company background image
CLMT logo

Calumet NasdaqGS:CLMT Voorraadrapport

Laatste prijs

US$9.31

Marktkapitalisatie

US$854.7m

7D

-5.3%

1Y

-37.9%

Bijgewerkt

14 Apr, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Calumet, Inc.

NasdaqGS:CLMT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$854.7m

CLMT Overzicht aandelen

Calumet, Inc. produceert, formuleert en verkoopt een gevarieerd assortiment speciale merkproducten en hernieuwbare brandstoffen aan verschillende consumenten- en industriële markten in Noord-Amerika en daarbuiten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 61.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 70.05% per jaar groeien

Risicoanalyse

Negatief eigen vermogen

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de US markt


Calumet, Inc. Concurrenten

Delek US Holdings

NYSE:DK

US$772.1m

Par Pacific Holdings

NYSE:PARR

US$741.9m

REX American Resources

NYSE:REX

US$667.9m

World Kinect

NYSE:WKC

US$1.4b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Calumet
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$9.31
52 Week HoogtepuntUS$25.29
52 Week LaagUS$7.68
Bèta1.42
1 maand verandering-22.80%
3 maanden verandering-50.90%
1 Jaar Verandering-37.93%
3 jaar verandering-30.16%
5 jaar verandering537.67%
Verandering sinds IPO-57.20%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Calumet's Businesses Firing Like A Cannon, Well, Close

Mar 11

Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Feb 04
Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Could Be Riskier Than It Looks

Update On Calumet, My Largest Investment

Jan 13

The Returns On Capital At Calumet (NASDAQ:CLMT) Don't Inspire Confidence

Jan 12
The Returns On Capital At Calumet (NASDAQ:CLMT) Don't Inspire Confidence

Long-Term Investing In Calumet Specialty Products

Nov 17

Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 26% Undervaluation?

Nov 11
Is There An Opportunity With Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) 26% Undervaluation?

There's No Escaping Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Oct 16
There's No Escaping Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Muted Revenues Despite A 28% Share Price Rise

Calumet: A Compelling Energy Transition Turnaround

Oct 16

Calumet (NASDAQ:CLMT) Could Become A Multi-Bagger

Oct 04
Calumet (NASDAQ:CLMT) Could Become A Multi-Bagger

Calumet: Near Term Catalysts For A Pop

Sep 23

Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Soars 43% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Aug 30
Calumet, Inc. (NASDAQ:CLMT) Soars 43% But It's A Story Of Risk Vs Reward

Calumet Converted To A C-Corp, So What's Next

Jul 25

Little Excitement Around Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Revenues

Jul 16
Little Excitement Around Calumet, Inc.'s (NASDAQ:CLMT) Revenues

Rendement voor aandeelhouders

CLMTUS Oil and GasUS Markt
7D-5.3%1.5%6.8%
1Y-37.9%-13.1%5.9%

Rendement versus industrie: CLMT presteerde slechter dan de US Oil and Gas -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -13.1 % opleverde.

Rendement versus markt: CLMT presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is CLMT's price volatile compared to industry and market?
CLMT volatility
CLMT Average Weekly Movement12.8%
Oil and Gas Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement7.7%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market4.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CLMT is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van CLMT is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Community vs My Fair Value

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19191,620Louis Borgmanncalumet.com

Calumet, Inc. produceert, formuleert en verkoopt een gediversifieerd assortiment merkproducten en hernieuwbare brandstoffen voor verschillende consumentenmarkten en industriële markten in Noord-Amerika en daarbuiten. Het bedrijf is actief in de segmenten Specialty Products and Solutions, Montana/Renewables en Performance Brands. Het segment Specialty Products and Solutions biedt verschillende oplosmiddelen, wassen, smeeroliën op maat, witte oliën, petrolatums, gels, esters en andere producten.

Calumet, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Calumet zich tot de beurswaarde?
CLMT fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$854.74m
Inkomsten(TTM)-US$222.00m
Inkomsten(TTM)US$4.19b

0.2x

P/S-verhouding

-3.6x

Koers/Winstverhouding

Is CLMT overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CLMT resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$4.19b
Kosten van inkomstenUS$3.90b
BrutowinstUS$289.10m
Overige uitgavenUS$511.10m
Inkomsten-US$222.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-2.58
Brutomarge6.90%
Nettowinstmarge-5.30%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding-456.6%

Hoe presteerde CLMT op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/14 14:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Calumet, Inc. wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard GrossBarclays
Jason SmithBofA Global Research
Manav GuptaCredit Suisse