HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

HF Sinclair Waardering

Is DINO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DINO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.92
Fair Value
312.0% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DINO ( $36.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $8.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DINO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DINO?

Belangrijke metriek: Omdat DINO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DINO. Deze wordt berekend door DINO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DINO's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$27.92b
MarktkapitalisatieUS$6.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DINO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DINO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.2x
SUN Sunoco
0.3x4.41%US$7.3b
CVI CVR Energy
0.3x1.50%US$2.4b
PBF PBF Energy
0.07x2.70%US$2.1b
WKC World Kinect
0.04x0.67%US$1.6b
DINO HF Sinclair
0.2x0.33%US$6.9b

Price-To-Sales versus peers: DINO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DINO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

42 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x3.7%
DINO HF Sinclair
 0.2x0.33%US$6.93b
MPC Marathon Petroleum
0.4x-2.46%US$49.19b
PSX Phillips 66
0.3x-3.44%US$46.57b
DINO 0.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies42PS01.63.24.86.48+
42 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x12.3%
DINO HF Sinclair
 0.2x42.79%US$6.93b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DINO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DINO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DINO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DINO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DINO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$36.76
US$42.82
+16.48%
15.90%US$51.00US$29.00n/a14
Jun ’26US$36.13
US$42.82
+18.51%
15.90%US$51.00US$29.00n/a14
May ’26US$31.27
US$42.10
+34.65%
19.19%US$55.00US$29.00n/a14
Apr ’26US$33.27
US$44.80
+34.67%
14.98%US$55.00US$31.00n/a14
Mar ’26US$35.27
US$46.09
+30.68%
14.93%US$58.00US$31.00n/a14
Feb ’26US$36.08
US$46.88
+29.92%
14.24%US$58.00US$31.00n/a14
Jan ’26US$35.05
US$49.23
+40.46%
11.68%US$58.00US$35.00n/a14
Dec ’25US$40.93
US$51.59
+26.04%
10.37%US$64.00US$42.00n/a14
Nov ’25US$38.70
US$52.09
+34.60%
10.03%US$64.00US$43.00n/a14
Oct ’25US$44.25
US$56.07
+26.71%
11.46%US$66.94US$43.00n/a14
Sep ’25US$49.14
US$59.71
+21.51%
10.01%US$70.00US$46.00n/a14
Aug ’25US$50.06
US$59.92
+19.70%
10.87%US$73.00US$46.00n/a14
Jul ’25US$53.39
US$63.78
+19.46%
10.76%US$75.00US$48.00n/a14
Jun ’25US$55.23
US$64.71
+17.16%
8.54%US$76.00US$54.00US$36.1315
May ’25US$53.63
US$65.98
+23.02%
9.11%US$77.00US$54.00US$31.2715
Apr ’25US$60.58
US$64.10
+5.81%
8.38%US$73.00US$54.00US$33.2715
Mar ’25US$55.81
US$63.03
+12.94%
8.77%US$76.00US$52.00US$35.2716
Feb ’25US$57.56
US$62.63
+8.81%
7.96%US$76.00US$50.00US$36.0815
Jan ’25US$55.57
US$62.43
+12.35%
6.18%US$67.00US$53.00US$35.0515
Dec ’24US$54.34
US$62.50
+15.02%
6.39%US$67.00US$53.00US$40.9315
Nov ’24US$55.77
US$62.14
+11.43%
7.19%US$68.00US$53.00US$38.7014
Oct ’24US$56.93
US$64.23
+12.82%
10.42%US$73.00US$51.00US$44.2513
Sep ’24US$56.88
US$60.77
+6.84%
10.33%US$70.00US$48.00US$49.1413
Aug ’24US$52.33
US$55.20
+5.48%
13.13%US$70.00US$40.00US$50.0615
Jul ’24US$44.61
US$54.87
+22.99%
12.52%US$70.00US$42.00US$53.3915
Jun ’24US$41.32
US$55.33
+33.91%
12.02%US$70.00US$43.00US$55.2315
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$42.82
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/08 11:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HF Sinclair Corporation wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays