First Watch Restaurant Group, Inc.

NasdaqGS:FWRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

First Watch Restaurant Group Waardering

Is FWRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FWRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$8.38
Fair Value
120.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FWRG ( $18.45 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $8.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FWRG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FWRG?

Belangrijke metriek: Omdat FWRG nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor FWRG. Deze wordt berekend door FWRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FWRG's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$1.17b
MarktkapitalisatieUS$1.13b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FWRG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor FWRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
SG Sweetgreen
1.1x8.18%US$784.8m
BRCB Black Rock Coffee Bar
2x20.22%US$1.1b
BH.A Biglari Holdings
2.4xn/aUS$932.2m
BJRI BJ's Restaurants
0.6x3.01%US$816.2m
FWRG First Watch Restaurant Group
1x12.48%US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: FWRG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FWRG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PENN PENN Entertainment
0.3x3.65%US$1.96b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.70%US$640.89m
SABR Sabre
0.2x1.58%US$631.82m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x1.01%US$608.45m
FWRG 1.0xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: FWRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FWRG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FWRG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: FWRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FWRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.45
US$22.36
+21.21%
9.96%US$26.00US$17.00n/a11
Nov ’26US$16.49
US$22.27
+35.07%
9.96%US$26.00US$17.00n/a11
Oct ’26US$15.72
US$22.00
+39.95%
9.09%US$25.00US$17.00n/a11
Sep ’26US$18.84
US$22.00
+16.77%
9.09%US$25.00US$17.00n/a11
Aug ’26US$16.78
US$21.45
+27.86%
8.75%US$25.00US$17.00n/a11
Jul ’26US$17.20
US$20.91
+21.56%
8.76%US$23.00US$17.00n/a11
Jun ’26US$15.44
US$20.91
+35.42%
8.76%US$23.00US$17.00n/a11
May ’26US$18.29
US$23.82
+30.23%
10.10%US$28.00US$18.00n/a11
Apr ’26US$17.91
US$23.45
+30.96%
10.66%US$28.00US$18.00n/a11
Mar ’26US$21.32
US$24.00
+12.57%
11.10%US$28.00US$18.00n/a11
Feb ’26US$20.98
US$24.09
+14.83%
10.83%US$27.00US$18.00n/a11
Jan ’26US$18.61
US$23.55
+26.52%
11.36%US$27.00US$18.00n/a11
Dec ’25US$19.09
US$23.55
+23.34%
11.36%US$27.00US$18.00n/a11
Nov ’25US$17.17
US$20.82
+21.25%
10.41%US$25.00US$18.00US$16.4911
Oct ’25US$15.02
US$22.05
+46.80%
10.46%US$25.00US$18.00US$15.7210
Sep ’25US$16.51
US$22.05
+33.56%
10.46%US$25.00US$18.00US$18.8410
Aug ’25US$15.67
US$23.28
+48.55%
13.85%US$28.00US$18.00US$16.789
Jul ’25US$16.95
US$25.44
+50.11%
13.88%US$29.00US$18.00US$17.209
Jun ’25US$19.68
US$26.33
+33.81%
8.20%US$29.00US$22.00US$15.449
May ’25US$24.97
US$27.89
+11.69%
11.76%US$32.00US$22.00US$18.299
Apr ’25US$25.40
US$27.89
+9.80%
11.76%US$32.00US$22.00US$17.919
Mar ’25US$25.37
US$24.00
-5.40%
11.45%US$29.00US$20.00US$21.329
Feb ’25US$22.16
US$23.56
+6.30%
9.20%US$28.00US$20.00US$20.989
Jan ’25US$20.10
US$22.67
+12.77%
11.58%US$28.00US$18.00US$18.619
Dec ’24US$18.74
US$22.67
+20.95%
11.58%US$28.00US$18.00US$19.099
Nov ’24US$17.13
US$22.33
+30.38%
9.20%US$25.00US$18.00US$17.179
US$22.36
Fair Value
17.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/28 11:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

First Watch Restaurant Group, Inc. wordt gevolgd door 13 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company