Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$449.2m

Portillo's Waardering

Is PTLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van PTLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: PTLO ( $5.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PTLO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTLO?

Belangrijke metriek: Omdat PTLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PTLO. Deze wordt berekend door PTLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTLO's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenUS$24.50m
MarktkapitalisatieUS$449.23m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.4x
NATH Nathan's Famous
19.3xn/aUS$413.0m
DIN Dine Brands Global
15.1x18.61%US$504.5m
LOCO El Pollo Loco Holdings
12.4x6.29%US$321.4m
BLMN Bloomin' Brands
18.7x49.37%US$593.1m
PTLO Portillo's
17.1x-3.11%US$449.2m

Price-To-Earnings versus peers: PTLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.4 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.5x-64.14%US$6.60b
INSE Inspired Entertainment
4x-16.78%US$230.49m
MHGU Meritage Hospitality Group
4.2xn/aUS$21.42m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PTLO 17.1xGemiddelde industrie 21.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTLO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding9.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PTLO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.81
US$7.80
+34.25%
46.42%US$17.00US$5.00n/a10
Feb ’27US$5.65
US$7.80
+38.05%
46.42%US$17.00US$5.00n/a10
Jan ’27US$4.54
US$8.15
+79.52%
43.56%US$17.00US$5.00n/a10
Dec ’26US$5.08
US$8.15
+60.43%
43.56%US$17.00US$5.00n/a10
Nov ’26US$5.35
US$9.85
+84.11%
40.99%US$18.00US$6.00n/a10
Oct ’26US$6.44
US$11.25
+74.69%
32.49%US$18.00US$7.00n/a10
Sep ’26US$7.08
US$11.90
+68.08%
26.96%US$18.00US$8.00n/a10
Aug ’26US$9.51
US$14.90
+56.68%
18.37%US$21.00US$12.00n/a10
Jul ’26US$12.02
US$15.30
+27.29%
20.05%US$21.00US$12.00n/a10
Jun ’26US$12.00
US$14.89
+24.07%
19.88%US$21.00US$12.00n/a9
May ’26US$10.39
US$15.89
+52.92%
18.40%US$21.00US$12.00n/a9
Apr ’26US$12.15
US$16.67
+37.17%
13.56%US$21.00US$13.00n/a9
Mar ’26US$13.97
US$16.90
+20.97%
13.35%US$21.00US$13.00n/a10
Feb ’26US$13.91
US$15.60
+12.15%
17.72%US$21.00US$11.00US$5.6510
Jan ’26US$9.40
US$15.60
+65.96%
14.67%US$21.00US$13.00US$4.5410
Dec ’25US$11.55
US$15.60
+35.06%
14.67%US$21.00US$13.00US$5.0810
Nov ’25US$13.88
US$15.20
+9.51%
16.33%US$21.00US$13.00US$5.3510
Oct ’25US$13.12
US$15.00
+14.33%
17.13%US$21.00US$13.00US$6.4410
Sep ’25US$12.31
US$15.00
+21.85%
17.13%US$21.00US$13.00US$7.0810
Aug ’25US$9.99
US$15.40
+54.15%
17.95%US$21.00US$13.00US$9.5110
Jul ’25US$9.44
US$16.60
+75.85%
15.98%US$21.00US$13.00US$12.0210
Jun ’25US$10.02
US$17.20
+71.66%
17.60%US$22.00US$13.00US$12.0010
May ’25US$12.03
US$20.20
+67.91%
14.31%US$27.00US$16.00US$10.3910
Apr ’25US$13.88
US$21.11
+52.10%
14.20%US$27.00US$17.00US$12.159
Mar ’25US$14.26
US$21.00
+47.27%
14.48%US$27.00US$17.00US$13.978
Feb ’25US$14.09
US$21.30
+51.17%
14.09%US$27.00US$17.00US$13.9110
US$7.8
Fair Value
25.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/11 02:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/11 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Portillo's Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank