Red Rock Resorts, Inc.

NasdaqGS:RRR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.5b

Red Rock Resorts Waardering

Is RRR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$99.98
Fair Value
44.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RRR ( $55.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $99.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRR?

Belangrijke metriek: Omdat RRR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RRR. Deze wordt berekend door RRR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRR's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenUS$190.00m
MarktkapitalisatieUS$5.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RRR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.1b
LNWO Light & Wonder
18.2x14.81%US$7.1b
SGHC Super Group (SGHC)
26.5x25.43%US$6.1b
CHDN Churchill Downs
18.1x13.76%US$7.3b
RRR Red Rock Resorts
17.2x12.29%US$5.5b

Price-To-Earnings versus peers: RRR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.06b
INSE Inspired Entertainment
3.4x-33.10%US$199.53m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RRR 17.2xGemiddelde industrie 20.8xNo. of Companies14PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RRR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.28
US$65.77
+18.97%
4.89%US$70.00US$59.00n/a13
Nov ’26US$53.31
US$65.31
+22.51%
5.45%US$70.00US$57.00n/a13
Oct ’26US$60.75
US$63.54
+4.59%
5.84%US$68.00US$53.00n/a13
Sep ’26US$61.87
US$63.23
+2.20%
5.62%US$68.00US$53.00n/a13
Aug ’26US$60.54
US$61.46
+1.52%
9.11%US$68.00US$49.00n/a13
Jul ’26US$53.50
US$52.85
-1.22%
11.23%US$62.00US$43.00n/a13
Jun ’26US$48.07
US$50.75
+5.58%
9.56%US$58.00US$43.00n/a12
May ’26US$42.27
US$51.25
+21.24%
10.17%US$58.00US$41.00n/a12
Apr ’26US$42.12
US$56.46
+34.04%
8.61%US$63.00US$45.00n/a12
Mar ’26US$49.97
US$56.75
+13.57%
7.16%US$63.00US$49.00n/a14
Feb ’26US$49.05
US$55.79
+13.73%
11.70%US$66.00US$44.00n/a14
Jan ’26US$46.24
US$58.79
+27.13%
10.23%US$66.00US$44.00n/a14
Dec ’25US$50.09
US$58.79
+17.36%
10.23%US$66.00US$44.00n/a14
Nov ’25US$51.99
US$63.07
+21.31%
7.94%US$72.00US$55.00US$53.3114
Oct ’25US$54.12
US$64.57
+19.31%
7.02%US$72.00US$55.00US$60.7514
Sep ’25US$58.28
US$65.14
+11.78%
6.98%US$72.00US$54.00US$61.8714
Aug ’25US$54.97
US$65.14
+18.51%
6.98%US$72.00US$54.00US$60.5414
Jul ’25US$53.78
US$62.36
+15.95%
7.11%US$71.00US$53.00US$53.5014
Jun ’25US$51.25
US$62.36
+21.67%
7.11%US$71.00US$53.00US$48.0714
May ’25US$53.45
US$63.36
+18.54%
7.42%US$71.00US$53.00US$42.2715
Apr ’25US$61.30
US$62.36
+1.73%
8.69%US$70.00US$51.00US$42.1215
Mar ’25US$57.89
US$60.85
+5.11%
7.40%US$66.00US$51.00US$49.9713
Feb ’25US$55.00
US$55.38
+0.70%
8.80%US$62.00US$45.00US$49.0513
Jan ’25US$53.33
US$51.67
-3.12%
5.20%US$55.00US$45.00US$46.2412
Dec ’24US$46.22
US$49.92
+8.00%
5.39%US$54.00US$45.00US$50.0912
Nov ’24US$38.13
US$51.58
+35.28%
6.05%US$55.00US$45.00US$51.9912
US$65.77
Fair Value
15.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 11:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/18 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Red Rock Resorts, Inc. wordt gevolgd door 25 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brandt MontourBarclays
Zachary SilverbergBerenberg
Shaun KelleyBofA Global Research