Hoe verhoudt ARVN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

ARVN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.7x).

Hoe verhoudt ARVN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Pharmaceuticals industrie?

ARVN is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 3 x).

Wat is ARVN's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARVN is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.8 x).

Wat is de reële prijs van ARVN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ARVN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

ARVN Overzicht aandelen

Arvinas, Inc., een biotechnologiebedrijf in een klinische fase, houdt zich bezig met het ontdekken, ontwikkelen en op de markt brengen van therapieën om ziekmakende eiwitten af te breken. Meer informatie

ARVN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 23.44% per jaar groeien

Risicoanalyse

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Arvinas, Inc. Concurrenten

Ocular Therapeutix

NasdaqGM:OCUL

US$1.4b

Harrow

NasdaqGM:HROW

US$1.3b

Collegium Pharmaceutical

NasdaqGS:COLL

US$990.7m

Amphastar Pharmaceuticals

NasdaqGS:AMPH

US$2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Arvinas
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$19.10
52 Week Hoogtepunt	US$53.08
52 Week Laag	US$18.51
Bèta	1.83
1 maand verandering	-15.04%
3 maanden verandering	-23.51%
1 Jaar Verandering	-49.56%
3 jaar verandering	-75.53%
5 jaar verandering	-55.32%
Verandering sinds IPO	19.00%

Recent nieuws en updates

Investors Still Waiting For A Pull Back In Arvinas, Inc. (NASDAQ:ARVN)

Nov 28

Arvinas: Major Catalyst Ahead, But Its History Gives Me Pause

Oct 16

Recent updates

Investors Still Waiting For A Pull Back In Arvinas, Inc. (NASDAQ:ARVN)

Nov 28

Arvinas: Major Catalyst Ahead, But Its History Gives Me Pause

Oct 16

Arvinas, Inc. (NASDAQ:ARVN) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

Aug 02

News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Arvinas, Inc. (NASDAQ:ARVN) Forecasts

Aug 13

There's Reason For Concern Over Arvinas, Inc.'s (NASDAQ:ARVN) Price

May 05

Calculating The Fair Value Of Arvinas, Inc. (NASDAQ:ARVN)

Feb 24

Arvinas initiated Overweight at Barclays on attractive therapeutic platform

Sep 09

Arvinas a buy at Piper Sandler following failure of Sanofi breast cancer treatment

Aug 19

Rendement voor aandeelhouders

	ARVN	US Pharmaceuticals	US Markt
7D	-22.3%	-1.4%	0.1%
1Y	-49.6%	9.2%	26.1%

Rendement versus industrie: ARVN presteerde slechter dan de US Pharmaceuticals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 9.2 % opleverde.

Rendement versus markt: ARVN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 26.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ARVN's price volatile compared to industry and market?
ARVN volatility
ARVN Average Weekly Movement	9.2%
Pharmaceuticals Industry Average Movement	10.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.7%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: ARVN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van ARVN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2013	445	John Houston	www.arvinas.com

Arvinas, Inc., een biotechnologiebedrijf in een klinische fase, houdt zich bezig met het ontdekken, ontwikkelen en commercialiseren van therapieën om ziekmakende eiwitten af te breken. Het bedrijf ontwikkelt gerichte proteolyse chimaeren (PROTAC) die ontworpen zijn om het natuurlijke proteïneverwijderingssysteem van het lichaam te gebruiken om ziekteverwekkende proteïnen af te breken en te verwijderen. De productpijplijn omvat Bavdegalutamide en ARV-766, experimentele oraal biobeschikbare PROTAC-eiwitafbrekers voor de behandeling van mannen met gemetastaseerde castratieresistente prostaatkanker, die zich in Fase 1/2 klinische studies bevinden; en ARV-471, een oraal biobeschikbare oestrogeenreceptorafbrekende PROTAC-gerichte eiwitafbreker voor de behandeling van patiënten met lokaal gevorderde of gemetastaseerde oestrogeenreceptor+/human epidermal growth factor receptor 2-borstkanker, die zich in Fase 3 klinische studie bevindt.

Arvinas, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Arvinas zich tot de beurswaarde?
ARVN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.30b
Inkomsten(TTM)	-US$308.60m
Inkomsten(TTM)	US$161.10m

8.1x

P/S-verhouding

-4.3x

Koers/Winstverhouding

Is ARVN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ARVN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$161.10m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$161.10m
Overige uitgaven	US$469.70m
Inkomsten	-US$308.60m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-4.49
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-191.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0.1%

Hoe presteerde ARVN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/17 19:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/17 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arvinas, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Peter Lawson	Barclays
null null	BMO Capital Markets Equity Research
Etzer Darout	BMO Capital Markets Equity Research

ARVN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Arvinas, Inc. Concurrenten

NasdaqGM:OCUL

US$1.4b

NasdaqGM:HROW

US$1.3b

NasdaqGS:COLL

US$990.7m

NasdaqGS:AMPH

US$2.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Arvinas and Pfizer Announces Initial Phase 1B Data from the Tactive-U Sub-Study of Vepdegestrant in Combination with Abemaciclib At 2024 San Antonio Breast Cancer Symposium

