Genius Sports Limited

NYSE:GENI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Genius Sports Waardering

Is GENI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GENI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GENI ( $8.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $13.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GENI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GENI?

Belangrijke metriek: Omdat GENI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GENI. Deze wordt berekend door GENI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GENI's PS Ratio?
PS Verhouding3.9x
VerkoopUS$462.54m
MarktkapitalisatieUS$1.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GENI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GENI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
MCRI Monarch Casino & Resort
2.8x1.6%US$1.4b
RSI Rush Street Interactive
1.4x12.1%US$3.1b
MLCO Melco Resorts & Entertainment
0.5x7.2%US$2.5b
ACEL Accel Entertainment
0.7x2.8%US$876.1m
GENI Genius Sports
3.9x15.0%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: GENI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.4 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GENI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.3%US$1.04b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$725.09m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$242.72m
GENI 3.9xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GENI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.9 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GENI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GENI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.9x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GENI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GENI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.62
US$11.54
+33.9%
8.2%US$14.00US$10.00n/a13
Dec ’25US$10.04
US$11.23
+11.9%
13.7%US$14.00US$7.00n/a13
Nov ’25US$6.90
US$9.35
+35.5%
12.5%US$12.00US$7.00n/a13
Oct ’25US$7.44
US$9.35
+25.6%
12.5%US$12.00US$7.00n/a13
Sep ’25US$7.62
US$9.35
+22.7%
12.5%US$12.00US$7.00n/a13
Aug ’25US$6.76
US$8.92
+32.0%
13.7%US$12.00US$7.00n/a13
Jul ’25US$5.42
US$9.00
+66.1%
14.0%US$12.00US$7.00n/a13
Jun ’25US$5.24
US$9.00
+71.8%
14.5%US$12.00US$7.00n/a12
May ’25US$5.03
US$9.00
+78.9%
16.6%US$12.00US$7.00n/a11
Apr ’25US$5.57
US$9.15
+64.3%
16.2%US$12.00US$7.00n/a10
Mar ’25US$7.28
US$9.14
+25.5%
15.5%US$12.00US$7.00n/a11
Feb ’25US$7.06
US$9.14
+29.4%
15.5%US$12.00US$7.00n/a11
Jan ’25US$6.18
US$9.14
+47.8%
15.5%US$12.00US$7.00n/a11
Dec ’24US$5.65
US$8.95
+58.4%
15.1%US$12.00US$7.00US$10.0410
Nov ’24US$4.74
US$9.55
+101.5%
21.3%US$15.00US$7.00US$6.9010
Oct ’24US$5.33
US$9.75
+82.9%
20.2%US$15.00US$7.00US$7.4410
Sep ’24US$6.56
US$9.75
+48.6%
20.2%US$15.00US$7.00US$7.6210
Aug ’24US$7.90
US$8.40
+6.3%
20.8%US$12.00US$5.00US$6.7610
Jul ’24US$6.19
US$7.64
+23.4%
17.9%US$10.00US$5.00US$5.4211
Jun ’24US$5.58
US$7.45
+33.6%
19.3%US$10.00US$5.00US$5.2411
May ’24US$3.70
US$7.30
+97.3%
19.4%US$10.00US$5.00US$5.0310
Apr ’24US$4.98
US$7.30
+46.6%
19.4%US$10.00US$5.00US$5.5710
Mar ’24US$4.66
US$7.75
+66.3%
22.1%US$10.00US$5.00US$7.288
Feb ’24US$5.44
US$7.75
+42.5%
22.1%US$10.00US$5.00US$7.068
Jan ’24US$3.57
US$7.75
+117.1%
22.1%US$10.00US$5.00US$6.188
Dec ’23US$5.00
US$7.75
+55.0%
22.1%US$10.00US$5.00US$5.658

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 07:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Genius Sports Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael HickeyBenchmark Company
David BainB. Riley Securities, Inc.
William LampenBTIG