Top Ships Inc.

NYSEAM:TOPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$36.1m

Top Ships Waardering

Is TOPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TOPS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van TOPS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOPS?

Belangrijke metriek: Omdat TOPS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TOPS. Deze wordt berekend door TOPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOPS's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$83.87m
MarktkapitalisatieUS$36.08m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOPS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TOPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
PTLE PTL
0.5xn/aUS$50.8m
GTMA.Y Grupo TMM
0.5xn/aUS$41.5m
BANL CBL International
0.05xn/aUS$27.8m
SLNG Stabilis Solutions
1.2xn/aUS$92.0m
TOPS Top Ships
0.4xn/aUS$36.1m

Price-To-Sales versus peers: TOPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOPS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

37 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$54.29b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-3.6%US$51.22b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.70b
PAA Plains All American Pipeline
0.2x-2.1%US$12.36b
TOPS 0.4xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies37PS01.63.24.86.48+
37 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TOPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOPS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOPS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { TOPS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Cenovus Energy

CA$41.3b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$16.20

7D

2.3%

1Y

-7.5%

Civitas Resources

US$5.0b

An exploration and production company, focuses on the acquisition, development, and production of oil and natural gas in the Rocky Mountain region, primarily in the Field of the Denver-Julesburg Basin of Colorado.

CIVI

US$52.28

7D

1.2%

1Y

-23.7%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

HAFN

NOK 5.49

7D

1.5%

1Y

-18.8%