HF Sinclair logo
DINO logo

HF SinclairNYSE:DINO Voorraadrapport

Market Cap US$7.1b
Share Price
n/a
1Y-35.9%
7D1.4%
Portfolio Value
​
View

HF Sinclair Corporation

NYSE:DINO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.1b

DINO Overzicht aandelen

HF Sinclair Corporation is een onafhankelijk energiebedrijf. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 37.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 30.75% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 25.2% zal stijgen

Risicoanalyse

Winstmarges (0.6%) zijn lager dan vorig jaar (4.9%)

Dividend van 5.34% wordt niet goed gedekt door de winst


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

ST
StickmanCyborg
Community Contributor

HF Sinclair Corp: A Nuanced Investment Case

HF Sinclair Corporation represents an intricate investment proposition in the ever-shifting dynamics of the energy sector. Against the background of recent underperformance, a combination of factors suggests probable undervaluation, for which a closer look might be warranted.
View narrative
US$98.48
FV
62.0% undervalued intrinsic discount
5.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
8users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts

Retail Expansion And Renewable Diesel Strategies Will Shape Future Success

Key Takeaways Expansion and contracts for branded sites aim to boost revenue and brand value through increased market presence. Renewable diesel production strategies and midstream optimization are positioned to enhance future earnings despite market challenges.
View narrative
US$46.88
FV
20.1% undervalued intrinsic discount
-1.74%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

HF Sinclair Corporation Concurrenten

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.9b

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.6b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$43.4b

Phillips 66

NYSE:PSX

US$53.7b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HF Sinclair
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$37.43
52 Week HoogtepuntUS$64.16
52 Week LaagUS$33.47
Bèta1.19
1 maand verandering3.08%
3 maanden verandering-11.66%
1 Jaar Verandering-35.89%
3 jaar verandering25.39%
5 jaar verandering15.67%
Verandering sinds IPO19,064.11%

Recent nieuws en updates

Regional Factors Slowing Refiner HF Sinclair

Feb 10

Recent updates

Regional Factors Slowing Refiner HF Sinclair

Feb 10

HF Sinclair: The Market Says The Bottom Is In (Rating Upgrade)

Jan 05

We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 14
We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

Nov 22
Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 10
HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

HF Sinclair: Featured Stock From Our July Safest Dividend Yields Model Portfolio

Aug 23

HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Low P/E No Reason For Excitement

Aug 05
HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Low P/E No Reason For Excitement

HF Sinclair: Not Cheap Enough To Benefit From A Refining Upturn

Jul 17

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jul 03
HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

HF Sinclair: Attractive Cash Flow, Stable Crack Spread

May 29

HF Sinclair Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 11
HF Sinclair Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 48% Undervaluation?

May 01
Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 48% Undervaluation?

HF Sinclair: This Dinosaur Has No Teeth

Feb 24

HF Sinclair Remains A 'Hold', Despite Its Strong Business Performance

Dec 14

HF Sinclair Appears Fairly Valued Right Now

Oct 04

HF Sinclair: Valuation Case Remains Strong, Positive Momentum Into Earnings (Rating Upgrade)

Jul 30

HF Sinclair: Earnings Set To Taper, Shares Holding Key Support For Now

Feb 23

HF Sinclair: Hey There Big Spender

Dec 13

Rendement voor aandeelhouders

DINOUS Oil and GasUS Markt
7D1.4%2.9%-0.4%
1Y-35.9%10.3%20.8%

Rendement versus industrie: DINO presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 10.3 % opleverde.

Rendement versus markt: DINO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 20.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DINO's price volatile compared to industry and market?
DINO volatility
DINO Average Weekly Movement4.8%
Oil and Gas Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market18.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: DINO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van DINO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
n/a5,218Tim Gowww.hfsinclair.com

HF Sinclair Corporation is een onafhankelijk energiebedrijf. Het bedrijf produceert en verkoopt onder andere benzine, diesel, vliegtuigbrandstof, hernieuwbare diesel, speciale smeermiddelen, speciale chemicaliën en speciaal en gemodificeerd asfalt. Het bedrijf bezit en exploiteert raffinaderijen in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Utah, Washington en Wyoming en verkoopt zijn geraffineerde producten voornamelijk in het zuidwesten van de Verenigde Staten en de Rocky Mountains, het noordwesten van de Stille Oceaan en in andere naburige staten op de Vlakte.

HF Sinclair Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HF Sinclair zich tot de beurswaarde?
DINO fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$7.13b
Inkomsten(TTM)US$177.00m
Inkomsten(TTM)US$28.58b

39.8x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is DINO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DINO resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$28.58b
Kosten van inkomstenUS$27.02b
BrutowinstUS$1.56b
Overige uitgavenUS$1.38b
InkomstenUS$177.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.94
Brutomarge5.45%
Nettowinstmarge0.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding27.6%

Hoe presteerde DINO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.3%

Huidig dividendrendement

217%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/20 11:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

HF Sinclair Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Theresa ChenBarclays
Yim ChengBarclays