Portillo's Inc.

NasdaqGS:PTLO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Portillo's Waardering

Is PTLO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PTLO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PTLO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PTLO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PTLO?

Belangrijke metriek: Omdat PTLO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PTLO. Deze wordt berekend door PTLO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PTLO's PE Ratio?
PE-verhouding34.9x
InkomstenUS$26.04m
MarktkapitalisatieUS$1.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PTLO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PTLO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.1x
BJRI BJ's Restaurants
28x9.0%US$844.0m
FWRG First Watch Restaurant Group
61.8x16.3%US$1.3b
PZZA Papa John's International
13.6x10.8%US$1.3b
DNUT Krispy Kreme
53x-22.3%US$1.5b
PTLO Portillo's
34.9x12.9%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: PTLO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (34.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PTLO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PTLO 34.9xGemiddelde industrie 24.2xNo. of Companies14PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PTLO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.9 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PTLO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PTLO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.9x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PTLO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PTLO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$14.52
US$15.60
+7.4%
17.7%US$21.00US$11.00n/a10
Jan ’26US$9.40
US$15.60
+66.0%
14.7%US$21.00US$13.00n/a10
Dec ’25US$11.55
US$15.60
+35.1%
14.7%US$21.00US$13.00n/a10
Nov ’25US$13.88
US$15.20
+9.5%
16.3%US$21.00US$13.00n/a10
Oct ’25US$13.12
US$15.00
+14.3%
17.1%US$21.00US$13.00n/a10
Sep ’25US$12.31
US$15.00
+21.9%
17.1%US$21.00US$13.00n/a10
Aug ’25US$9.99
US$15.40
+54.2%
17.9%US$21.00US$13.00n/a10
Jul ’25US$9.44
US$16.60
+75.8%
16.0%US$21.00US$13.00n/a10
Jun ’25US$10.02
US$17.20
+71.7%
17.6%US$22.00US$13.00n/a10
May ’25US$12.03
US$20.20
+67.9%
14.3%US$27.00US$16.00n/a10
Apr ’25US$13.88
US$21.11
+52.1%
14.2%US$27.00US$17.00n/a9
Mar ’25US$14.26
US$21.00
+47.3%
14.5%US$27.00US$17.00n/a8
Feb ’25US$14.09
US$21.30
+51.2%
14.1%US$27.00US$17.00US$13.9110
Jan ’25US$15.93
US$22.40
+40.6%
12.2%US$27.00US$18.00US$9.4010
Dec ’24US$15.84
US$22.30
+40.8%
12.2%US$27.00US$18.00US$11.5510
Nov ’24US$15.05
US$24.22
+60.9%
21.3%US$36.00US$18.00US$13.889
Oct ’24US$15.39
US$26.67
+73.3%
15.1%US$36.00US$22.00US$13.129
Sep ’24US$18.26
US$26.67
+46.0%
15.1%US$36.00US$22.00US$12.319
Aug ’24US$22.69
US$28.33
+24.9%
16.2%US$36.00US$22.00US$9.999
Jul ’24US$22.53
US$28.22
+25.3%
16.3%US$36.00US$22.00US$9.449
Jun ’24US$20.45
US$28.75
+40.6%
16.1%US$36.00US$22.00US$10.028
May ’24US$22.82
US$28.00
+22.7%
17.0%US$35.00US$22.00US$12.038
Apr ’24US$21.37
US$28.00
+31.0%
17.0%US$35.00US$22.00US$13.888
Mar ’24US$22.36
US$28.22
+26.2%
22.3%US$39.00US$21.00US$14.269
Feb ’24US$22.60
US$28.22
+24.9%
22.3%US$39.00US$21.00US$14.099
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$15.60
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 00:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Portillo's Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Sara SenatoreBofA Global Research
Brian MullanDeutsche Bank