Sweetgreen Waardering

Is SG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SG te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SG?

Belangrijke metriek: Omdat SG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SG. Deze wordt berekend door SG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SG's PS Ratio?
PS Verhouding7.5x
VerkoopUS$668.95m
MarktkapitalisatieUS$5.02b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
SHAK Shake Shack
4.1x12.4%US$5.2b
EAT Brinker International
1.2x4.1%US$5.6b
WEN Wendy's
1.7x3.2%US$3.7b
WING Wingstop
16.7x16.6%US$9.9b
SG Sweetgreen
7.5x15.2%US$5.0b

Price-To-Sales versus peers: SG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.12b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$721.02m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$254.86m
SG 7.5xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.5x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$43.40
US$41.60
-4.1%
9.9%US$45.00US$32.00n/a10
Nov ’25US$38.02
US$39.40
+3.6%
10.0%US$45.00US$30.00n/a10
Oct ’25US$34.89
US$38.40
+10.1%
13.4%US$45.00US$27.00n/a10
Sep ’25US$31.61
US$37.20
+17.7%
14.3%US$45.00US$27.00n/a10
Aug ’25US$28.30
US$33.80
+19.4%
15.4%US$45.00US$25.00n/a10
Jul ’25US$29.33
US$33.33
+13.6%
22.1%US$45.00US$17.00n/a9
Jun ’25US$30.75
US$29.88
-2.8%
19.6%US$36.00US$17.00n/a8
May ’25US$19.91
US$24.00
+20.5%
22.9%US$34.00US$16.00n/a8
Apr ’25US$25.36
US$21.63
-14.7%
33.1%US$34.00US$11.00n/a8
Mar ’25US$16.36
US$15.00
-8.3%
16.0%US$19.00US$11.00n/a8
Feb ’25US$11.04
US$13.38
+21.2%
14.9%US$16.00US$10.00n/a8
Jan ’25US$11.30
US$14.13
+25.0%
11.4%US$16.00US$12.00n/a8
Dec ’24US$9.96
US$14.13
+41.8%
11.4%US$16.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$10.44
US$15.25
+46.1%
12.2%US$19.00US$13.00US$38.028
Oct ’24US$11.75
US$16.00
+36.2%
10.8%US$19.00US$14.00US$34.898
Sep ’24US$14.18
US$16.00
+12.8%
10.8%US$19.00US$14.00US$31.618
Aug ’24US$14.44
US$16.00
+10.8%
10.8%US$19.00US$14.00US$28.308
Jul ’24US$12.82
US$11.13
-13.2%
18.8%US$15.00US$9.00US$29.338
Jun ’24US$9.50
US$10.86
+14.3%
21.7%US$15.00US$9.00US$30.757
May ’24US$8.08
US$10.86
+34.4%
26.7%US$17.00US$8.00US$19.917
Apr ’24US$7.84
US$11.57
+47.6%
21.1%US$17.00US$10.00US$25.367
Mar ’24US$8.31
US$11.57
+39.2%
21.1%US$17.00US$10.00US$16.367
Feb ’24US$10.47
US$15.29
+46.0%
23.6%US$21.00US$11.00US$11.047
Jan ’24US$8.57
US$19.63
+129.0%
11.9%US$25.00US$17.00US$11.308
Dec ’23US$14.19
US$19.88
+40.1%
11.9%US$25.00US$17.00US$9.968
Nov ’23US$18.24
US$22.00
+20.6%
16.7%US$30.00US$18.00US$10.448

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven