Bloomin' Brands, Inc.

NasdaqGS:BLMN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$554.8m

Bloomin' Brands Waardering

Is BLMN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BLMN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BLMN ( $6.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BLMN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BLMN?

Belangrijke metriek: Omdat BLMN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BLMN. Deze wordt berekend door BLMN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BLMN's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$31.66m
MarktkapitalisatieUS$554.76m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BLMN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BLMN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.5x
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
34.9x24.18%US$589.7m
DIN Dine Brands Global
14.2x26.75%US$470.6m
BJRI BJ's Restaurants
28.1x19.14%US$869.3m
NATH Nathan's Famous
16.8xn/aUS$383.4m
BLMN Bloomin' Brands
17.6x51.63%US$557.3m

Price-To-Earnings versus peers: BLMN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BLMN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.6x-63.07%US$6.67b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.6xn/aUS$14.70m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BLMN 17.5xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BLMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BLMN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BLMN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding35.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BLMN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BLMN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.54
US$7.67
+17.33%
18.84%US$11.00US$6.00n/a13
Dec ’26US$6.88
US$7.48
+8.71%
17.82%US$11.00US$6.00n/a12
Nov ’26US$6.83
US$7.77
+13.77%
19.90%US$12.00US$6.00n/a12
Oct ’26US$7.11
US$7.75
+9.00%
21.32%US$12.00US$6.00n/a12
Sep ’26US$7.35
US$7.75
+5.44%
21.32%US$12.00US$6.00n/a12
Aug ’26US$8.73
US$9.27
+6.20%
13.55%US$12.00US$7.00n/a12
Jul ’26US$9.67
US$8.90
-8.01%
15.45%US$12.00US$7.00n/a12
Jun ’26US$7.63
US$8.81
+15.50%
15.15%US$12.00US$7.00n/a12
May ’26US$8.00
US$10.10
+26.30%
18.61%US$13.00US$7.00n/a12
Apr ’26US$7.69
US$11.54
+50.09%
15.96%US$15.50US$9.00n/a12
Mar ’26US$9.38
US$12.54
+33.71%
13.76%US$16.00US$10.00n/a12
Feb ’26US$12.56
US$14.58
+16.11%
11.01%US$18.00US$13.00n/a12
Jan ’26US$12.21
US$16.58
+35.82%
14.45%US$22.00US$13.00n/a12
Dec ’25US$13.94
US$16.91
+21.30%
13.21%US$22.00US$14.00US$6.8811
Nov ’25US$16.25
US$19.92
+22.56%
10.14%US$25.00US$18.00US$6.8312
Oct ’25US$16.50
US$20.75
+25.76%
12.77%US$28.00US$18.00US$7.1112
Sep ’25US$17.50
US$20.75
+18.57%
12.77%US$28.00US$18.00US$7.3512
Aug ’25US$20.05
US$25.50
+27.18%
11.71%US$32.00US$22.00US$8.7312
Jul ’25US$19.31
US$27.64
+43.12%
8.77%US$33.00US$24.00US$9.6711
Jun ’25US$21.80
US$27.64
+26.77%
8.77%US$33.00US$24.00US$7.6311
May ’25US$25.04
US$29.50
+17.81%
6.85%US$34.00US$26.00US$8.0012
Apr ’25US$28.89
US$29.67
+2.69%
6.93%US$34.00US$26.00US$7.6912
Mar ’25US$27.99
US$29.67
+5.99%
6.93%US$34.00US$26.00US$9.3812
Feb ’25US$27.41
US$28.25
+3.06%
9.38%US$34.00US$25.00US$12.5612
Jan ’25US$28.15
US$26.83
-4.68%
8.98%US$34.00US$25.00US$12.2112
Dec ’24US$24.06
US$26.42
+9.79%
10.53%US$35.00US$24.00US$13.9412
US$7.67
Fair Value
14.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/24 19:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/23 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bloomin' Brands, Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Andrew StrelzikBMO Capital Markets Equity Research