CVR Energy, Inc.

NYSE:CVI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

CVR Energy Waardering

Is CVI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVI ($15.97) is trading below our estimate of fair value ($66.94)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVI is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CVI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.2x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.2x
WKC World Kinect
11.4x-0.7%US$1.5b
REX REX American Resources
11.2x2.9%US$778.2m
PARR Par Pacific Holdings
1.8x-36.2%US$879.3m
OPAL OPAL Fuels
48.4x35.2%US$623.9m
CVI CVR Energy
23.3x11.1%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: CVI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the peer average (18.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVI is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (23.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.1x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.97
US$22.33
+39.8%
14.3%US$26.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$23.50
US$24.17
+2.8%
10.0%US$26.00US$19.00n/a6
Sep ’25US$25.42
US$26.50
+4.2%
6.4%US$30.00US$25.00n/a6
Aug ’25US$27.54
US$27.13
-1.5%
11.2%US$33.75US$25.00n/a6
Jul ’25US$26.35
US$29.15
+10.6%
9.8%US$33.75US$25.00n/a5
Jun ’25US$27.86
US$30.15
+8.2%
7.4%US$33.75US$27.00n/a5
May ’25US$29.37
US$32.20
+9.6%
8.2%US$37.00US$29.00n/a5
Apr ’25US$36.72
US$31.40
-14.5%
12.2%US$37.00US$25.00n/a5
Mar ’25US$32.77
US$31.20
-4.8%
12.4%US$37.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$33.80
US$30.80
-8.9%
12.6%US$37.00US$25.00n/a5
Jan ’25US$30.30
US$31.60
+4.3%
9.9%US$37.00US$28.00n/a5
Dec ’24US$32.31
US$31.40
-2.8%
9.8%US$37.00US$28.00n/a5
Nov ’24US$33.53
US$31.60
-5.8%
9.5%US$37.00US$28.00US$15.975
Oct ’24US$34.03
US$32.20
-5.4%
9.1%US$37.00US$28.00US$23.505
Sep ’24US$34.78
US$31.60
-9.1%
6.5%US$34.00US$28.00US$25.425
Aug ’24US$36.12
US$30.00
-16.9%
7.6%US$34.00US$28.00US$27.545
Jul ’24US$29.96
US$29.40
-1.9%
10.2%US$34.00US$25.00US$26.355
Jun ’24US$23.69
US$30.60
+29.2%
11.8%US$36.00US$25.00US$27.865
May ’24US$26.72
US$32.40
+21.3%
5.7%US$36.00US$31.00US$29.375
Apr ’24US$32.78
US$33.00
+0.7%
6.4%US$36.00US$31.00US$36.725
Mar ’24US$33.45
US$32.75
-2.1%
4.5%US$35.00US$31.00US$32.774
Feb ’24US$32.59
US$32.75
+0.5%
9.5%US$38.00US$30.00US$33.804
Jan ’24US$31.34
US$32.50
+3.7%
10.3%US$38.00US$29.00US$30.304
Dec ’23US$37.14
US$33.25
-10.5%
9.4%US$38.00US$30.00US$32.314
Nov ’23US$38.00
US$33.13
-12.8%
9.3%US$38.00US$29.50US$33.534

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y