Sunoco LP

NYSE:SUN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.3b

Sunoco Waardering

Is SUN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SUN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SUN ( $54.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $111.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SUN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SUN?

Belangrijke metriek: Omdat SUN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SUN. Deze wordt berekend door SUN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SUN's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenUS$487.00m
MarktkapitalisatieUS$7.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SUN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SUN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
DINO HF Sinclair
24.2x23.6%US$8.0b
CVI CVR Energy
27.3x26.2%US$1.9b
WKC World Kinect
12.1x-0.7%US$1.6b
VLO Valero Energy
12.1x-1.7%US$44.7b
SUN Sunoco
15.1x20.7%US$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: SUN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SUN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SUN 15.1xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies19PE0816243240+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SUN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SUN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SUN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding14.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SUN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SUN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$54.02
US$62.88
+16.4%
3.1%US$66.00US$60.00n/a8
Nov ’25US$50.91
US$62.88
+23.5%
3.1%US$66.00US$60.00n/a8
Oct ’25US$53.77
US$62.50
+16.2%
3.5%US$66.00US$60.00n/a8
Sep ’25US$54.17
US$62.25
+14.9%
3.6%US$66.00US$60.00n/a8
Aug ’25US$55.22
US$61.75
+11.8%
3.8%US$66.00US$59.00n/a8
Jul ’25US$56.35
US$61.88
+9.8%
3.7%US$66.00US$59.00n/a8
Jun ’25US$51.00
US$62.00
+21.6%
3.8%US$66.00US$60.00n/a7
May ’25US$56.02
US$62.00
+10.7%
3.8%US$66.00US$60.00n/a7
Apr ’25US$59.99
US$62.29
+3.8%
3.5%US$66.00US$60.00n/a7
Mar ’25US$61.80
US$61.00
-1.3%
6.4%US$66.00US$53.00n/a7
Feb ’25US$59.57
US$58.00
-2.6%
9.0%US$65.00US$48.00n/a7
Jan ’25US$59.93
US$54.63
-8.9%
5.1%US$57.00US$48.00n/a8
Dec ’24US$53.85
US$52.38
-2.7%
6.0%US$57.00US$47.00n/a8
Nov ’24US$51.16
US$51.63
+0.9%
5.1%US$55.00US$47.00US$50.918
Oct ’24US$48.95
US$50.38
+2.9%
5.2%US$54.00US$47.00US$53.778
Sep ’24US$46.64
US$50.38
+8.0%
5.2%US$54.00US$47.00US$54.178
Aug ’24US$45.81
US$49.75
+8.6%
5.4%US$53.00US$45.00US$55.228
Jul ’24US$43.56
US$49.75
+14.2%
5.4%US$53.00US$45.00US$56.358
Jun ’24US$42.94
US$49.88
+16.2%
5.0%US$53.00US$46.00US$51.008
May ’24US$46.03
US$49.63
+7.8%
4.9%US$53.00US$46.00US$56.028
Apr ’24US$43.89
US$49.29
+12.3%
4.8%US$53.00US$46.00US$59.997
Mar ’24US$45.35
US$49.13
+8.3%
4.6%US$53.00US$46.00US$61.808
Feb ’24US$47.53
US$47.88
+0.7%
4.4%US$51.00US$44.00US$59.578
Jan ’24US$43.10
US$46.75
+8.5%
6.8%US$50.00US$40.00US$59.938
Dec ’23US$42.51
US$46.29
+8.9%
7.9%US$50.00US$40.00US$53.857
Nov ’23US$44.85
US$45.71
+1.9%
8.5%US$50.00US$40.00US$51.167

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Civitas Resources

US$4.9b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$51.60

7D

0.9%

1Y

-24.7%

Cenovus Energy

CA$41.0b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.16

7D

3.7%

1Y

-7.8%

ProPetro Holding

US$799.8m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.81

7D

-0.6%

1Y

-14.9%