Hoe verhoudt DINO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

DINO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.6 x).

Hoe verhoudt DINO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

DINO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 10.7 x).

Wat is DINO's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DINO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x).

Wat is de reële prijs van DINO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DINO ( $34.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $61.33 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

DINO Overzicht aandelen

HF Sinclair Corporation is een onafhankelijk energiebedrijf. Meer informatie

DINO fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 43.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 26.93% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 42.7% zal stijgen

Risicoanalyse

Winstmarges (1.1%) zijn lager dan vorig jaar (6.7%)

Dividend van 5.76% wordt niet goed gedekt door de winst

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 14 Analysts

Retail Expansion And Renewable Diesel Strategies Will Shape Future Success

Key Takeaways Expansion and contracts for branded sites aim to boost revenue and brand value through increased market presence. Renewable diesel production strategies and midstream optimization are positioned to enhance future earnings despite market challenges.

View narrative

US$50.09

30.7% undervalued

-1.58%

Revenue growth p.a.

Updated

HF Sinclair Corporation Concurrenten

Sunoco

NYSE:SUN

US$7.1b

CVR Energy

NYSE:CVI

US$1.9b

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.6b

Valero Energy

NYSE:VLO

US$39.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor HF Sinclair
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$34.70
52 Week Hoogtepunt	US$64.16
52 Week Laag	US$34.59
Bèta	1.18
1 maand verandering	-19.38%
3 maanden verandering	-26.56%
1 Jaar Verandering	-40.01%
3 jaar verandering	8.03%
5 jaar verandering	-32.78%
Verandering sinds IPO	17,666.35%

Recent nieuws en updates

We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 14

Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

Nov 22

Recent updates

We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 14

Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

Nov 22

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

Sep 10

HF Sinclair: Featured Stock From Our July Safest Dividend Yields Model Portfolio

Aug 23

HF Sinclair Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

May 11

Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 48% Undervaluation?

May 01

HF Sinclair: This Dinosaur Has No Teeth

Feb 24

Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 45% Undervaluation?

Jan 30

HF Sinclair Remains A 'Hold', Despite Its Strong Business Performance

Dec 14

HF Sinclair Appears Fairly Valued Right Now

Oct 04

HF Sinclair: Valuation Case Remains Strong, Positive Momentum Into Earnings (Rating Upgrade)

Jul 30

HF Sinclair: Earnings Set To Taper, Shares Holding Key Support For Now

Feb 23

HF Sinclair: Hey There Big Spender

Dec 13

HF Sinclair Non-GAAP EPS of $4.58 beats by $0.36, revenue of $10.6B beats by $1.88B

Nov 07

HF Sinclair: The Easy Money Is Made, Consider Exiting

Oct 07

Rendement voor aandeelhouders

	DINO	US Oil and Gas	US Markt
7D	-10.9%	-6.4%	-4.0%
1Y	-40.0%	3.4%	24.0%

Rendement versus industrie: DINO presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 3.4 % opleverde.

Rendement versus markt: DINO presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DINO's price volatile compared to industry and market?
DINO volatility
DINO Average Weekly Movement	4.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.4%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: DINO heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van DINO is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	5,218	Tim Go	www.hfsinclair.com

HF Sinclair Corporation is een onafhankelijk energiebedrijf. Het bedrijf produceert en verkoopt onder andere benzine, diesel, vliegtuigbrandstof, hernieuwbare diesel, speciale smeermiddelen, speciale chemicaliën en speciaal en gemodificeerd asfalt. Het bedrijf bezit en exploiteert raffinaderijen in Kansas, Oklahoma, New Mexico, Utah, Washington en Wyoming en verkoopt zijn geraffineerde producten voornamelijk in het zuidwesten van de Verenigde Staten en de Rocky Mountains, het noordwesten van de Stille Oceaan en in andere naburige staten op de Vlakte.

