Loading...
CVI logo

CVR Energy, Inc.NYSE:CVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$3.3b
Prijs aandeel
US$34.83
n.v.t.
1Y70.6%
7D6.9%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

CVR Energy (CVI) Aandelenoverzicht

CVR Energy, Inc. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de raffinage en marketing van hernieuwbare brandstoffen en aardolie en de productie van stikstofhoudende meststoffen in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 48.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 16.97% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 285.7%

Risicoanalyse

Het dividend van 4.31% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten


CVI Community Fair Values

Create Narrative

See what 10 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

CVI logo
CVR Energy

Dividend Prospects And Sector Tailwinds Will Drive Renewed Optimism And Efficiency

Key Takeaways Operational efficiencies and completed projects are expected to enhance revenue and margins, while reducing compliance costs and operational interruptions. Strong demand and strategic investments in renewables and fertilizer operations could significantly boost profitability and stabilize cash flows.
View narrative
US$27.67
FV
24.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
0.52%
Revenue growth p.a.
220
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
View Stock Community

CVR Energy, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor CVR Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$34.35
52 Week HoogtepuntUS$41.67
52 Week LaagUS$15.10
Bèta1.14
1 maand verandering58.22%
3 maanden verandering32.01%
1 Jaar Verandering70.56%
3 jaar verandering5.27%
5 jaar verandering66.75%
Verandering sinds IPO69.63%

Recent nieuws en updates

Recent updates

CVR Energy: From Rising Tiger To Falling Knife

Feb 20

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Looks Inexpensive After Falling 27% But Perhaps Not Attractive Enough

Dec 31
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Looks Inexpensive After Falling 27% But Perhaps Not Attractive Enough

Is CVR Energy (NYSE:CVI) A Risky Investment?

Dec 12
Is CVR Energy (NYSE:CVI) A Risky Investment?

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Sep 03
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Soars 27% But It's A Story Of Risk Vs Reward

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Jul 03
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 27%

Health Check: How Prudently Does CVR Energy (NYSE:CVI) Use Debt?

Jun 13
Health Check: How Prudently Does CVR Energy (NYSE:CVI) Use Debt?

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

May 04
CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

CVR Energy: Robust Refinery Mid-Cycle, Hold For Lower Valuation

Mar 25

Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 15
Does CVR Energy (NYSE:CVI) Have A Healthy Balance Sheet?

Renewable And Regulatory Uncertainty Suggests Continuing Trouble For CVR Energy

Feb 21

CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

Feb 19
CVR Energy, Inc.'s (NYSE:CVI) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Revenues

CVR Energy: Difficult Macro But A Potential Icahn Floor Under Shares

Feb 03

CVR Energy (NYSE:CVI) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

Jan 29
CVR Energy (NYSE:CVI) Will Be Looking To Turn Around Its Returns

CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Nov 28
CVR Energy (NYSE:CVI) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Nov 04
Benign Growth For CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Underpins Stock's 35% Plummet

Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

Nov 01
Analysts Are Updating Their CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Estimates After Its Third-Quarter Results

CVR Energy Dividend Suspension Likely Forces Icahn Enterprises To Do The Same

Oct 29

CVR Energy (NYSE:CVI) Is Achieving High Returns On Its Capital

Oct 23
CVR Energy (NYSE:CVI) Is Achieving High Returns On Its Capital

CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 27
CVR Energy, Inc. (NYSE:CVI) Shares Could Be 45% Below Their Intrinsic Value Estimate

Rendement voor aandeelhouders

CVIUS Oil and GasUS Markt
7D6.9%4.1%-1.6%
1Y70.6%29.5%15.2%

Rendement versus industrie: CVI overtrof de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement 29.5 % opleverde.

Rendement versus markt: CVI overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is CVI's price volatile compared to industry and market?
CVI volatility
CVI Average Weekly Movement8.9%
Oil and Gas Industry Average Movement6.0%
Market Average Movement6.9%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.3%

Stabiele aandelenkoers: CVI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van CVI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19061,532Mark Pytoshwww.cvrenergy.com

CVR Energy, Inc. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de raffinage en marketing van hernieuwbare brandstoffen en aardolie, en de productie van stikstofhoudende meststoffen in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Aardolie, Hernieuwbare brandstoffen en Stikstofmeststoffen. Het segment Petroleum raffineert en verkoopt transportbrandstoffen, zoals benzine, diesel, straalvliegtuigbrandstof en distillaten, en omvat het verzamelen van ruwe olie en logistieke activiteiten die de raffinaderijactiviteiten ondersteunen.

CVR Energy, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van CVR Energy zich tot de beurswaarde?
CVI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.29b
Inkomsten(TTM)US$27.00m
Inkomsten(TTM)US$7.16b
127.9x
Koers/Winstverhouding
0.5x
P/S-verhouding

Is CVI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CVI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$7.16b
Kosten van inkomstenUS$6.42b
BrutowinstUS$740.00m
Overige uitgavenUS$713.00m
InkomstenUS$27.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.27
Brutomarge10.33%
Nettowinstmarge0.38%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding189.2%

Hoe presteerde CVI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%
Huidig dividendrendement
138%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/26 19:14
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/26 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CVR Energy, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Prashant RaoCitigroup Inc
Paul SankeyDeutsche Bank
Neil MehtaGoldman Sachs