PBF Energy Inc.

NYSE:PBF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.7b

PBF Energy Waardering

Is PBF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PBF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$58.55
Fair Value
60.4% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: PBF ( $23.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PBF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PBF?

Belangrijke metriek: Omdat PBF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PBF. Deze wordt berekend door PBF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PBF's PS Ratio?
PS Verhouding0.08x
VerkoopUS$33.12b
MarktkapitalisatieUS$2.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PBF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PBF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
CVI CVR Energy
0.2x-0.3%US$1.9b
WKC World Kinect
0.04x3.4%US$1.6b
CLMT Calumet
0.3x5.8%US$1.4b
DK Delek US Holdings
0.08x-9.4%US$1.2b
PBF PBF Energy
0.08x-1.4%US$2.7b

Price-To-Sales versus peers: PBF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PBF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

42 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x4.5%
PBF PBF Energy
 0.08x-1.4%US$2.70b
PSX Phillips 66
0.4x-4.5%US$52.88b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.7%US$49.31b
PBF 0.1xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.8x8.4%
PBF PBF Energy
 0.08x65.1%US$2.70b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PBF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PBF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PBF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.08x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PBF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PBF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.20
US$26.85
+15.7%
15.7%US$35.00US$19.00n/a13
Feb ’26US$29.26
US$29.08
-0.6%
16.2%US$35.00US$20.00n/a13
Jan ’26US$26.55
US$30.23
+13.9%
16.2%US$37.00US$20.00n/a13
Dec ’25US$31.49
US$32.00
+1.6%
15.6%US$39.00US$25.00n/a13
Nov ’25US$28.08
US$32.69
+16.4%
16.3%US$40.00US$25.00n/a13
Oct ’25US$31.36
US$39.92
+27.3%
22.6%US$53.00US$25.00n/a12
Sep ’25US$34.06
US$45.42
+33.3%
11.0%US$53.00US$35.00n/a12
Aug ’25US$39.20
US$47.50
+21.2%
12.5%US$57.00US$35.00n/a12
Jul ’25US$46.49
US$52.75
+13.5%
15.8%US$66.00US$37.00n/a12
Jun ’25US$46.33
US$55.92
+20.7%
11.9%US$67.00US$45.00n/a13
May ’25US$52.19
US$58.82
+12.7%
9.9%US$71.00US$48.00n/a14
Apr ’25US$58.58
US$53.85
-8.1%
14.2%US$65.00US$39.00n/a13
Mar ’25US$48.75
US$50.71
+4.0%
13.2%US$64.00US$39.00n/a14
Feb ’25US$50.23
US$49.64
-1.2%
16.1%US$67.00US$35.00US$29.2614
Jan ’25US$43.96
US$53.00
+20.6%
15.2%US$67.00US$40.00US$26.5513
Dec ’24US$45.11
US$54.38
+20.6%
14.1%US$67.00US$40.00US$31.4913
Nov ’24US$48.20
US$54.77
+13.6%
13.4%US$65.00US$40.00US$28.0813
Oct ’24US$53.53
US$55.33
+3.4%
14.6%US$65.00US$40.00US$31.3612
Sep ’24US$49.11
US$51.08
+4.0%
14.0%US$62.00US$36.00US$34.0612
Aug ’24US$48.09
US$47.00
-2.3%
11.8%US$58.00US$36.00US$39.2013
Jul ’24US$40.94
US$47.00
+14.8%
13.0%US$61.00US$36.00US$46.4913
Jun ’24US$35.68
US$47.23
+32.4%
13.4%US$61.00US$36.00US$46.3313
May ’24US$35.19
US$52.38
+48.9%
15.4%US$74.00US$43.00US$52.1913
Apr ’24US$43.36
US$53.38
+23.1%
15.1%US$74.00US$42.00US$58.5813
Mar ’24US$46.93
US$50.73
+8.1%
16.7%US$70.00US$36.00US$48.7511
Feb ’24US$40.20
US$47.25
+17.5%
21.4%US$70.00US$29.00US$50.2312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$26.85
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PBF Energy Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research