BZUN Overzicht aandelen

Baozun Inc. biedt via haar dochterondernemingen end-to-end e-commerceoplossingen aan merkpartners in de Volksrepubliek China. Meer informatie

BZUN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 74.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 96.47% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Baozun Inc. Concurrenten

Qurate Retail

NasdaqCM:QRTE.A

US$150.5m

1stdibs.Com

NasdaqGM:DIBS

US$132.9m

Jumia Technologies

NYSE:JMIA

US$493.5m

Groupon

NasdaqGS:GRPN

US$413.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Baozun
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$3.13
52 Week Hoogtepunt	US$4.38
52 Week Laag	US$1.90
Bèta	0.33
1 maand verandering	32.07%
3 maanden verandering	16.79%
1 Jaar Verandering	10.99%
3 jaar verandering	-77.69%
5 jaar verandering	-90.61%
Verandering sinds IPO	-70.02%

Recent nieuws en updates

Baozun Inc.'s (NASDAQ:BZUN) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Nov 12

Recent updates

Baozun Inc.'s (NASDAQ:BZUN) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Nov 12

Baozun Inc.'s (NASDAQ:BZUN) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Sep 27

Baozun: Key Valuation Metrics Are Attractive

Sep 03

Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Second-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Aug 30

Here's What Analysts Are Forecasting For Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) After Its First-Quarter Results

May 31

Baozun Inc.'s (NASDAQ:BZUN) Share Price Boosted 30% But Its Business Prospects Need A Lift Too

May 14

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Forecasts

Mar 31

Baozun: Spotlight On Recent Results And Delisting Risk

Aug 29

Baozun Q2 2022 Earnings Preview

Aug 22

Health Check: How Prudently Does Baozun (NASDAQ:BZUN) Use Debt?

Jun 30

At US$7.82, Is It Time To Put Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) On Your Watch List?

May 17

Here's Why I Prefer Baozun Over Alibaba Among Chinese E-Commerce Plays

Apr 05

An Intrinsic Calculation For Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Suggests It's 32% Undervalued

Mar 21

Baozun (NASDAQ:BZUN) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

Feb 23

Baozun Isn't The Preferred Chinese Internet Play

Jan 13

Baozun (NASDAQ:BZUN) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Oct 29

We Think Baozun (NASDAQ:BZUN) Can Stay On Top Of Its Debt

Oct 11

Baozun Stays Hooked On Alibaba With New Logistics Investment From Cainiao

Oct 07

Are Investors Undervaluing Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) By 37%?

Sep 24

Rendement voor aandeelhouders

	BZUN	US Multiline Retail	US Markt
7D	15.1%	-1.7%	-2.4%
1Y	11.0%	33.8%	23.3%

Rendement versus industrie: BZUN presteerde slechter dan de US Multiline Retail -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 33.8 % opleverde.

Rendement versus markt: BZUN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BZUN's price volatile compared to industry and market?
BZUN volatility
BZUN Average Weekly Movement	16.8%
Multiline Retail Industry Average Movement	7.0%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van BZUN is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit van BZUN is het afgelopen jaar gestegen van 12% naar 17%.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	7,786	Vincent Qiu	www.baozun.com

Baozun Inc. biedt via haar dochterondernemingen end-to-end e-commerceoplossingen aan merkpartners in de Volksrepubliek China. Het bedrijf opereert via twee segmenten, E-Commerce en Brand Management (BBM). Het E-Commerce segment biedt merken winkelactiviteiten, klantenservice en diensten met toegevoegde waarde op het gebied van logistiek en supply chain management, IT en digitale marketing.

