company background image
MPC logo

Marathon Petroleum NYSE:MPC Voorraadrapport

Laatste prijs

US$124.07

Marktkapitalisatie

US$38.1b

7D

-5.6%

1Y

-38.7%

Bijgewerkt

16 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$38.1b

MPC Overzicht aandelen

Marathon Petroleum Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, actief als geïntegreerd downstream energiebedrijf in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 57.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.21% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.93%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (2.5%) zijn lager dan vorig jaar (6.5%)


Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

MPC logo
Marathon Petroleum
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts

Investments In Galveston Bay And LA Refinery Will Lead To High-Value Fuel Production

Key Takeaways Expansion in renewable diesel and midstream segments, along with strategic capital investments, aims to boost transparency, cash flow, and global market growth. Focus on high-return projects and disciplined capital allocation seeks to enhance margins, shareholder returns, and competitive positioning.
View narrative
US$157.16
FV
21.1% undervalued intrinsic discount
-2.69%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
30users have followed this narrative
Updated narrative
View Marathon Petroleum Community

Marathon Petroleum Corporation Concurrenten

Valero Energy

NYSE:VLO

US$33.8b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$39.2b

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.7b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$5.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Marathon Petroleum
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$124.07
52 Week HoogtepuntUS$205.61
52 Week LaagUS$115.10
Bèta1.02
1 maand verandering-15.11%
3 maanden verandering-18.21%
1 Jaar Verandering-38.72%
3 jaar verandering36.37%
5 jaar verandering402.51%
Verandering sinds IPO536.26%

Recent nieuws en updates

Marathon Petroleum: Unique Financial Position (Rating Upgrade)

Mar 26

Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) A Risky Investment?

Feb 25
Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) A Risky Investment?

Recent updates

Marathon Petroleum: Unique Financial Position (Rating Upgrade)

Mar 26

Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) A Risky Investment?

Feb 25
Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) A Risky Investment?

Marathon Petroleum: Further Upside Likely After A Better-Than-Feared Q4

Feb 04

Marathon Petroleum: Low Valuation And MPLX Ownership Make It A Buy

Dec 24

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 13
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Marathon Petroleum: Shares Are Attractive Despite Muted Q3 Results

Nov 06

Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Nov 03
Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Framing Marathon Petroleum Financials With Unexpected Weak Spreads (Knees)

Oct 20

Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?

Oct 19
Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?

An Intrinsic Calculation For Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Suggests It's 47% Undervalued

Oct 01
An Intrinsic Calculation For Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Suggests It's 47% Undervalued

Marathon Petroleum: At An Inflection Point, Downgraded To Hold

Sep 26

Marathon Petroleum Corporation: A Solid Oil Refiner Despite Sector Weakness

Sep 16

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Aug 31
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Newsflash: Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 07
Newsflash: Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Marathon Petroleum: Recent Pullback Creates Opportunity Given Share Repurchases (Upgrade)

Jul 10

Is There An Opportunity With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) 22% Undervaluation?

Jun 21
Is There An Opportunity With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) 22% Undervaluation?

These 4 Measures Indicate That Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Using Debt Reasonably Well

May 22
These 4 Measures Indicate That Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Using Debt Reasonably Well

Marathon Petroleum: The Buyback King Of The Energy Sector Continues To Shine

May 02

Analysts Are Updating Their Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Estimates After Its First-Quarter Results

May 02
Analysts Are Updating Their Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Estimates After Its First-Quarter Results

Marathon Petroleum: Still Has Gas In The Tank After 100% Returns

Apr 08

Marathon: Share Repurchases Continue To Generate Value (Downgrade)

Mar 15

22% Return Per Year Since 2012 - How Unstoppable Is Marathon Petroleum?

Feb 20

Marathon Petroleum's Comfortable Market Position Suggests A Buy On Weakness

Jan 19

Marathon Petroleum Still A Buy For The Long Haul

Jan 02

Marathon Petroleum: In It For The Long Run

Dec 19

Marathon Petroleum: Sum Of The Parts Upside Remains

Nov 25

Marathon Petroleum Is A Buyback Monster

Nov 09

Marathon Petroleum: Gasoline Crack Spread Plunges, 2024 Earnings Outlook In Question

Oct 19

Marathon Petroleum: Oil Price Shock Spells Trouble For Refining Margins (Rating Downgrade)

Oct 10

Marathon Petroleum: An Impressive Ascension, But It May Not Last Forever

Sep 19

Marathon Petroleum: Elevated Crack Spreads And Share Repurchases Make This Attractive

Sep 06

Marathon Petroleum: Investing In The Fossil Fuel 'Supernova'

Aug 09

Rendement voor aandeelhouders

MPCUS Oil and GasUS Markt
7D-5.6%-2.1%-3.0%
1Y-38.7%-11.2%4.6%

Rendement versus industrie: MPC presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -11.2 % opleverde.

Rendement versus markt: MPC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement7.3%
Oil and Gas Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.9%
10% least volatile stocks in US Market4.0%

Stabiele aandelenkoers: MPC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van MPC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
188718,300Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

Marathon Petroleum Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, actief als geïntegreerd downstream energiebedrijf in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in drie segmenten: Raffinage & Marketing; Midstream; en Hernieuwbare Diesel. Het segment Raffinage & Marketing raffineert ruwe olie en andere grondstoffen op haar raffinaderijen aan de Golfkust, het Midden-Continent en de Westkust van de Verenigde Staten; en koopt geraffineerde producten en ethanol voor wederverkoop en distribueert geraffineerde producten via transport, opslag, distributie en marketingdiensten.

Marathon Petroleum Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Marathon Petroleum zich tot de beurswaarde?
MPC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$38.08b
Inkomsten(TTM)US$3.44b
Inkomsten(TTM)US$139.34b

11.2x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is MPC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MPC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$139.34b
Kosten van inkomstenUS$126.24b
BrutowinstUS$13.10b
Overige uitgavenUS$9.65b
InkomstenUS$3.44b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

May 06, 2025

Winst per aandeel (EPS)11.05
Brutomarge9.40%
Nettowinstmarge2.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding109.2%

Hoe presteerde MPC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.9%

Huidig dividendrendement

34%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/16 04:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/16 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marathon Petroleum Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research