Loading...
CDNA logo

CareDx, IncNasdaqGM:CDNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$1.0b
Prijs aandeel
US$19.73
n.v.t.
1Y-7.9%
7D1.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

CareDx, Inc

NasdaqGM:CDNA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

CareDx (CDNA) Aandelenoverzicht

CareDx, Inc. houdt zich bezig met het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van diagnostische oplossingen voor transplantatiepatiënten en zorgverleners in de Verenigde Staten en daarbuiten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 90.3% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 11.06% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 17.6% per jaar dalen.


CDNA Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CDNA logo
CareDx

AlloSure And AlloMap Will Boost Molecular Transplant Care Despite Hurdles

Key Takeaways Breakthroughs in AI-driven diagnostics, digital health expansion, and strong clinical validation position CareDx for outsized revenue growth and margin acceleration beyond current forecasts. Advanced digitization and integration with major healthcare platforms streamline operations, enhancing net margins, cash flow, and creating sticky, high-margin recurring revenue streams.
View narrative
US$28
FV
29.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14.04%
Revenue growth p.a.
10
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
CDNA logo
CareDx

New Medicare Policies Will Erode Margins Despite Digital Gains

Key Takeaways Imminent shifts in reimbursement policies and industry consolidation threaten CareDx's pricing power, gross margins, and future revenue scalability. Growing regulatory scrutiny and increased competition in transplant diagnostics may slow market share gains and place long-term pressure on earnings momentum.
View narrative
US$14
FV
40.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
12.26%
Revenue growth p.a.
8
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
CDNA logo
CareDx

Rising Organ Transplant Demand And AI Diagnostics Will Create Opportunity

Key Takeaways Growing demand for core testing services and expansion into AI-driven diagnostics and digital health are driving recurring, high-margin revenue and supporting improved earnings stability. Enhanced payer coverage and operational efficiencies position CareDx for sustained profitability and margin expansion through diversified revenue streams and lower operating costs.
View narrative
US$23
FV
14.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13.24%
Revenue growth p.a.
37
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
View Stock Community

CareDx, Inc Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CareDx
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$19.73
52 Week HoogtepuntUS$25.95
52 Week LaagUS$10.96
Bèta2.54
1 maand verandering9.86%
3 maanden verandering32.68%
1 Jaar Verandering-7.89%
3 jaar verandering77.91%
5 jaar verandering-73.69%
Verandering sinds IPO97.30%

Recent nieuws en updates

CareDX Has Reached An Inflection Point, But Regulatory Risks Remain (Upgrade)

Dec 22

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Industry

Nov 29
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Industry

We Believe CareDx's (NASDAQ:CDNA) Earnings Are A Poor Guide For Its Profitability

Nov 12
We Believe CareDx's (NASDAQ:CDNA) Earnings Are A Poor Guide For Its Profitability

Recent updates

CareDX Has Reached An Inflection Point, But Regulatory Risks Remain (Upgrade)

Dec 22

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Industry

Nov 29
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Industry

We Believe CareDx's (NASDAQ:CDNA) Earnings Are A Poor Guide For Its Profitability

Nov 12
We Believe CareDx's (NASDAQ:CDNA) Earnings Are A Poor Guide For Its Profitability

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 28% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Sep 19
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 28% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Calculating The Intrinsic Value Of CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)

Aug 27
Calculating The Intrinsic Value Of CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)

The Market Doesn't Like What It Sees From CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Revenues Yet As Shares Tumble 32%

Jul 23
The Market Doesn't Like What It Sees From CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Revenues Yet As Shares Tumble 32%

Is There An Opportunity With CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) 28% Undervaluation?

May 02
Is There An Opportunity With CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) 28% Undervaluation?
User avatar

AlloMap Testing And OPTN Project Will Expand Markets Despite Risks

CareDx's growth fueled by expanded testing services and strategic investments aims to improve margins and revenue cycle management.

CareDx: Some Litigation Clouds Have Cleared

Mar 13

Why CareDx's (NASDAQ:CDNA) Earnings Are Weaker Than They Seem

Mar 11
Why CareDx's (NASDAQ:CDNA) Earnings Are Weaker Than They Seem

CareDx: Too Risky For Me

Dec 30

The Market Doesn't Like What It Sees From CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

Nov 05
The Market Doesn't Like What It Sees From CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Revenues Yet As Shares Tumble 26%

CareDx Resolves Key Issues: Poised For Growth In Transplant Diagnostics

Sep 29

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Aug 01
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 34% But Its Business Prospects Need A Lift Too

CareDx: Benefiting From Some Certainty

Jul 15

Why Investors Shouldn't Be Surprised By CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) 28% Share Price Plunge

Apr 27
Why Investors Shouldn't Be Surprised By CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) 28% Share Price Plunge

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 40% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Mar 02
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 40% But Its Business Prospects Need A Lift Too

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Industry

Dec 27
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Industry

CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Dec 27
CareDx, Inc's (NASDAQ:CDNA) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Benign Growth For CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA) Underpins Its Share Price

Jun 29
Benign Growth For CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA) Underpins Its Share Price

Analyst Forecasts Just Became More Bearish On CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)

May 16
Analyst Forecasts Just Became More Bearish On CareDx, Inc (NASDAQ:CDNA)

Rendement voor aandeelhouders

CDNAUS BiotechsUS Markt
7D1.2%3.3%3.1%
1Y-7.9%26.7%14.6%

Rendement versus industrie: CDNA presteerde slechter dan de US Biotechs -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 26.7 % opleverde.

Rendement versus markt: CDNA presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CDNA's price volatile compared to industry and market?
CDNA volatility
CDNA Average Weekly Movement7.9%
Biotechs Industry Average Movement11.3%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: CDNA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van CDNA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1998647John Hannacaredx.com

CareDx, Inc. houdt zich bezig met het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van diagnostische oplossingen voor transplantatiepatiënten en zorgverleners in de Verenigde Staten en daarbuiten. Het bedrijf levert AlloSure Kidney, een dd-cfDNA-oplossing (donorcelvrij DNA) voor niertransplantatiepatiënten; AlloMap Heart, een genexpressieoplossing voor harttransplantatiepatiënten; AlloSure Heart, een dd-cfDNA-oplossing voor harttransplantatiepatiënten; en AlloSure Lung, een dd-cfDNA-oplossing voor longtransplantatiepatiënten. Het bedrijf biedt Olerup SSP, dat wordt gebruikt om menselijke leukocytenantigen (HLA) allelen te typeren op basis van sequentiespecifieke primertechnologie; QTYPE dat precisie in HLA-typering mogelijk maakt; en Ottr, een software voor transplantatiepatiëntbeheer.

CareDx, Inc Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CareDx zich tot de beurswaarde?
CDNA fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.01b
Inkomsten(TTM)US$70.45m
Inkomsten(TTM)US$358.00m
14.4x
Koers/Winstverhouding
2.8x
P/S-verhouding

Is CDNA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CDNA resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$358.00m
Kosten van inkomstenUS$115.85m
BrutowinstUS$242.15m
Overige uitgavenUS$171.70m
InkomstenUS$70.45m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.37
Brutomarge67.64%
Nettowinstmarge19.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde CDNA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 09:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CareDx, Inc wordt gevolgd door 14 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark MassaroBTIG
William BonelloCraig-Hallum Capital Group LLC
Matthew SykesGoldman Sachs