Carrols Restaurant Group Waardering
Is TAST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van TAST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: TAST ( $9.54 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.33 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: TAST wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAST?
Belangrijke metriek: Omdat TAST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is TAST's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.3x |
| Inkomsten | US$29.41m |
| Marktkapitalisatie | US$478.64m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt TAST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 31.7x | ||
RICK RCI Hospitality Holdings | 88.3x | 169.4% | US$438.1m |
LOCO El Pollo Loco Holdings | 14.9x | 9.4% | US$361.4m |
DIN Dine Brands Global | 5.5x | -12.9% | US$491.5m |
DENN Denny's | 18.2x | 30.9% | US$321.3m |
TAST Carrols Restaurant Group | 16.3x | 22.0% | US$478.6m |
Price-To-Earnings versus peers: TAST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt TAST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: TAST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is TAST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 18.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.