company background image
MPC logo

Marathon Petroleum NYSE:MPC Voorraadrapport

Laatste prijs

US$133.38

Marktkapitalisatie

US$42.9b

7D

-8.4%

1Y

-11.6%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Marathon Petroleum Corporation

NYSE:MPC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$42.9b

MPC Overzicht aandelen

Marathon Petroleum Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, actief als geïntegreerd downstream energiebedrijf, voornamelijk in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 62.4% onder onze schatting van de reële waarde

Betaalt een betrouwbaar dividend van 2.73%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 27.1% zal stijgen

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 4.5% per jaar dalen.

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (3.2%) zijn lager dan vorig jaar (7.5%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts

Operational Strength May Offset Uncertain Refining Margins In The Energy Sector

Key Takeaways Marathon Petroleum's reliance on increased refining margins for revenue growth may be unstable, especially if global economic uncertainty continues. Aggressive share buyback strategies and capital expenditure investments may not sustainably support EPS growth due to potential operational cash flow pressures.
View narrative
US$170.16
FV
21.6% undervalued intrinsic discount
-5.03%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
6users have followed this narrative
10 days ago author updated this narrative

Marathon Petroleum Corporation Concurrenten

Valero Energy

NYSE:VLO

US$37.5b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$45.6b

Sunoco

NYSE:SUN

US$6.9b

HF Sinclair

NYSE:DINO

US$6.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Marathon Petroleum
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$133.38
52 Week HoogtepuntUS$221.11
52 Week LaagUS$130.54
Bèta1.39
1 maand verandering-15.84%
3 maanden verandering-18.78%
1 Jaar Verandering-11.59%
3 jaar verandering111.58%
5 jaar verandering120.90%
Verandering sinds IPO584.00%

Recent nieuws en updates

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 13
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Marathon Petroleum: Shares Are Attractive Despite Muted Q3 Results

Nov 06

Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Nov 03
Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Recent updates

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Dec 13
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Nov 07
Marathon Petroleum Corporation Just Recorded A 46% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Marathon Petroleum: Shares Are Attractive Despite Muted Q3 Results

Nov 06

Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Nov 03
Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Increasing Its Dividend To $0.91

Framing Marathon Petroleum Financials With Unexpected Weak Spreads (Knees)

Oct 20

Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?

Oct 19
Is Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Using Too Much Debt?

An Intrinsic Calculation For Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Suggests It's 47% Undervalued

Oct 01
An Intrinsic Calculation For Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Suggests It's 47% Undervalued

Marathon Petroleum: At An Inflection Point, Downgraded To Hold

Sep 26

Marathon Petroleum Corporation: A Solid Oil Refiner Despite Sector Weakness

Sep 16

Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Aug 31
Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Newsflash: Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Aug 07
Newsflash: Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Analysts Have Been Trimming Their Revenue Forecasts

Marathon Petroleum: Recent Pullback Creates Opportunity Given Share Repurchases (Upgrade)

Jul 10

Is There An Opportunity With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) 22% Undervaluation?

Jun 21
Is There An Opportunity With Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) 22% Undervaluation?

These 4 Measures Indicate That Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Using Debt Reasonably Well

May 22
These 4 Measures Indicate That Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Is Using Debt Reasonably Well

Marathon Petroleum: The Buyback King Of The Energy Sector Continues To Shine

May 02

Analysts Are Updating Their Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Estimates After Its First-Quarter Results

May 02
Analysts Are Updating Their Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC) Estimates After Its First-Quarter Results

Marathon Petroleum: Still Has Gas In The Tank After 100% Returns

Apr 08

Marathon: Share Repurchases Continue To Generate Value (Downgrade)

Mar 15

22% Return Per Year Since 2012 - How Unstoppable Is Marathon Petroleum?

Feb 20

Does Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 19
Does Marathon Petroleum (NYSE:MPC) Have A Healthy Balance Sheet?

Calculating The Fair Value Of Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC)

Jan 21
Calculating The Fair Value Of Marathon Petroleum Corporation (NYSE:MPC)

Marathon Petroleum's Comfortable Market Position Suggests A Buy On Weakness

Jan 19

Earnings Working Against Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Share Price

Jan 03
Earnings Working Against Marathon Petroleum Corporation's (NYSE:MPC) Share Price

Marathon Petroleum Still A Buy For The Long Haul

Jan 02

Marathon Petroleum: In It For The Long Run

Dec 19

Marathon Petroleum: Sum Of The Parts Upside Remains

Nov 25

Marathon Petroleum Is A Buyback Monster

Nov 09

Marathon Petroleum: Gasoline Crack Spread Plunges, 2024 Earnings Outlook In Question

Oct 19

Marathon Petroleum: Oil Price Shock Spells Trouble For Refining Margins (Rating Downgrade)

Oct 10

Marathon Petroleum: An Impressive Ascension, But It May Not Last Forever

Sep 19

Marathon Petroleum: Elevated Crack Spreads And Share Repurchases Make This Attractive

Sep 06

Marathon Petroleum: Investing In The Fossil Fuel 'Supernova'

Aug 09

Marathon Petroleum Q2 Earnings: Why This Stock Is An Attractive Investment

Aug 01

Marathon Petroleum: Potential Positive Returns With Tight Markets

Jul 06

What To Make Of Marathon Petroleum's Dividend

Jun 21

The Dividend Investor's Oil Playbook - Part 2

Jun 01

Rendement voor aandeelhouders

MPCUS Oil and GasUS Markt
7D-8.4%-5.1%-2.4%
1Y-11.6%2.6%23.3%

Rendement versus industrie: MPC presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.6 % opleverde.

Rendement versus markt: MPC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MPC's price volatile compared to industry and market?
MPC volatility
MPC Average Weekly Movement4.5%
Oil and Gas Industry Average Movement5.4%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: MPC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van MPC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
188718,200Maryann Mannenwww.marathonpetroleum.com

Marathon Petroleum Corporation is, samen met haar dochterondernemingen, actief als geïntegreerd downstream energiebedrijf, voornamelijk in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in de segmenten Raffinage & Marketing en Midstream. Het segment Raffinage & Marketing raffineert ruwe olie en andere grondstoffen op haar raffinaderijen in de Golfkust, het Midden-Continent en de westkust van de Verenigde Staten; en koopt geraffineerde producten en ethanol voor wederverkoop en distribueert geraffineerde producten, waaronder hernieuwbare diesel, door middel van transport, opslag, distributie en marketingdiensten.

Marathon Petroleum Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Marathon Petroleum zich tot de beurswaarde?
MPC fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$42.87b
Inkomsten(TTM)US$4.52b
Inkomsten(TTM)US$142.67b

9.5x

Koers/Winstverhouding

0.3x

P/S-verhouding

Is MPC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MPC resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$142.67b
Kosten van inkomstenUS$128.26b
BrutowinstUS$14.41b
Overige uitgavenUS$9.89b
InkomstenUS$4.52b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 04, 2025

Winst per aandeel (EPS)14.07
Brutomarge10.10%
Nettowinstmarge3.17%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding107.8%

Hoe presteerde MPC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.7%

Huidig dividendrendement

26%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Marathon Petroleum Corporation wordt gevolgd door 36 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Yim ChengBarclays
Theresa ChenBarclays
Phillip JungwirthBMO Capital Markets Equity Research