El Pollo Loco Holdings, Inc.

NasdaqGS:LOCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$368.3m

El Pollo Loco Holdings Waardering

Is LOCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LOCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LOCO ( $12.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LOCO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LOCO?

Belangrijke metriek: Omdat LOCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LOCO. Deze wordt berekend door LOCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LOCO's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenUS$24.08m
MarktkapitalisatieUS$368.25m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LOCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LOCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
DENN Denny's
18.1x30.9%US$320.8m
NATH Nathan's Famous
15.7xn/aUS$343.3m
PBPB Potbelly
7.7x-88.2%US$297.0m
TAST Carrols Restaurant Group
16.3x22.0%US$478.6m
LOCO El Pollo Loco Holdings
15.3x9.4%US$368.3m

Price-To-Earnings versus peers: LOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LOCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.7xn/aUS$6.21m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LOCO 15.3xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LOCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LOCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LOCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LOCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LOCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$12.30
US$14.00
+13.8%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Nov ’25US$11.96
US$14.00
+17.1%
7.1%US$15.00US$13.00n/a2
Oct ’25US$13.66
US$13.75
+0.7%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Sep ’25US$13.86
US$13.75
-0.8%
5.5%US$14.50US$13.00n/a2
Aug ’25US$11.88
US$12.25
+3.1%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jul ’25US$11.04
US$12.25
+11.0%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
Jun ’25US$10.68
US$12.25
+14.7%
2.0%US$12.50US$12.00n/a2
May ’25US$8.44
US$10.50
+24.4%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Apr ’25US$9.60
US$10.50
+9.4%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Mar ’25US$9.17
US$10.50
+14.5%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Feb ’25US$9.52
US$10.50
+10.3%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Jan ’25US$8.82
US$10.50
+19.0%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Dec ’24US$8.60
US$10.50
+22.1%
4.8%US$11.00US$10.00n/a2
Nov ’24US$8.55
US$11.50
+34.5%
4.3%US$12.00US$11.00US$11.962
Oct ’24US$8.95
US$11.33
+26.6%
4.2%US$12.00US$11.00US$13.663
Sep ’24US$9.59
US$11.33
+18.2%
4.2%US$12.00US$11.00US$13.863
Aug ’24US$10.33
US$11.67
+12.9%
8.1%US$13.00US$11.00US$11.883
Jul ’24US$8.77
US$11.67
+33.0%
8.1%US$13.00US$11.00US$11.043
Jun ’24US$9.28
US$11.67
+25.7%
8.1%US$13.00US$11.00US$10.683
May ’24US$10.02
US$12.17
+21.4%
13.6%US$14.50US$11.00US$8.443
Apr ’24US$9.59
US$12.17
+26.9%
13.6%US$14.50US$11.00US$9.603
Mar ’24US$12.02
US$12.17
+1.2%
19.7%US$15.50US$10.00US$9.173
Feb ’24US$12.22
US$12.17
-0.4%
19.7%US$15.50US$10.00US$9.523
Jan ’24US$9.96
US$12.17
+22.2%
19.7%US$15.50US$10.00US$8.823
Dec ’23US$10.81
US$12.17
+12.6%
19.7%US$15.50US$10.00US$8.603
Nov ’23US$9.97
US$12.50
+25.4%
18.2%US$15.50US$10.00US$8.553

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y