Investors Still Waiting For A Pull Back In Arvinas, Inc. (NASDAQ:ARVN)

Consensus revenue estimates increase by 20%

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Arvinas: Major Catalyst Ahead, But Its History Gives Me Pause

Consensus revenue estimates increase by 23%

Recent updates

Arvinas and Pfizer Announces Initial Phase 1B Data from the Tactive-U Sub-Study of Vepdegestrant in Combination with Abemaciclib At 2024 San Antonio Breast Cancer Symposium

Investors Still Waiting For A Pull Back In Arvinas, Inc. (NASDAQ:ARVN)

Consensus revenue estimates increase by 20%

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Arvinas: Major Catalyst Ahead, But Its History Gives Me Pause

Consensus revenue estimates increase by 23%

Arvinas, Inc. (NASDAQ:ARVN) Reported Earnings Last Week And Analysts Are Already Upgrading Their Estimates

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Arvinas: Hugely Important Data Catalyst Upcoming - Success May Prove Elusive

Arvinas, Inc.(NasdaqGS:ARVN) dropped from Russell Small Cap Comp Value Index

Here's Why We're Watching Arvinas' (NASDAQ:ARVN) Cash Burn Situation

Arvinas, Inc. Appoints Andrew Saik as Treasurer

Arvinas, Inc. Announces Presentations for Two of Its PROTAC Investigational Programs Targeting BCL6 and LRRK2

Arvinas Announces Promotions of Ian Taylor to President of Research and Development and Angela Cacace to Chief Scientific Officer

Arvinas, Inc. Announces Upcoming Presentations at the 2024 American Society of Clinical Oncology Annual Congress

Arvinas and Pfizer Announce Updated Clinical Data from Phase 1b Trial of Vepdegestrant in Combination with Palbociclib (IBRANCE)

Consensus revenue estimates increase by 17%

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Arvinas, Inc. Appoints Randy Teel as Chief Business Officer

Arvinas, Inc., Annual General Meeting, May 29, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to US$5.13 loss

Arvinas, Inc. Appoints Noah Berkowitz as Chief Medical Officer and A Member of the Executive Committee

Arvinas: Behind The Huge Rally

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Consensus EPS estimates upgraded to US$5.76 loss

Arvinas, Inc. announced that it has received $349.999871 million in funding from a group of investors

What Arvinas, Inc.'s (NASDAQ:ARVN) 28% Share Price Gain Is Not Telling You

Arvinas, Inc. Announces Chief Financial Officer Changes

Arvinas, Inc. Announces Chief Financial Officer Changes

Arvinas, Inc. and Pfizer Inc. Announces That the U.S. Food and Drug Administration Has Granted Fast Track Designation for the Investigation of Vepdegestrant (Arv-471) for Monotherapy

Arvinas, Inc. Announces Appointment of Jared Freedberg as General Counsel

Arvinas, Inc. and Pfizer Inc. Announce Interim Data from Phase 1b Trial of Vepdegestrant in Combination with Palbociclib (IBRANCE®?) and Plans to Expand Vepdegestrant Development Program

Price target decreased by 7.5% to US$55.82

New minor risk - Share price stability

Consensus estimates of losses per share improve by 13%

Price target decreased by 7.6% to US$55.80

New minor risk - Shareholder dilution

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Price target decreased by 10.0% to US$60.38

Arvinas, Inc. Announces the Presentation of Interim Data from the its Phase 1/2 Clinical Trial for Bavdegalutamide

Arvinas and Pfizer Announce Upcoming Vepdegestrant (ARV-471) Poster Presentation at ESMO Congress 2023

Consensus revenue estimates increase by 17%

News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Arvinas, Inc. (NASDAQ:ARVN) Forecasts

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Arvinas and Pfizer Wins Innovation Passport Designation by the U.K. Innovative Licensing and Access Pathway Steering Group for Vepdegestrant

Arvinas and Pfizer Wins Innovation Passport Designation by the U.K. Innovative Licensing and Access Pathway Steering Group for Vepdegestrant

New minor risk - Share price stability

Arvinas, Inc. Announces Changes to its Board of Directors

Arvinas, Inc. Announces Interim Data from Phase 1/2 Dose Escalation and Expansion Trial of ARV-766

Consensus revenue estimates increase by 10%, EPS downgraded

First quarter 2023 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

There's Reason For Concern Over Arvinas, Inc.'s (NASDAQ:ARVN) Price

Consensus EPS estimates fall by 12%

Calculating The Fair Value Of Arvinas, Inc. (NASDAQ:ARVN)

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Arvinas Announces Changes to Its Board of Directors

Arvinas, Inc. Announces in Post-Hoc Analysis from Phase 2 Cohort Expansion Portion (VERITAC) of Phase 1/2 Study with ARV-471 Expects VERITAC-2 Phase 3 Trial Population Achieve Clinical Benefit Rate of 62.5%

Price target decreased to US$83.90