HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.9b

HF Sinclair Waardering

Is DINO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DINO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DINO ( $43.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $96.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DINO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DINO?

Belangrijke metriek: Omdat DINO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DINO. Deze wordt berekend door DINO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DINO's PE Ratio?
PE-verhouding24.8x
InkomstenUS$326.37m
MarktkapitalisatieUS$7.94b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DINO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DINO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.8x
SUN Sunoco
15x20.7%US$7.1b
CVI CVR Energy
27.8x26.2%US$1.9b
WKC World Kinect
12x-0.7%US$1.6b
VLO Valero Energy
12.4x-1.0%US$44.4b
DINO HF Sinclair
24.8x24.0%US$7.9b

Price-To-Earnings versus peers: DINO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DINO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DINO 24.8xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DINO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DINO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DINO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.8x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DINO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DINO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.04
US$51.59
+19.9%
10.4%US$64.00US$42.00n/a14
Nov ’25US$38.70
US$52.09
+34.6%
10.0%US$64.00US$43.00n/a14
Oct ’25US$44.25
US$56.07
+26.7%
11.5%US$66.94US$43.00n/a14
Sep ’25US$49.14
US$59.71
+21.5%
10.0%US$70.00US$46.00n/a14
Aug ’25US$50.06
US$59.92
+19.7%
10.9%US$73.00US$46.00n/a14
Jul ’25US$53.39
US$63.78
+19.5%
10.8%US$75.00US$48.00n/a14
Jun ’25US$55.23
US$64.71
+17.2%
8.5%US$76.00US$54.00n/a15
May ’25US$53.63
US$65.98
+23.0%
9.1%US$77.00US$54.00n/a15
Apr ’25US$60.58
US$64.10
+5.8%
8.4%US$73.00US$54.00n/a15
Mar ’25US$55.81
US$63.03
+12.9%
8.8%US$76.00US$52.00n/a16
Feb ’25US$57.56
US$62.63
+8.8%
8.0%US$76.00US$50.00n/a15
Jan ’25US$55.57
US$62.43
+12.4%
6.2%US$67.00US$53.00n/a15
Dec ’24US$54.34
US$62.50
+15.0%
6.4%US$67.00US$53.00n/a15
Nov ’24US$55.77
US$62.14
+11.4%
7.2%US$68.00US$53.00US$38.7014
Oct ’24US$56.93
US$64.23
+12.8%
10.4%US$73.00US$51.00US$44.2513
Sep ’24US$56.88
US$60.77
+6.8%
10.3%US$70.00US$48.00US$49.1413
Aug ’24US$52.33
US$55.20
+5.5%
13.1%US$70.00US$40.00US$50.0615
Jul ’24US$44.61
US$54.87
+23.0%
12.5%US$70.00US$42.00US$53.3915
Jun ’24US$41.32
US$55.33
+33.9%
12.0%US$70.00US$43.00US$55.2315
May ’24US$43.86
US$60.33
+37.6%
10.6%US$73.00US$50.00US$53.6315
Apr ’24US$48.38
US$62.73
+29.7%
10.4%US$73.00US$50.00US$60.5815
Mar ’24US$51.51
US$63.57
+23.4%
9.2%US$72.00US$55.00US$55.8114
Feb ’24US$54.65
US$64.14
+17.4%
9.7%US$72.00US$55.00US$57.5614
Jan ’24US$51.89
US$63.29
+22.0%
13.3%US$75.00US$40.00US$55.5714
Dec ’23US$60.84
US$65.93
+8.4%
14.7%US$86.00US$40.00US$54.3414
Nov ’23US$62.04
US$60.29
-2.8%
13.1%US$71.00US$40.00US$55.7714

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ProPetro Holding

US$780.2m

Operates as an integrated oilfield services company.

PUMP

US$7.85

7D

-3.1%

1Y

-16.0%

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 20.53

7D

3.2%

1Y

-29.8%

Riley Exploration Permian

US$736.6m

An independent oil and natural gas company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in Texas and New Mexico.

REPX

US$34.88

7D

3.6%

1Y

30.7%