and intrinsic valuation are bad indicators of the company's perspectives. There are better buying opportunities on the market. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jan 10

The Bottom Fishing Club: Unloved STMicroelectronics Ready For A 2025 Turnaround

Summary The STMicroelectronics share quote has dropped nearly 50% from its 2024 high due to an industrial chip demand slowdown but remains very profitable with a strong balance sheet. STM's current valuation metrics are historically low on 'depressed' results, with an EV to forward EBITDA ratio of 6.1x, making it a standout bargain in the semiconductor sector. The Company should outperform the S&P 500 in 2025, with potential upside back to $50+ in 12–18 months, assuming business trends improve. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Dec 09

STMicroelectronics: The Worst Has Been Priced In, Initiating With 'Buy'

Summary STMicroelectronics faces significant challenges in FY 2024 but is expected to return to growth in H2 FY 2025, justifying a "buy" rating. STM's diverse product portfolio includes power chips, analog chips, MCUs, MPUs, and MEMS, serving automotive, industrial, and personal electronics sectors. Despite a 50% stock decline in 2024, STM trades at a 40% discount to sector median, offering substantial upside potential with a target price of $55-60 per share. Key risks include increased competition in EV and renewable markets in China and customer over-concentration with major clients like Apple, Tesla, and Huawei. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Sep 30

STMicroelectronics: Stock Trades At Bargain Price Following Sharp Sell-Off

Summary STMicro's 2024 performance has been weak, with a 39% YTD decline, underperforming competitors NXP and Infineon across all product and geographic segments. The Microcontrollers segment, crucial for STMicro, saw a 40% YoY decline in H1 2024, significantly worse than the market's projected 3% decrease. STMicro's larger exposure to the industrial MCU market, which declined sharply, contrasts with competitors' better performance due to their focus on automotive MCUs. Despite current challenges, STMicro is projected to recover in 2025, with a substantial upside of 61.4% based on a DCF valuation, upgrading to a Strong Buy. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jul 22

STMicroelectronics A Q2 Preview, It Benefits From A 10% SiC Wafer Shortage In 2024

Summary STMicroelectronics will release Q2 2024 earnings with expected net revenues of $3.2 billion and a gross margin around 40%, a YoY decrease of 7.8%. Its automotive sector represents 46% of revenues, with growth strategies focused on supplying components for EVs and autonomous vehicles. My deep dive analysis shows a 10% shortfall in SiC wafers, benefitting STM. STM is strategically positioned for growth in SiC technology, with an undersupply of SiC wafers presenting revenue and market share opportunities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • May 31

STMicro: Microcntoller Leadership Could Support Growth Recovery

Summary STMicroelectronics has shown remarkable growth in the SiC market, outpacing the overall market with a 40% average growth rate. The company has gained significant market share in the MCU market, becoming the market leader with a 17.3% share. STMicro's focus on industrial MCUs has also contributed to its competitiveness in the non-automotive MCU market, where it is the market leader with a 22.29% share. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 21

STMicroelectronics Is Significantly Undervalued With High Growth Potential

Summary STM's vital role in semiconductors spans from discrete components to complex SoCs, with significant revenue from Singapore yet globally diversified. STM introduces state-of-the-art wireless microcontrollers and second-gen STM32MP2 series microprocessors, also collaborating with Airbus on aircraft electrification. Despite geopolitical risks with China and challenges in talent retention, STM's strong position in SiC and GaN technologies and a significant stock undervaluation presents a compelling Buy opportunity. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement voor aandeelhouders

STMUS SemiconductorUS Markt
7D2.1%-0.04%-0.3%
1Y137.7%101.7%24.1%

Rendement versus industrie: STM overtrof de US Semiconductor industrie, die het afgelopen jaar een rendement 101.7 % opleverde.

Rendement versus markt: STM overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 24.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is STM's price volatile compared to industry and market?
STM volatility
STM Average Weekly Movement8.0%
Semiconductor Industry Average Movement11.0%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: STM heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van STM is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
198748,000Jean-Marc Cherywww.st.com/content/st_com/en.html

STMicroelectronics N.V. ontwerpt, ontwikkelt, produceert en verkoopt samen met haar dochterondernemingen halfgeleiderproducten in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika en Azië-Pacific. Het bedrijf is actief via de segmenten Analoge producten, MEMS en Sensoren Groep (AM&S); Vermogen en Discrete producten (P&D); Embedded Processing ("EMP"); en RF-producten (D&RF). Het biedt industriële toepassingsspecifieke geïntegreerde schakelingen (ASIC's) en toepassingsspecifieke standaardproducten (ASSP's); oplossingen voor energiebeheer; aangepaste analoge IC's, draadloze oplaadoplossingen; galvanisch geïsoleerde gate- en LED-drivers; converters, transistors, intelligente vermogensschakelaars, klokken en timers, comparatoren en stroomdetectieversterkers; micro-elektromechanische systeemsensoren (MEMS), waaronder versnellingsmeters, gyroscopen, magnetische sensoren, druk, temperatuur, aanwezigheidsdetectie, biosensoren, slimme sensoren voor machine learning en AI-verwerking aan de rand, evenals thermische en piëzo-elektrische actuatoren; en optische detectieoplossingen.

STMicroelectronics N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van STMicroelectronics zich tot de beurswaarde?
STM fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$54.57b
Inkomsten(TTM)US$147.00m
Inkomsten(TTM)US$12.38b
371.2x
Koers/Winstverhouding
4.4x
P/S-verhouding

Is STM overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
STM resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$12.38b
Kosten van inkomstenUS$8.18b
BrutowinstUS$4.20b
Overige uitgavenUS$4.06b
InkomstenUS$147.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 28, 2026

Volgende inkomensdatum

Jul 23, 2026

Winst per aandeel (EPS)0.17
Brutomarge33.96%
Nettowinstmarge1.19%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding13.6%

Hoe presteerde STM op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.6%
Huidig dividendrendement
218%
Uitbetalingsratio

Betaalt STM een betrouwbaar dividend?

Zie STM dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je STM kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
STMicroelectronics dividenddata
Ex Dividend DatumJun 23 2026
Betaaldatum dividendJun 30 2026
Dagen tot Ex-dividend36 days
Dagen tot dividendbetaaldatum43 days

Betaalt STM een betrouwbaar dividend?

Zie STM dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/18 09:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/15 00:00
Inkomsten2026/03/28
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

STMicroelectronics N.V. wordt gevolgd door 46 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP