company background image
PSX logo

Phillips 66 NYSE:PSX Voorraadrapport

Laatste prijs

US$127.90

Marktkapitalisatie

US$50.3b

7D

4.8%

1Y

14.4%

Bijgewerkt

06 Nov, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Phillips 66

NYSE:PSX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$50.3b

PSX Overzicht aandelen

Phillips 66 is actief als energieproducent en logistiek bedrijf in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en internationaal.

Over het bedrijf

Beloningen

Verhandeld tegen 54.3% onder onze schatting van de reële waarde
De winst zal naar verwachting met 15.33% per jaar groeien
Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.6%

Risicoanalyse

Winstmarges (2.3%) zijn lager dan vorig jaar (5.1%)
Heeft een hoog schuldenniveau

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
WarrenAI
Based on Analyst Price Targets

Transformational Strategies Propel Revenue Growth Despite Market Challenges

Key Takeaways Strategic integration and acquisitions enhance the NGL value c The analysts have a consensus price target of $142.56 for Phillips 66 based on their expectations of its future earnings growth, profit margins and other risk factors. However, there is a degree of disagreement amongst analysts, with the most bullish reporting a price target of $167.0, and the most bearish reporting a price target of just $122.0. In order for you to agree with the analyst's consensus, you'd need to believe that by 2027, revenues will be $117.3 billion, earnings will come to $5.3 billion, and it would be trading on a PE ratio of 12.8x, assuming you use a discount rate of 7.7%.
View narrative
US$142.56
FV
10.3% undervalued intrinsic discount
-7.41%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
Updated narrative

Phillips 66 Concurrenten

Marathon Petroleum

NYSE:MPC

US$48.1b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$41.8b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$7.5b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Phillips 66
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$127.90
52 Week HoogtepuntUS$174.08
52 Week LaagUS$110.54
Bèta1.32
11 maand verandering-7.65%
3 maanden verandering-5.55%
1 Jaar Verandering14.39%
33 jaar verandering64.97%
5 jaar verandering8.00%
Verandering sinds IPO276.18%

Recent nieuws en updates

Phillips 66: 3.4% Yield, Consistent Dividend Growth, Cheap

Oct 24

Phillips 66 Is Expanding Past Its Refining Roots

Oct 18

Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

Oct 17
Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

Recent updates

Phillips 66: 3.4% Yield, Consistent Dividend Growth, Cheap

Oct 24

Phillips 66 Is Expanding Past Its Refining Roots

Oct 18

Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

Oct 17
Are Investors Undervaluing Phillips 66 (NYSE:PSX) By 44%?

These 4 Measures Indicate That Phillips 66 (NYSE:PSX) Is Using Debt Extensively

Sep 16
These 4 Measures Indicate That Phillips 66 (NYSE:PSX) Is Using Debt Extensively

The Value Of Phillips 66's Midstream Assets Shine Bright In 2024

Aug 01

Investors Aren't Buying Phillips 66's (NYSE:PSX) Earnings

Jul 26
Investors Aren't Buying Phillips 66's (NYSE:PSX) Earnings

Phillips 66: Sell-Off Creates Opportunity, Given Likely Q2 Acceleration (Rating Upgrade)

Jul 12

Returns On Capital At Phillips 66 (NYSE:PSX) Have Hit The Brakes

Jul 11
Returns On Capital At Phillips 66 (NYSE:PSX) Have Hit The Brakes

Phillips 66 (NYSE:PSX) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 06
Phillips 66 (NYSE:PSX) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

We Think Phillips 66 (NYSE:PSX) Can Stay On Top Of Its Debt

May 22
We Think Phillips 66 (NYSE:PSX) Can Stay On Top Of Its Debt

Phillips 66: Turnaround Still Very Much A Work In Progress

Apr 29

Lacklustre Performance Is Driving Phillips 66's (NYSE:PSX) Low P/E

Apr 15
Lacklustre Performance Is Driving Phillips 66's (NYSE:PSX) Low P/E

Phillips 66: Despite A Dividend Hike, Upside May Be Limited (Rating Downgrade)

Apr 04

Phillips 66 (NYSE:PSX) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Mar 30
Phillips 66 (NYSE:PSX) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Phillips 66 Still Has Fuel To Move Higher

Mar 06

The Turnaround Star - Why I See Over 40% Upside For Phillips 66

Feb 12

Phillips 66 (NYSE:PSX) Will Pay A Dividend Of $1.05

Feb 11
Phillips 66 (NYSE:PSX) Will Pay A Dividend Of $1.05

Phillips 66: Analyzing Activist Elliot Management's $200 Price Target

Jan 24

A Look At The Intrinsic Value Of Phillips 66 (NYSE:PSX)

