Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Portillo's Waardering

Is PTLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PTLO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PTLO te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTLO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

PTLO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA18.2x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.7x
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
24.9x24.7%US$1.0b
BJRI BJ's Restaurants
25.8x9.3%US$787.0m
FWRG First Watch Restaurant Group
43x14.6%US$1.0b
RUTH Ruth's Hospitality Group
16.9x-1.9%US$670.3m
PTLO Portillo's
36.4x17.7%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: PTLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 31.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.4 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36.4x
Eerlijke PE Verhouding18.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PTLO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.65
US$15.20
+11.4%
16.3%US$21.00US$13.00n/a10
Oct ’25US$13.12
US$15.00
+14.3%
17.1%US$21.00US$13.00n/a10
Sep ’25US$12.31
US$15.00
+21.9%
17.1%US$21.00US$13.00n/a10
Aug ’25US$9.99
US$15.40
+54.2%
17.9%US$21.00US$13.00n/a10
Jul ’25US$9.44
US$16.60
+75.8%
16.0%US$21.00US$13.00n/a10
Jun ’25US$10.02
US$17.20
+71.7%
17.6%US$22.00US$13.00n/a10
May ’25US$12.03
US$20.20
+67.9%
14.3%US$27.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$13.88
US$21.11
+52.1%
14.2%US$27.00US$17.00n/a9
Mar ’25US$14.26
US$21.00
+47.3%
14.5%US$27.00US$17.00n/a8
Feb ’25US$14.09
US$21.30
+51.2%
14.1%US$27.00US$17.00n/a10
Jan ’25US$15.93
US$22.40
+40.6%
12.2%US$27.00US$18.00n/a10
Dec ’24US$15.84
US$22.30
+40.8%
12.2%US$27.00US$18.00n/a10
Nov ’24US$15.05
US$24.22
+60.9%
21.3%US$36.00US$18.00US$13.889
Oct ’24US$15.39
US$26.67
+73.3%
15.1%US$36.00US$22.00US$13.129
Sep ’24US$18.26
US$26.67
+46.0%
15.1%US$36.00US$22.00US$12.319
Aug ’24US$22.69
US$28.33
+24.9%
16.2%US$36.00US$22.00US$9.999
Jul ’24US$22.53
US$28.22
+25.3%
16.3%US$36.00US$22.00US$9.449
Jun ’24US$20.45
US$28.75
+40.6%
16.1%US$36.00US$22.00US$10.028
May ’24US$22.82
US$28.00
+22.7%
17.0%US$35.00US$22.00US$12.038
Apr ’24US$21.37
US$28.00
+31.0%
17.0%US$35.00US$22.00US$13.888
Mar ’24US$22.36
US$28.22
+26.2%
22.3%US$39.00US$21.00US$14.269
Feb ’24US$22.60
US$28.22
+24.9%
22.3%US$39.00US$21.00US$14.099
Jan ’24US$16.32
US$29.22
+79.1%
18.7%US$39.00US$23.00US$15.939
Dec ’23US$19.61
US$29.00
+47.9%
18.0%US$39.00US$23.00US$15.8410
Nov ’23US$21.73
US$28.80
+32.5%
18.9%US$39.00US$22.00US$15.0510

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven