Phillips 66

NYSE:PSX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$66.7b

Phillips 66 Waardering

Is PSX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PSX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PSX ( $165.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $203.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSX wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSX?

Belangrijke metriek: Omdat PSX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSX. Deze wordt berekend door PSX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSX's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenUS$4.39b
MarktkapitalisatieUS$66.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.6x
MPC Marathon Petroleum
16.1x6.68%US$64.1b
VLO Valero Energy
28.7x14.23%US$68.2b
DINO HF Sinclair
17.7x12.25%US$10.3b
SUN Sunoco
28x38.37%US$8.8b
PSX Phillips 66
15.1x6.67%US$66.7b

Price-To-Earnings versus peers: PSX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.31m
SAFX XCF Global
0.5xn/aUS$45.21m
MVO MV Oil Trust
2.4xn/aUS$29.21m
TOPS Top Ships
1.9xn/aUS$20.82m
PSX 15.1xGemiddelde industrie 15.3xNo. of Companies21PE01020304050+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$165.96
US$157.80
-4.92%
7.91%US$177.00US$133.00n/a20
Feb ’27US$143.56
US$151.45
+5.50%
7.71%US$175.00US$133.00n/a20
Jan ’27US$129.04
US$148.85
+15.35%
8.16%US$171.00US$133.00n/a20
Dec ’26US$139.76
US$148.65
+6.36%
7.99%US$170.00US$133.00n/a20
Nov ’26US$136.14
US$146.10
+7.32%
7.60%US$170.00US$129.00n/a20
Oct ’26US$134.59
US$140.95
+4.72%
8.30%US$170.00US$127.00n/a19
Sep ’26US$133.58
US$136.00
+1.81%
5.90%US$158.00US$125.00n/a19
Aug ’26US$119.60
US$136.47
+14.11%
5.97%US$158.00US$125.00n/a19
Jul ’26US$123.15
US$130.97
+6.35%
8.25%US$156.00US$110.00n/a21
Jun ’26US$113.48
US$130.97
+15.41%
8.32%US$153.00US$110.00n/a20
May ’26US$103.46
US$129.27
+24.95%
8.10%US$149.00US$106.00n/a20
Apr ’26US$124.35
US$139.44
+12.14%
7.35%US$162.00US$124.43n/a19
Mar ’26US$129.69
US$137.18
+5.78%
8.11%US$162.00US$115.00US$154.3319
Feb ’26US$117.87
US$137.29
+16.48%
8.11%US$162.00US$115.00US$143.5619
Jan ’26US$113.93
US$140.75
+23.54%
8.36%US$161.00US$120.00US$129.0418
Dec ’25US$133.98
US$141.95
+5.95%
8.13%US$167.00US$122.00US$139.7618
Nov ’25US$120.01
US$143.23
+19.35%
7.89%US$167.00US$122.00US$136.1418
Oct ’25US$132.99
US$145.71
+9.57%
9.30%US$182.00US$122.00US$134.5917
Sep ’25US$140.31
US$153.08
+9.10%
8.24%US$176.00US$122.00US$133.5817
Aug ’25US$140.95
US$152.55
+8.23%
8.66%US$176.00US$122.00US$119.6017
Jul ’25US$140.93
US$157.20
+11.54%
9.46%US$191.00US$122.00US$123.1517
Jun ’25US$142.11
US$162.66
+14.46%
8.44%US$191.00US$122.00US$113.4818
May ’25US$140.21
US$165.29
+17.89%
8.95%US$191.00US$125.00US$103.4619
Apr ’25US$163.34
US$159.29
-2.48%
8.74%US$179.00US$125.00US$124.3519
Mar ’25US$144.20
US$150.40
+4.30%
7.39%US$169.00US$125.00US$129.6920
US$157.8
Fair Value
5.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/06 23:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/06 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over het gebruik van onze rapporten en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Phillips 66 wordt gevolgd door 31 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research