Valero Energy Corporation

NYSE:VLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$45.3b

Valero Energy Waardering

Is VLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$181.70
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VLO ( $140.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $181.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VLO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VLO?

Belangrijke metriek: Omdat VLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VLO. Deze wordt berekend door VLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VLO's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$2.77b
MarktkapitalisatieUS$45.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
PSX Phillips 66
24.1x20.6%US$51.0b
MPC Marathon Petroleum
14.4x8.1%US$49.6b
SUN Sunoco
16.5x19.8%US$8.0b
DINO HF Sinclair
22x26.9%US$7.2b
VLO Valero Energy
16.1x12.0%US$45.3b

Price-To-Earnings versus peers: VLO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
USDP USD Partners
1.2xn/aUS$758.24k
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VLO 16.1xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies20PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VLO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$140.54
US$149.12
+6.1%
7.9%US$168.00US$128.00n/a19
Jan ’26US$122.59
US$148.28
+21.0%
10.0%US$176.00US$123.00n/a19
Dec ’25US$139.08
US$150.48
+8.2%
11.2%US$176.00US$123.00n/a19
Nov ’25US$128.22
US$151.27
+18.0%
11.2%US$176.00US$123.00n/a19
Oct ’25US$137.47
US$157.46
+14.5%
12.8%US$192.00US$123.00n/a18
Sep ’25US$146.73
US$171.12
+16.6%
9.1%US$192.00US$128.00n/a18
Aug ’25US$156.45
US$171.23
+9.4%
9.1%US$192.00US$128.00n/a18
Jul ’25US$157.98
US$174.54
+10.5%
9.6%US$197.00US$128.00n/a17
Jun ’25US$157.14
US$181.23
+15.3%
9.6%US$210.00US$128.00n/a18
May ’25US$155.66
US$180.56
+16.0%
10.8%US$210.00US$128.00n/a18
Apr ’25US$172.64
US$161.48
-6.5%
10.3%US$197.00US$128.00n/a20
Mar ’25US$143.28
US$150.40
+5.0%
9.2%US$178.00US$128.00n/a21
Feb ’25US$138.29
US$149.80
+8.3%
8.7%US$177.00US$126.00US$133.0021
Jan ’25US$130.00
US$149.55
+15.0%
10.3%US$176.00US$126.00US$122.5920
Dec ’24US$126.38
US$149.60
+18.4%
9.7%US$171.00US$126.00US$139.0820
Nov ’24US$127.73
US$149.27
+16.9%
9.3%US$171.00US$130.00US$128.2220
Oct ’24US$141.71
US$150.57
+6.3%
9.1%US$176.00US$128.00US$137.4720
Sep ’24US$133.58
US$146.99
+10.0%
8.5%US$171.00US$128.00US$146.7319
Aug ’24US$128.77
US$143.22
+11.2%
10.1%US$171.00US$113.00US$156.4520
Jul ’24US$117.30
US$142.44
+21.4%
11.0%US$172.00US$113.00US$157.9819
Jun ’24US$105.93
US$144.02
+36.0%
11.6%US$172.00US$113.00US$157.1419
May ’24US$115.41
US$152.74
+32.3%
11.2%US$188.00US$124.00US$155.6619
Apr ’24US$139.60
US$159.44
+14.2%
10.0%US$188.00US$124.00US$172.6418
Mar ’24US$139.29
US$154.72
+11.1%
9.5%US$174.00US$117.00US$143.2818
Feb ’24US$136.23
US$155.33
+14.0%
9.6%US$174.00US$117.00US$138.2918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$149.12
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/05 04:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/05 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Valero Energy Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Yim ChengBarclays