Jan 17
A Look At The Intrinsic Value Of Phillips 66 (NYSE:PSX)

Phillips 66 Has A Lot More In Store For 2024

Jan 10

Phillips 66's (NYSE:PSX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jan 03
Phillips 66's (NYSE:PSX) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Phillips 66's Portfolio Strength Will Continue

Dec 25

Phillips 66 (NYSE:PSX) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Dec 21
Phillips 66 (NYSE:PSX) Seems To Use Debt Quite Sensibly

60% Gains Plus Dividends With Phillips 66 If Elliott Is Right

Dec 05

3.6% Yield And Undervalued -  Phillips 66 Is A Top-Tier Income Play

Nov 20

Phillips 66's (NYSE:PSX) Returns On Capital Are Heading Higher

Nov 09
Phillips 66's (NYSE:PSX) Returns On Capital Are Heading Higher

Phillips 66: A Diversified Way To Benefit From A Strong Refining Environment

Nov 04

Phillips 66 Benefiting From Historically High Distillate Yields

Oct 19

Does Phillips 66 (NYSE:PSX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Oct 15
Does Phillips 66 (NYSE:PSX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Phillips 66: Crack Spread Decline Lowers EPS Estimate By Over Two-Thirds (Rating Downgrade)

Oct 04

Calculating The Intrinsic Value Of Phillips 66 (NYSE:PSX)

Oct 03
Calculating The Intrinsic Value Of Phillips 66 (NYSE:PSX)

Phillips 66: As Good As It Gets

Sep 28

Is Phillips 66 (NYSE:PSX) Using Too Much Debt?

Sep 20
Is Phillips 66 (NYSE:PSX) Using Too Much Debt?

Phillips 66 Vs. Valero Energy: One Is A Buy, And One Is Not

Sep 04

Phillips 66 - What To Make Of Its 4% Yield

Aug 25

Investors Will Want Phillips 66's (NYSE:PSX) Growth In ROCE To Persist

Aug 09
Investors Will Want Phillips 66's (NYSE:PSX) Growth In ROCE To Persist

Phillips 66: Maintain Buy Recommendation Following Solid Q2 Results

Aug 08

Phillips 66: Q2 Results To Show, Once Again, Weak Chemicals Margin

Jul 24

Phillips 66: Refineries Have Established Their Strength

Jul 17

Rendement voor aandeelhouders

PSXUS Oil and GasUS Markt
7D4.8%5.5%2.3%
1Y14.4%14.9%35.1%

Rendement versus industrie: PSX kwam overeen met de US Oil and Gas industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 14.9 %.

Rendement versus markt: PSX presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 35.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is PSX's price volatile compared to industry and market?
PSX volatility
PSX Average Weekly Movement3.9%
Oil and Gas Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in US Market15.0%
10% least volatile stocks in US Market2.9%

Stabiele aandelenkoers: PSX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van PSX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
187514,000Mark Lashierwww.phillips66.com

Phillips 66 is actief als energieproducent en logistiek bedrijf in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en internationaal. Het is actief in vier segmenten: Midstream, Chemie, Raffinage en Marketing en Specialiteiten (M&S). Het segment Midstream transporteert ruwe olie en andere grondstoffen; levert geraffineerde aardolieproducten aan de markt; levert terminal- en opslagdiensten voor ruwe olie en geraffineerde aardolieproducten; transporteert, slaat op, fractioneert, exporteert en verkoopt aardgasvloeistoffen; levert andere verwerkingsdiensten tegen vergoeding; en verzamelt, verwerkt, transporteert en verkoopt aardgas.

Phillips 66 Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Phillips 66 zich tot de beurswaarde?
PSX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$50.32b
Inkomsten(TTM)US$3.36b
Inkomsten(TTM)US$147.74b

15.7x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is PSX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
PSX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$147.74b
Kosten van inkomstenUS$133.05b
BrutowinstUS$14.69b
Overige uitgavenUS$11.33b
InkomstenUS$3.36b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)8.13
Brutomarge9.94%
Nettowinstmarge2.27%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding67.1%

Hoe presteerde PSX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.6%

Huidig dividendrendement

56%

Uitbetalingsratio

Betaalt PSX een betrouwbaar dividend?

Zie PSX dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je PSX kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Phillips 66 dividenddata
Ex Dividend DatumNov 18 2024
Betaaldatum dividendDec 02 2024
Dagen tot Ex-dividend11 days
Dagen tot dividendbetaaldatum25 days

Betaalt PSX een betrouwbaar dividend?

Zie PSX dividendgeschiedenis en benchmarks