company background image
CVI logo

CVR Energy NYSE:CVI Voorraadrapport

Laatste prijs

US$18.01

Marktkapitalisatie

US$1.8b

7D

-4.8%

1Y

-42.6%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

CVI Overzicht aandelen

CVR Energy, Inc. houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de raffinage en marketing van aardolie en de productie van stikstofhoudende meststoffen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 46.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.26% per jaar groeien

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Winstmarges (0.9%) zijn lager dan vorig jaar (8.1%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Diversification Into Renewable Diesel And SAF Production Will Strengthen Financial Stability

Key Takeaways Strategic cost reductions and asset sales are intended to strengthen financial stability and improve net margins. Diversification through renewable diesel and potential SAF production could enhance earnings amidst evolving market conditions.
View narrative
US$19.50
FV
7.6% undervalued intrinsic discount
0.60%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative

CVR Energy, Inc. Concurrenten

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.6b

REX American Resources

NYSE:REX

US$703.6m

Par Pacific Holdings

NYSE:PARR

US$844.3m

Sunoco

NYSE:SUN

US$6.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CVR Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$18.01
52 Week HoogtepuntUS$38.07
52 Week LaagUS$15.60
Bèta1.59
1 maand verandering-3.90%
3 maanden verandering-23.07%
1 Jaar Verandering-42.64%
3 jaar verandering11.04%
5 jaar verandering-55.43%
Verandering sinds IPO-11.06%

Recent nieuws en updates

CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 28
CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Recent updates

CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 28
CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Nov 04
Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

Nov 01
Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

CVR Energy Dividend Suspension Likely Forces Icahn Enterprises To Do The Same

Oct 29

CVR Energy (NYSE:CVI) Is Achieving High Returns On Its Capital

Oct 23
CVR Energy (NYSE:CVI) Is Achieving High Returns On Its Capital

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 27
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

CVR Energy Warrants Our Sell Rating Unless It Passes On Citgo

Sep 09

Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Its Share Price

Aug 21
Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Its Share Price

Results: CVR Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Lifted This Year's Outlook

Aug 03
Results: CVR Energy, Inc. Exceeded Expectations And The Consensus Lifted This Year's Outlook

CVR Energy (NYSE:CVI) Knows How To Allocate Capital Effectively

Jul 11
CVR Energy (NYSE:CVI) Knows How To Allocate Capital Effectively

CVR Energy: Despite Near-Term Headwinds, Dividend Capacity Makes Shares Attractive

Jun 17

Shareholders Would Not Be Objecting To CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) CEO Compensation And Here's Why

May 23
Shareholders Would Not Be Objecting To CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) CEO Compensation And Here's Why

Do CVR Energy's (NYSE:CVI) Earnings Warrant Your Attention?

May 11
Do CVR Energy's (NYSE:CVI) Earnings Warrant Your Attention?

There Is A Reason CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Price Is Undemanding

Apr 04
There Is A Reason CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Price Is Undemanding

CVR Energy: Strong Cash Flow Provides Additional Upside

Mar 19

A Look At The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Mar 17
A Look At The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Can Manage Its Debt Responsibly

Feb 27
Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Has Caught The Eye Of Investors

Feb 09
Here's Why CVR Energy (NYSE:CVI) Has Caught The Eye Of Investors

Icahn Enterprises: Avoid And Consider CVR Energy Instead

Jan 07

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Low P/E No Reason For Excitement

Jan 04
CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Low P/E No Reason For Excitement

Shareholders Would Enjoy A Repeat Of CVR Energy's (NYSE:CVI) Recent Growth In Returns

Dec 16
Shareholders Would Enjoy A Repeat Of CVR Energy's (NYSE:CVI) Recent Growth In Returns

These 4 Measures Indicate That CVR Energy (NYSE:CVI) Is Using Debt Reasonably Well

Nov 28
These 4 Measures Indicate That CVR Energy (NYSE:CVI) Is Using Debt Reasonably Well

Estimating The Intrinsic Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Nov 10
Estimating The Intrinsic Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

CVR Energy: Solid Q3 Results, But The Icahn Overhang Remains

Oct 31

Here's Why We Think CVR Energy (NYSE:CVI) Is Well Worth Watching

Oct 04
Here's Why We Think CVR Energy (NYSE:CVI) Is Well Worth Watching

Investors Should Be Encouraged By CVR Energy's (NYSE:CVI) Returns On Capital

Sep 15
Investors Should Be Encouraged By CVR Energy's (NYSE:CVI) Returns On Capital

CVR Energy: Strong Financials And Business Outlook Bring Bright Future

Aug 29

We Think CVR Energy (NYSE:CVI) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 11
We Think CVR Energy (NYSE:CVI) Can Stay On Top Of Its Debt

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Jul 24
CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Intrinsic Value Is Potentially 55% Above Its Share Price

Does CVR Energy (NYSE:CVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jul 03
Does CVR Energy (NYSE:CVI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

CVR Energy: Refineries, Fertilizers, Renewables, And 6% Dividend, What's Not To Like?

Jun 15

CVR Energy: Economic Uncertainty, And Potential Dividend Cuts On The Horizon

Jun 07

Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

May 10
Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Estimating The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

Apr 17
Estimating The Fair Value Of CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI)

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And CVR Energy (NYSE:CVI) Passed With Ease

Mar 27
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And CVR Energy (NYSE:CVI) Passed With Ease

CVR Energy Non-GAAP EPS of $1.68 beats by $0.19, revenue of $2.68B beats by $290M

Feb 21

Rendement voor aandeelhouders

CVIUS Oil and GasUS Markt
7D-4.8%-5.1%-2.4%
1Y-42.6%2.6%23.3%

Rendement versus industrie: CVI presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CVI presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CVI's price volatile compared to industry and market?
CVI volatility
CVI Average Weekly Movement9.4%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CVI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van CVI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19061,566Dave Lampwww.cvrenergy.com

CVR Energy, Inc. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de raffinage en marketing van aardolie en de productie van stikstofhoudende meststoffen in de Verenigde Staten. De onderneming is actief in twee segmenten, Petroleum en Stikstofmeststoffen. Het segment Petroleum raffineert en levert benzine, ruwe olie, distillaat, dieselbrandstof en andere geraffineerde producten.

CVR Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CVR Energy zich tot de beurswaarde?
CVI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$1.81b
Inkomsten(TTM)US$69.00m
Inkomsten(TTM)US$7.87b

26.2x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is CVI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CVI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$7.87b
Kosten van inkomstenUS$7.27b
BrutowinstUS$599.00m
Overige uitgavenUS$530.00m
InkomstenUS$69.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.69
Brutomarge7.62%
Nettowinstmarge0.88%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding180.3%

Hoe presteerde CVI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 03:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

CVR Energy, Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant RaoCitigroup Inc
Sam MargolinCowen Securities LLC
Manav GuptaCredit Suisse