Baozun Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Baozun zich tot de beurswaarde?
BZUN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$184.51m
Inkomsten(TTM)	-US$32.04m
Inkomsten(TTM)	US$1.26b

0.1x

P/S-verhouding

-5.8x

Koers/Winstverhouding

Is BZUN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BZUN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CN¥9.21b
Kosten van inkomsten	CN¥4.90b
Brutowinst	CN¥4.31b
Overige uitgaven	CN¥4.54b
Inkomsten	-CN¥233.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-3.97
Brutomarge	46.80%
Nettowinstmarge	-2.54%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	19.2%

Hoe presteerde BZUN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 03:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Baozun Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Michael Meng	BOCI Research Ltd.
Lixin Ju	BofA Global Research
Natalie Wu	China International Capital Corporation Limited

BZUN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Baozun Inc. Concurrenten

NasdaqCM:QRTE.A

US$150.5m

NasdaqGM:DIBS

US$132.9m

NYSE:JMIA

US$493.5m

NasdaqGS:GRPN

US$413.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Share price stability

Consensus estimates of losses per share improve by 72%

Third quarter 2024 earnings released: CN¥1.48 loss per share (vs CN¥2.12 loss in 3Q 2023)

Baozun Inc.'s (NASDAQ:BZUN) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Baozun Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 21, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Recent updates

New major risk - Share price stability

Consensus estimates of losses per share improve by 72%

Third quarter 2024 earnings released: CN¥1.48 loss per share (vs CN¥2.12 loss in 3Q 2023)

Baozun Inc.'s (NASDAQ:BZUN) 27% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Baozun Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 21, 2024

Now 21% overvalued after recent price rise

Baozun Inc.'s (NASDAQ:BZUN) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Consensus EPS estimates fall by 45%, revenue upgraded

Consensus estimates of losses per share improve by 12%

Baozun: Key Valuation Metrics Are Attractive

Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Second-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Second quarter 2024 earnings released: CN¥0.51 loss per share (vs CN¥0.34 loss in 2Q 2023)

Baozun Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 28, 2024

Baozun Inc. Announces Appointment of Jun Wang as Director

Consensus EPS estimates upgraded to CN¥1.31 loss

Baozun Inc. Announces Resignation of Yang Liu as Director

Here's What Analysts Are Forecasting For Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) After Its First-Quarter Results

First quarter 2024 earnings released: CN¥1.10 loss per share (vs CN¥1.42 loss in 1Q 2023)

Baozun Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 28, 2024

Baozun Inc.'s (NASDAQ:BZUN) Share Price Boosted 30% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Baozun Inc., Annual General Meeting, Jun 12, 2024

Is Baozun's Risky Leap Into Brand Management Starting To Pay Off?

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Baozun Inc. Announces Change of Chief Financial Officer

Baozun: Looking Forward To A Better 2024

New minor risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

Consensus EPS estimates fall by 3,729%

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Estimating The Intrinsic Value Of Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN)

Baozun Inc. to Report Q4, 2023 Results on Mar 21, 2024

Baozun: New Buyback Plan And Gap China's Outlook In The Limelight

Baozun Inc. to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 31, 2024

New minor risk - Share price stability

Baozun Inc. (NasdaqGS:BZUN) announces an Equity Buyback for $20 million worth of its shares.

Baozun Inc.'s (NASDAQ:BZUN) Low P/S No Reason For Excitement

Now 25% undervalued after recent price drop

Third quarter 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Baozun Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 22, 2023

New minor risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

New minor risk - Shareholder dilution

Co-Founder notifies of intention to sell stock

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Consensus EPS estimates upgraded to CN¥1.87 loss, revenue downgraded

A Look At The Fair Value Of Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN)

Baozun Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 28, 2023

Consensus EPS estimates upgraded to CN¥2.03 loss

Consensus EPS estimates upgraded to CN¥2.39 loss, revenue downgraded

An unknown buyer acquired Baobida IOT Technology (Suzhou) Co., Ltd from Baozun Inc. (NasdaqGS:BZUN).

First quarter 2023 earnings released: CN¥0.002 loss per share (vs CN¥1.87 loss in 1Q 2022)

Baozun Inc., Annual General Meeting, Jun 15, 2023

Baozun Inc. to Report Q1, 2023 Results on May 25, 2023

Baozun Inc. Announces Board Changes

Consensus EPS estimates fall by 93%

News Flash: Analysts Just Made A Sizeable Upgrade To Their Baozun Inc. (NASDAQ:BZUN) Forecasts

Full year 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Baozun Inc. (NasdaqGS:BZUN) completed the acquisition of Gap (Shanghai) Commercial Co., Ltd and Gap Taiwan Limited from The Gap, Inc. (NYSE:GPS) and Gap (UK Holdings) Limited.