Delek US Holdings, Inc.

NYSE:DK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Delek US Holdings Waardering

Is DK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DK ( $15.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $10.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DK?

Belangrijke metriek: Omdat DK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DK. Deze wordt berekend door DK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DK's PS Ratio?
PS Verhouding0.07x
VerkoopUS$13.87b
MarktkapitalisatieUS$1.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
WKC World Kinect
0.04x3.1%US$1.6b
PARR Par Pacific Holdings
0.1x-8.4%US$844.3m
CLMT Calumet
0.4x5.9%US$1.8b
REX REX American Resources
1x11.1%US$703.6m
DK Delek US Holdings
0.07x-9.5%US$1.0b

Price-To-Sales versus peers: DK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

39 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x3.6%
DK Delek US Holdings
 0.07x-9.5%US$1.01b
PSX Phillips 66
0.3x-5.2%US$45.58b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.3%US$42.87b
DK 0.1xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies39PS01.63.24.86.48+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.6x8.4%
DK Delek US Holdings
 0.07x35.4%US$1.01b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Oil and Gas -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.07x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.94
US$20.14
+26.4%
17.2%US$26.00US$15.00n/a14
Dec ’25US$19.05
US$20.50
+7.6%
15.6%US$26.00US$15.00n/a14
Nov ’25US$15.40
US$20.21
+31.3%
16.4%US$26.00US$15.00n/a14
Oct ’25US$18.81
US$22.92
+21.9%
15.4%US$30.00US$17.00n/a13
Sep ’25US$20.42
US$24.54
+20.2%
16.4%US$33.00US$18.00n/a13
Aug ’25US$23.59
US$24.23
+2.7%
15.9%US$33.00US$19.00n/a13
Jul ’25US$24.97
US$26.58
+6.5%
11.8%US$33.00US$20.00n/a12
Jun ’25US$25.46
US$28.77
+13.0%
12.9%US$37.00US$25.00n/a13
May ’25US$26.74
US$30.15
+12.8%
16.1%US$44.00US$25.00n/a13
Apr ’25US$30.71
US$28.77
-6.3%
17.9%US$44.00US$23.00n/a13
Mar ’25US$25.85
US$27.64
+6.9%
18.9%US$44.00US$21.00n/a14
Feb ’25US$26.96
US$28.36
+5.2%
31.0%US$58.00US$19.00n/a14
Jan ’25US$25.80
US$29.38
+13.9%
30.1%US$58.00US$19.00n/a13
Dec ’24US$27.75
US$30.08
+8.4%
27.9%US$58.00US$25.00US$19.0513
Nov ’24US$26.68
US$29.85
+11.9%
26.9%US$56.00US$23.00US$15.4013
Oct ’24US$28.41
US$31.08
+9.4%
26.0%US$56.00US$24.00US$18.8113
Sep ’24US$26.97
US$28.77
+6.7%
29.8%US$56.00US$19.00US$20.4213
Aug ’24US$27.65
US$27.43
-0.8%
26.4%US$52.00US$20.00US$23.5914
Jul ’24US$23.95
US$27.57
+15.1%
27.0%US$52.00US$20.00US$24.9714
Jun ’24US$21.43
US$27.64
+29.0%
27.3%US$52.00US$20.00US$25.4614
May ’24US$21.60
US$28.00
+29.6%
28.1%US$53.00US$20.00US$26.7414
Apr ’24US$22.95
US$30.00
+30.7%
24.8%US$53.00US$20.00US$30.7114
Mar ’24US$25.80
US$32.15
+24.6%
20.9%US$53.00US$24.00US$25.8513
Feb ’24US$26.42
US$31.77
+20.2%
19.4%US$49.00US$24.00US$26.9613
Jan ’24US$27.00
US$34.38
+27.4%
23.2%US$49.00US$24.00US$25.8013
Dec ’23US$29.79
US$35.46
+19.0%
21.0%US$50.00US$25.00US$27.7513

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 11:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Delek US Holdings, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Daniel MannesAvondale Partners
Yim ChengBarclays
Douglas George Blyth LeggateBofA Global Research