Red Rock Resorts, Inc.

NasdaqGS:RRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

Red Rock Resorts Waardering

Is RRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RRR ( $46.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $78.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRR?

Belangrijke metriek: Omdat RRR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RRR. Deze wordt berekend door RRR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRR's PE Ratio?
PE-verhouding16.8x
InkomstenUS$163.76m
MarktkapitalisatieUS$4.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RRR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.9x
BYD Boyd Gaming
12.7x5.1%US$6.4b
IGT International Game Technology
27.9x22.4%US$3.4b
SRAD Sportradar Group
85.6x34.3%US$5.2b
LNW Light & Wonder
25.5x22.3%US$7.6b
RRR Red Rock Resorts
16.8x10.8%US$4.9b

Price-To-Earnings versus peers: RRR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RRR 16.8xGemiddelde industrie 23.3xNo. of Companies17PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.44
US$58.79
+26.6%
10.2%US$66.00US$44.00n/a14
Dec ’25US$50.09
US$58.79
+17.4%
10.2%US$66.00US$44.00n/a14
Nov ’25US$51.99
US$63.07
+21.3%
7.9%US$72.00US$55.00n/a14
Oct ’25US$54.12
US$64.57
+19.3%
7.0%US$72.00US$55.00n/a14
Sep ’25US$58.28
US$65.14
+11.8%
7.0%US$72.00US$54.00n/a14
Aug ’25US$54.97
US$65.14
+18.5%
7.0%US$72.00US$54.00n/a14
Jul ’25US$53.78
US$62.36
+15.9%
7.1%US$71.00US$53.00n/a14
Jun ’25US$51.25
US$62.36
+21.7%
7.1%US$71.00US$53.00n/a14
May ’25US$53.45
US$63.36
+18.5%
7.4%US$71.00US$53.00n/a15
Apr ’25US$61.30
US$62.36
+1.7%
8.7%US$70.00US$51.00n/a15
Mar ’25US$57.89
US$60.85
+5.1%
7.4%US$66.00US$51.00n/a13
Feb ’25US$55.00
US$55.38
+0.7%
8.8%US$62.00US$45.00n/a13
Jan ’25US$53.33
US$51.67
-3.1%
5.2%US$55.00US$45.00n/a12
Dec ’24US$46.22
US$49.92
+8.0%
5.4%US$54.00US$45.00US$50.0912
Nov ’24US$38.13
US$51.58
+35.3%
6.1%US$55.00US$45.00US$51.9912
Oct ’24US$41.00
US$51.82
+26.4%
4.9%US$54.00US$45.00US$54.1211
Sep ’24US$44.51
US$52.00
+16.8%
5.2%US$54.00US$45.00US$58.2811
Aug ’24US$47.83
US$52.73
+10.2%
6.5%US$57.00US$45.00US$54.9711
Jul ’24US$46.78
US$52.73
+12.7%
6.5%US$57.00US$45.00US$53.7811
Jun ’24US$46.04
US$52.73
+14.5%
6.5%US$57.00US$45.00US$51.2511
May ’24US$48.76
US$50.64
+3.8%
7.4%US$55.00US$42.00US$53.4511
Apr ’24US$44.57
US$50.55
+13.4%
7.2%US$55.00US$42.00US$61.3011
Mar ’24US$44.32
US$50.55
+14.0%
7.2%US$55.00US$42.00US$57.8911
Feb ’24US$45.90
US$47.36
+3.2%
8.0%US$52.00US$39.00US$55.0011
Jan ’24US$40.01
US$47.36
+18.4%
7.7%US$52.00US$39.00US$53.3311
Dec ’23US$44.39
US$47.18
+6.3%
8.2%US$52.00US$39.00US$46.2211

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 22:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Red Rock Resorts, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David BainAegis Capital Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Brandt MontourBarclays