Sportradar Group Waardering
Is SRAD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SRAD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SRAD ( $12.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SRAD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRAD?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is SRAD's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | €3.42b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.2x |
| PEG-verhouding | 3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SRAD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.9x | ||
IGT International Game Technology | 18.3x | -1.1% | US$4.1b |
RRR Red Rock Resorts | 17.7x | 14.9% | US$5.5b |
BYD Boyd Gaming | 12.1x | 5.6% | US$6.1b |
LNW Light & Wonder | 27.3x | 18.3% | US$8.4b |
SRAD Sportradar Group | 127.3x | 42.2% | US$3.7b |
Price-To-Earnings versus peers: SRAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SRAD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: SRAD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SRAD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 127.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 32.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRAD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 127.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$12.31 | US$15.03 +22.1% | 14.8% | US$17.74 | US$9.86 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$12.03 | US$14.91 +23.9% | 18.0% | US$18.26 | US$10.15 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$11.63 | US$14.67 +26.2% | 17.9% | US$18.28 | US$10.16 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$10.73 | US$13.94 +29.9% | 18.0% | US$17.90 | US$9.94 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$11.07 | US$14.17 +28.0% | 21.5% | US$19.93 | US$9.88 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$10.19 | US$14.43 +41.6% | 21.0% | US$20.18 | US$10.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | US$9.26 | US$14.00 +51.2% | 22.7% | US$19.85 | US$10.06 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | US$11.58 | US$14.30 +23.5% | 22.2% | US$20.12 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | US$9.88 | US$13.61 +37.7% | 24.5% | US$20.11 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | US$10.32 | US$13.72 +32.9% | 24.9% | US$20.73 | US$10.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | US$11.05 | US$13.66 +23.7% | 25.1% | US$20.65 | US$10.05 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | US$10.21 | US$13.92 +36.4% | 25.1% | US$21.00 | US$10.23 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | US$8.10 | US$14.79 +82.6% | 28.1% | US$24.16 | US$10.03 | US$12.48 | 11 |
| Oct ’24 | US$10.01 | US$15.62 +56.1% | 24.5% | US$24.43 | US$11.64 | US$12.03 | 11 |
| Sep ’24 | US$11.51 | US$15.81 +37.4% | 24.8% | US$24.81 | US$11.82 | US$11.63 | 11 |
| Aug ’24 | US$15.00 | US$16.10 +7.3% | 26.6% | US$25.71 | US$11.87 | US$10.73 | 11 |
| Jul ’24 | US$12.90 | US$15.59 +20.8% | 27.1% | US$25.00 | US$11.44 | US$11.07 | 11 |
| Jun ’24 | US$12.16 | US$15.36 +26.3% | 26.9% | US$24.53 | US$11.28 | US$10.19 | 11 |
| May ’24 | US$12.23 | US$15.83 +29.4% | 29.1% | US$26.03 | US$10.33 | US$9.26 | 11 |
| Apr ’24 | US$11.63 | US$15.42 +32.6% | 29.0% | US$25.30 | US$10.05 | US$11.58 | 11 |
| Mar ’24 | US$12.23 | US$16.50 +34.9% | 29.1% | US$26.13 | US$10.08 | US$9.88 | 11 |
| Feb ’24 | US$12.80 | US$16.50 +28.9% | 29.1% | US$26.13 | US$10.08 | US$10.32 | 11 |
| Jan ’24 | US$9.96 | US$16.92 +69.8% | 24.5% | US$25.32 | US$9.77 | US$11.05 | 11 |
| Dec ’23 | US$11.74 | US$16.74 +42.6% | 24.4% | US$25.04 | US$9.66 | US$10.21 | 11 |
| Nov ’23 | US$10.08 | US$16.68 +65.5% | 23.8% | US$24.57 | US$8.02 | US$8.10 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.