Sweetgreen, Inc.

NYSE:SG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Sweetgreen Waardering

Is SG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van SG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SG?

Belangrijke metriek: Omdat SG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SG. Deze wordt berekend door SG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SG's PE Ratio?
PE-verhouding63.8x
InkomstenUS$16.78m
MarktkapitalisatieUS$1.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
BJRI BJ's Restaurants
20.8x10.99%US$885.2m
PZZA Papa John's International
38.7x38.66%US$1.1b
FWRG First Watch Restaurant Group
38.5x13.78%US$671.3m
ARCO Arcos Dorados Holdings
9x11.04%US$1.7b
SG Sweetgreen
63.8x-55.95%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: SG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.7 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.2x-69.41%US$5.80b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SG 63.8xGemiddelde industrie 20.0xNo. of Companies19PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 63.8 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio63.8x
Eerlijke PE Verhouding2.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 63.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.01
US$7.35
-18.47%
15.43%US$10.00US$5.00n/a13
May ’27US$7.10
US$6.83
-3.82%
18.99%US$9.00US$4.50n/a14
Apr ’27US$5.41
US$6.83
+26.22%
18.99%US$9.00US$4.50n/a14
Mar ’27US$5.55
US$7.38
+33.03%
14.99%US$9.00US$5.60n/a12
Feb ’27US$6.14
US$8.07
+31.45%
18.76%US$11.00US$5.60n/a12
Jan ’27US$6.76
US$8.06
+19.27%
27.97%US$12.00US$5.00n/a12
Dec ’26US$6.41
US$8.23
+28.38%
28.16%US$12.00US$5.00n/a12
Nov ’26US$6.29
US$11.54
+83.49%
22.47%US$18.00US$8.00n/a12
Oct ’26US$8.07
US$13.92
+72.45%
27.59%US$21.00US$10.00n/a12
Sep ’26US$9.10
US$14.00
+53.85%
26.88%US$21.00US$10.00n/a12
Aug ’26US$11.93
US$20.08
+68.34%
22.49%US$29.00US$15.00n/a12
Jul ’26US$14.55
US$21.75
+49.48%
24.98%US$30.00US$15.00n/a12
Jun ’26US$13.42
US$24.80
+84.80%
13.47%US$30.00US$20.00n/a10
May ’26US$19.68
US$30.10
+52.95%
11.83%US$35.00US$24.00US$7.1010
Apr ’26US$25.47
US$32.50
+27.60%
11.78%US$39.00US$26.00US$5.4110
Mar ’26US$22.76
US$32.50
+42.79%
11.78%US$39.00US$26.00US$5.5510
Feb ’26US$32.92
US$41.30
+25.46%
13.22%US$49.00US$28.00US$6.1410
Jan ’26US$32.06
US$41.60
+29.76%
9.86%US$45.00US$32.00US$6.7610
Dec ’25US$40.98
US$41.60
+1.51%
9.86%US$45.00US$32.00US$6.4110
Nov ’25US$38.02
US$39.40
+3.63%
9.97%US$45.00US$30.00US$6.2910
Oct ’25US$34.89
US$38.40
+10.06%
13.39%US$45.00US$27.00US$8.0710
Sep ’25US$31.61
US$37.20
+17.68%
14.32%US$45.00US$27.00US$9.1010
Aug ’25US$28.30
US$33.80
+19.43%
15.42%US$45.00US$25.00US$11.9310
Jul ’25US$29.33
US$33.33
+13.65%
22.14%US$45.00US$17.00US$14.559
Jun ’25US$30.75
US$29.88
-2.85%
19.62%US$36.00US$17.00US$13.428
May ’25US$19.91
US$24.00
+20.54%
22.92%US$34.00US$16.00US$19.688
US$7.35
Fair Value
22.6% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/20 17:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/20 00:00
Inkomsten2026/03/29
Jaarlijkse inkomsten2025/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sweetgreen, Inc. wordt gevolgd door 24 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Stephen McManusBNP Paribas