Boyd Gaming Corporation

NYSE:BYD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.3b

Boyd Gaming Waardering

Is BYD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BYD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BYD ( $71.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $115.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BYD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BYD?

Belangrijke metriek: Omdat BYD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BYD. Deze wordt berekend door BYD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BYD's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenUS$500.05m
MarktkapitalisatieUS$6.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BYD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BYD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.6x
RRR Red Rock Resorts
16.5x10.8%US$4.8b
LNW Light & Wonder
25.6x22.3%US$7.5b
SRAD Sportradar Group
80.6x34.3%US$5.0b
IGT International Game Technology
27.6x22.4%US$3.5b
BYD Boyd Gaming
12.6x5.1%US$6.3b

Price-To-Earnings versus peers: BYD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BYD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BYD 12.6xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BYD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BYD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BYD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BYD is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BYD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.20
US$76.57
+7.5%
5.8%US$85.00US$69.00n/a14
Dec ’25US$73.85
US$74.79
+1.3%
5.6%US$82.00US$69.00n/a14
Nov ’25US$68.66
US$74.86
+9.0%
5.6%US$82.00US$69.00n/a14
Oct ’25US$63.90
US$70.50
+10.3%
5.4%US$78.00US$66.00n/a14
Sep ’25US$60.02
US$69.64
+16.0%
5.5%US$78.00US$66.00n/a14
Aug ’25US$57.78
US$69.64
+20.5%
5.5%US$78.00US$66.00n/a14
Jul ’25US$53.77
US$69.79
+29.8%
5.8%US$78.00US$65.00n/a14
Jun ’25US$53.32
US$69.79
+30.9%
5.8%US$78.00US$65.00n/a14
May ’25US$53.35
US$70.73
+32.6%
6.3%US$78.00US$65.00n/a14
Apr ’25US$67.67
US$76.44
+13.0%
5.8%US$82.00US$69.00n/a14
Mar ’25US$64.88
US$76.17
+17.4%
6.1%US$82.00US$69.00n/a12
Feb ’25US$64.49
US$74.08
+14.9%
7.4%US$84.00US$67.00n/a12
Jan ’25US$62.61
US$75.42
+20.5%
7.9%US$84.00US$66.00n/a12
Dec ’24US$61.03
US$75.33
+23.4%
7.3%US$84.00US$67.00US$73.8512
Nov ’24US$54.77
US$75.33
+37.5%
7.3%US$84.00US$67.00US$68.6612
Oct ’24US$60.83
US$80.08
+31.7%
4.2%US$85.00US$75.00US$63.9012
Sep ’24US$67.63
US$80.08
+18.4%
4.2%US$85.00US$75.00US$60.0212
Aug ’24US$67.97
US$80.00
+17.7%
4.2%US$85.00US$75.00US$57.7813
Jul ’24US$69.37
US$78.71
+13.5%
5.6%US$85.00US$69.00US$53.7714
Jun ’24US$64.33
US$78.43
+21.9%
6.5%US$85.00US$65.00US$53.3214
May ’24US$71.28
US$78.14
+9.6%
7.1%US$85.00US$65.00US$53.3514
Apr ’24US$64.12
US$73.23
+14.2%
8.9%US$81.00US$60.00US$67.6713
Mar ’24US$65.09
US$73.00
+12.2%
8.6%US$81.00US$60.00US$64.8814
Feb ’24US$62.35
US$69.29
+11.1%
10.6%US$82.00US$55.00US$64.4914
Jan ’24US$54.53
US$67.83
+24.4%
10.1%US$79.00US$54.00US$62.6112
Dec ’23US$60.87
US$67.62
+11.1%
9.8%US$79.00US$54.00US$61.0313

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Boyd Gaming Corporation wordt gevolgd door 46 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David BainAegis Capital Corporation
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research