Genius Sports Waardering
Is GENI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GENI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GENI ( $9.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.29 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GENI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENI?
Belangrijke metriek: Omdat GENI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GENI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.1x |
| Verkoop | US$462.54m |
| Marktkapitalisatie | US$1.91b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -42.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GENI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.6x | ||
RSI Rush Street Interactive | 1.3x | 12.1% | US$2.7b |
MCRI Monarch Casino & Resort | 3x | 1.9% | US$1.5b |
SGHC Super Group (SGHC) | 1.8x | 6.7% | US$3.0b |
MLCO Melco Resorts & Entertainment | 0.6x | 7.1% | US$2.5b |
GENI Genius Sports | 4.1x | 14.9% | US$1.9b |
Price-To-Sales versus peers: GENI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GENI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?
Price-To-Sales versus industrie: GENI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GENI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.2x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GENI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$9.09 | US$11.08 +21.9% | 14.0% | US$14.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | US$6.90 | US$9.35 +35.5% | 12.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | US$7.44 | US$9.35 +25.6% | 12.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | US$7.62 | US$9.35 +22.7% | 12.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | US$6.76 | US$8.92 +32.0% | 13.7% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | US$5.42 | US$9.00 +66.1% | 14.0% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | US$5.24 | US$9.00 +71.8% | 14.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$5.03 | US$9.00 +78.9% | 16.6% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$5.57 | US$9.15 +64.3% | 16.2% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$7.28 | US$9.14 +25.5% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$7.06 | US$9.14 +29.4% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$6.18 | US$9.14 +47.8% | 15.5% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$5.65 | US$8.95 +58.4% | 15.1% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | US$4.74 | US$9.55 +101.5% | 21.3% | US$15.00 | US$7.00 | US$6.90 | 10 |
| Oct ’24 | US$5.33 | US$9.75 +82.9% | 20.2% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.44 | 10 |
| Sep ’24 | US$6.56 | US$9.75 +48.6% | 20.2% | US$15.00 | US$7.00 | US$7.62 | 10 |
| Aug ’24 | US$7.90 | US$8.40 +6.3% | 20.8% | US$12.00 | US$5.00 | US$6.76 | 10 |
| Jul ’24 | US$6.19 | US$7.64 +23.4% | 17.9% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.42 | 11 |
| Jun ’24 | US$5.58 | US$7.45 +33.6% | 19.3% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.24 | 11 |
| May ’24 | US$3.70 | US$7.30 +97.3% | 19.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.03 | 10 |
| Apr ’24 | US$4.98 | US$7.30 +46.6% | 19.4% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.57 | 10 |
| Mar ’24 | US$4.66 | US$7.75 +66.3% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.28 | 8 |
| Feb ’24 | US$5.44 | US$7.75 +42.5% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$7.06 | 8 |
| Jan ’24 | US$3.57 | US$7.75 +117.1% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$6.18 | 8 |
| Dec ’23 | US$5.00 | US$7.75 +55.0% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$5.65 | 8 |
| Nov ’23 | US$5.25 | US$7.75 +47.6% | 22.1% | US$10.00 | US$5.00 | US$4.74 | 8 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.