DK Overzicht aandelen

Delek US Holdings, Inc. houdt zich bezig met geïntegreerde downstream energie in de Verenigde Staten. Meer informatie

DK fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 5.53% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Delek US Holdings, Inc. Concurrenten

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.6b

Par Pacific Holdings

NYSE:PARR

US$917.1m

Calumet

NasdaqGS:CLMT

US$1.9b

REX American Resources

NYSE:REX

US$732.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Delek US Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$18.45
52 Week Hoogtepunt	US$33.60
52 Week Laag	US$15.36
Bèta	1.22
1 maand verandering	-3.35%
3 maanden verandering	-8.93%
1 Jaar Verandering	-29.36%
3 jaar verandering	7.96%
5 jaar verandering	-44.78%
Verandering sinds IPO	13.54%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Delek US Holdings: High Ratio Of Sales To Capital, Not Enough To Compound Wealth In Q3

Nov 16

These 4 Measures Indicate That Delek US Holdings (NYSE:DK) Is Using Debt Extensively

Oct 02

Delek US Holdings' (NYSE:DK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Aug 10

Delek US Holdings' Q2 Report Fuels Uncertainty

Aug 10

Is Delek US Holdings (NYSE:DK) A Risky Investment?

Apr 19

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK)

Mar 15

A Look At The Intrinsic Value Of Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK)

Mar 01

Delek's unit, Citigroup Energy announce agreement for inventory intermediation

Dec 29

Is Delek US Holdings (NYSE:DK) A Risky Investment?

Dec 06

Delek US raises dividend by 5% to $0.21

Nov 01

An Intrinsic Calculation For Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) Suggests It's 36% Undervalued

Oct 19

The Strong Earnings Posted By Delek US Holdings (NYSE:DK) Are A Good Indication Of The Strength Of The Business

Aug 18

Analyst Forecasts For Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) Are Surging Higher

Aug 11

Delek US Holdings (NYSE:DK) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 07

Delek US Q2 2022 Earnings Preview

Aug 03

Delek US Holdings, Inc.'s (NYSE:DK) Intrinsic Value Is Potentially 20% Below Its Share Price

Jun 16

News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) Forecasts

May 12

Rendement voor aandeelhouders

	DK	US Oil and Gas	US Markt
7D	7.5%	2.7%	-2.8%
1Y	-29.4%	7.2%	24.1%

Rendement versus industrie: DK presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 7.2 % opleverde.

Rendement versus markt: DK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DK's price volatile compared to industry and market?
DK volatility
DK Average Weekly Movement	6.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: DK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van DK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2001	3,591	Avigal Soreq	www.delekus.com

Delek US Holdings, Inc. is actief in de geïntegreerde downstream energiesector in de Verenigde Staten. De onderneming is actief in de segmenten Raffinage, Logistiek en Retail. Het segment Raffinage verwerkt ruwe olie en andere grondstoffen voor de productie van verschillende soorten benzine, diesel, vliegtuigbrandstof, asfalt en andere producten op basis van aardolie die worden gedistribueerd via eigen en externe productterminals.

Delek US Holdings, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Delek US Holdings zich tot de beurswaarde?
DK fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.17b
Inkomsten(TTM)	-US$390.20m
Inkomsten(TTM)	US$13.87b

0.1x

P/S-verhouding

-3.0x

Koers/Winstverhouding

Is DK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DK resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$13.87b
Kosten van inkomsten	US$13.32b
Brutowinst	US$550.40m
Overige uitgaven	US$940.60m
Inkomsten	-US$390.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-6.17
Brutomarge	3.97%
Nettowinstmarge	-2.81%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	312.4%

Hoe presteerde DK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

5.5%

Huidig dividendrendement

-16%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 06:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Delek US Holdings, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Mannes	Avondale Partners
Yim Cheng	Barclays
Douglas George Blyth Leggate	BofA Global Research

DK Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Delek US Holdings, Inc. Concurrenten

NYSE:WKC

US$1.6b

NYSE:PARR

US$917.1m

NasdaqGS:CLMT

US$1.9b

NYSE:REX

US$732.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

New major risk - Dividend sustainability

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter dividend of US$0.26 announced

Delek US Holdings, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on November 18, 2024

Price target decreased by 8.1% to US$20.36

Price target decreased by 7.2% to US$20.77

Recent updates

New major risk - Dividend sustainability

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Second quarter dividend of US$0.26 announced

Delek US Holdings, Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on November 18, 2024

Price target decreased by 8.1% to US$20.36

Price target decreased by 7.2% to US$20.77

Consensus EPS estimates fall by 16%

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (BMV:FEMSA UBD) completed the acquisition of Retail operations of Delek US Holdings, Inc. from Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK)

Price target decreased by 7.2% to US$22.92

Delek US Holdings, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 06, 2024

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter dividend of US$0.26 announced

Delek US Holdings, Inc. Increases Regular Quarterly Dividend, Payable on August 19, 2024

Price target decreased by 8.3% to US$24.23

Delek US Holdings, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 06, 2024

Delek US Holdings: Why Sum Of The Parts Seems Like A Mistake

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Delek US Holdings' (NYSE:DK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Fourth quarter dividend of US$0.25 announced

Delek US Holdings, Inc. Approves Regular Quarterly Dividend, Payable on May 24, 2024

Delek US Holdings, Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 07, 2024

Benign Growth For Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK) Underpins Its Share Price

Consensus EPS estimates increase by 18%

Delek US Holdings: Potential SOTP Unlock Play

Delek US Holdings, Inc. Reports Impairment of Goodwill for the Quarter Ended December 31, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.30 (vs US$3.63 in FY 2022)

Third quarter dividend of US$0.24 announced

Consensus EPS estimates fall by 10%

Delek US Holdings, Inc. Declares Quarterly Dividend, Payable on March 8, 2024

Delek US Holdings, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 27, 2024

Delek US Holdings, Inc., Annual General Meeting, May 02, 2024

Here's Why Delek US Holdings (NYSE:DK) Is Weighed Down By Its Debt Load

Consensus EPS estimates fall by 20%

Consensus EPS estimates fall by 12%

Delek US Holdings: High Ratio Of Sales To Capital, Not Enough To Compound Wealth In Q3

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Delek US Holdings, Inc. Increases Regular Quarterly Dividend, Payable on November 20, 2023

Delek US Holdings, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

These 4 Measures Indicate That Delek US Holdings (NYSE:DK) Is Using Debt Extensively

Delek US Holdings' (NYSE:DK) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Delek US Holdings' Q2 Report Fuels Uncertainty

New major risk - Dividend sustainability

Second quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Delek US Holdings, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 07, 2023

Consensus EPS estimates fall by 11%

Consensus revenue estimates increase by 13%

Consensus EPS estimates fall by 20%

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Consensus EPS estimates fall by 14%, revenue upgraded

Is Delek US Holdings (NYSE:DK) A Risky Investment?

President recently bought US$153k worth of stock

New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK)

Consensus revenue estimates increase by 16%

Consensus revenue estimates decrease by 22%

A Look At The Intrinsic Value Of Delek US Holdings, Inc. (NYSE:DK)

Full year 2022 earnings released: EPS: US$3.63 (vs US$2.75 loss in FY 2021)

Delek US Holdings, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 28, 2023