HF Sinclair Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van HF Sinclair zich tot de beurswaarde?
DINO fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$6.73b
Inkomsten(TTM)	US$326.37m
Inkomsten(TTM)	US$29.74b

20.0x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is DINO overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DINO resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$29.74b
Kosten van inkomsten	US$28.02b
Brutowinst	US$1.72b
Overige uitgaven	US$1.40b
Inkomsten	US$326.37m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.73
Brutomarge	5.79%
Nettowinstmarge	1.10%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	27.6%

Hoe presteerde DINO op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.8%

Huidig dividendrendement

115%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/18 17:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/18 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HF Sinclair Corporation wordt gevolgd door 34 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
William Selesky	Argus Research Company
Theresa Chen	Barclays
Yim Cheng	Barclays

DINO Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Retail Expansion And Renewable Diesel Strategies Will Shape Future Success

HF Sinclair Corporation Concurrenten

NYSE:SUN

US$7.1b

NYSE:CVI

US$1.9b

NYSE:WKC

US$1.6b

NYSE:VLO

US$39.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Consensus EPS estimates fall by 13%

Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

HF Sinclair Corporation Announces Regular Cash Dividend, payable on December 4, 2024

Recent updates

We Think HF Sinclair (NYSE:DINO) Is Taking Some Risk With Its Debt

Consensus EPS estimates fall by 13%

Little Excitement Around HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Revenues

Upcoming dividend of US$0.50 per share

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

HF Sinclair Corporation Announces Regular Cash Dividend, payable on December 4, 2024

Consensus EPS estimates fall by 16%

HF Sinclair Corporation to Report Q3, 2024 Results on Oct 31, 2024

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) Shares Could Be 39% Below Their Intrinsic Value Estimate

HF Sinclair: Featured Stock From Our July Safest Dividend Yields Model Portfolio

Consensus EPS estimates fall by 14%

HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) Low P/E No Reason For Excitement

Second quarter dividend of US$0.50 announced

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

HF Sinclair Corporation Declares Regular Quarterly Dividend for the Second Quarter Ended June 30, 2024, Payable on September 5, 2024

HF Sinclair: Not Cheap Enough To Benefit From A Refining Upturn

HF Sinclair Corporation Appoints Vivek Garg as Chief Accounting Officer and Controller, Effective July 29, 2024

Consensus EPS estimates fall by 14%

HF Sinclair Corporation Announces Appointment of Eric L. Nitcher as Executive Vice President, General Counsel

HF Sinclair (NYSE:DINO) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Now 19% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

HF Sinclair Corporation to Report Q2, 2024 Results on Aug 01, 2024

HF Sinclair: Attractive Cash Flow, Stable Crack Spread

HF Sinclair Corporation Appoints Jeanne M. Johns as Member of the Environmental, Health, Safety and Public Policy Committee and Nominating, Governance and Social Responsibility Committee of the Board

HF Sinclair Corporation Announces Executive Changes, Effective May 28, 2024

HF Sinclair Corporation Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

First quarter dividend of US$0.50 announced

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) announces an Equity Buyback for $1,000 million worth of its shares.

First quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 48% Undervaluation?

New minor risk - Shareholder dilution

HF Sinclair Corporation, Annual General Meeting, May 22, 2024

HF Sinclair Corporation to Report Q1, 2024 Results on May 08, 2024

HF Sinclair: This Dinosaur Has No Teeth

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Third quarter dividend increased to US$0.50

Hf Sinclair Corporation Announces Board of Directors Changes

HF Sinclair Corporation Announces Board of Directors Changes

HF Sinclair Corporation Announces Resignation of Vaishali S. Bhatia as Executive Vice President, Effective March 15, 2024

Is There An Opportunity With HF Sinclair Corporation's (NYSE:DINO) 45% Undervaluation?

HF Sinclair Corporation to Report Q4, 2023 Results on Feb 21, 2024

HF Sinclair Remains A 'Hold', Despite Its Strong Business Performance

Executive VP recently sold US$1.0m worth of stock

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) completed the acquisition of remaining 52.8% stake in Holly Energy Partners, L.P. (NYSE:HEP).

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 3.3% yield

HF Sinclair Corporation Announces Quarterly Dividend, Payable on December 5, 2023

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

New major risk - Revenue and earnings growth

HF Sinclair Corporation to Report Q3, 2023 Results on Nov 02, 2023

HF Sinclair Appears Fairly Valued Right Now

Executive Vice President of Corporate recently sold US$2.8m worth of stock

HF Sinclair Corporation (NYSE:DINO) announces an Equity Buyback for $1,000 million worth of its shares.

Price target increased by 7.0% to US$59.07

Upcoming dividend of US$0.45 per share at 3.1% yield

New major risk - Revenue and earnings growth

HF Sinclair Corporation Announces Regular Quarterly Cash Dividend, Payable on September 6, 2023

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations