Phillips 66

NYSE:PSX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$45.6b

Phillips 66 Waardering

Is PSX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PSX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PSX ( $110.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $255.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PSX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PSX?

Belangrijke metriek: Omdat PSX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PSX. Deze wordt berekend door PSX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PSX's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenUS$3.36b
MarktkapitalisatieUS$45.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PSX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PSX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
MPC Marathon Petroleum
9.5x-4.5%US$42.9b
VLO Valero Energy
10.2x-1.1%US$37.5b
SUN Sunoco
14.3x22.2%US$6.9b
DINO HF Sinclair
19.5x26.9%US$6.4b
PSX Phillips 66
13.6x15.3%US$45.6b

Price-To-Earnings versus peers: PSX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PSX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PSX 13.6xGemiddelde industrie 10.9xNo. of Companies16PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PSX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PSX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PSX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding16.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PSX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PSX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$110.37
US$141.58
+28.3%
7.6%US$161.00US$122.00n/a18
Dec ’25US$133.98
US$141.95
+5.9%
8.1%US$167.00US$122.00n/a18
Nov ’25US$120.01
US$143.23
+19.3%
7.9%US$167.00US$122.00n/a18
Oct ’25US$132.99
US$145.71
+9.6%
9.3%US$182.00US$122.00n/a17
Sep ’25US$140.31
US$153.08
+9.1%
8.2%US$176.00US$122.00n/a17
Aug ’25US$140.95
US$152.55
+8.2%
8.7%US$176.00US$122.00n/a17
Jul ’25US$140.93
US$157.20
+11.5%
9.5%US$191.00US$122.00n/a17
Jun ’25US$142.11
US$162.66
+14.5%
8.4%US$191.00US$122.00n/a18
May ’25US$140.21
US$165.29
+17.9%
9.0%US$191.00US$125.00n/a19
Apr ’25US$163.34
US$159.29
-2.5%
8.7%US$179.00US$125.00n/a19
Mar ’25US$144.20
US$150.40
+4.3%
7.4%US$169.00US$125.00n/a20
Feb ’25US$145.55
US$145.17
-0.3%
8.8%US$166.00US$119.00n/a20
Jan ’25US$133.14
US$135.39
+1.7%
7.5%US$151.00US$116.00n/a19
Dec ’24US$129.70
US$130.52
+0.6%
6.4%US$146.00US$116.00US$133.9817
Nov ’24US$116.09
US$130.64
+12.5%
6.5%US$146.00US$116.00US$120.0117
Oct ’24US$120.15
US$131.11
+9.1%
6.4%US$144.00US$115.00US$132.9916
Sep ’24US$117.17
US$127.05
+8.4%
5.4%US$141.00US$115.00US$140.3116
Aug ’24US$112.11
US$120.12
+7.1%
7.0%US$132.00US$101.00US$140.9517
Jul ’24US$95.38
US$119.76
+25.6%
8.3%US$139.00US$101.00US$140.9317
Jun ’24US$93.05
US$120.35
+29.3%
8.8%US$139.00US$101.00US$142.1117
May ’24US$98.40
US$124.53
+26.6%
6.7%US$141.00US$110.00US$140.2117
Apr ’24US$101.38
US$124.94
+23.2%
8.4%US$141.00US$102.00US$163.3417
Mar ’24US$107.24
US$122.31
+14.1%
8.7%US$141.00US$102.00US$144.2016
Feb ’24US$97.99
US$122.69
+25.2%
8.2%US$141.00US$102.00US$145.5516
Jan ’24US$104.08
US$120.81
+16.1%
7.8%US$137.00US$102.00US$133.1416
Dec ’23US$108.04
US$122.31
+13.2%
9.8%US$155.00US$102.00US$129.7016

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Phillips 66 wordt gevolgd door 39 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Theresa ChenBarclays