Sweetgreen, Inc.

NYSE:SG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$823.9m

Sweetgreen Waardering

Is SG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SG te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SG?

Belangrijke metriek: Omdat SG verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SG. Deze wordt berekend door SG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SG's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$685.18m
MarktkapitalisatieUS$823.88m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SG's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
FWRG First Watch Restaurant Group
0.8x12.03%US$980.8m
BJRI BJ's Restaurants
0.7x25.07%US$878.2m
KRUS Kura Sushi USA
2.5x15.09%US$691.0m
DNUT Krispy Kreme
0.5x5.41%US$716.0m
SG Sweetgreen
1.3x8.00%US$823.9m

Price-To-Sales versus peers: SG is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SG's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PENN PENN Entertainment
0.3x3.71%US$2.02b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.2x0.18%US$592.81m
PLAY Dave & Buster's Entertainment
0.3x4.92%US$585.40m
BLMN Bloomin' Brands
0.1x1.04%US$552.21m
SG 1.3xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies29PS01.22.43.64.86+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SG is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SG's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SG PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SG is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.31
US$7.69
+5.16%
24.95%US$11.00US$5.00n/a12
Dec ’26US$6.41
US$8.23
+28.38%
28.16%US$12.00US$5.00n/a12
Nov ’26US$6.29
US$11.54
+83.49%
22.47%US$18.00US$8.00n/a12
Oct ’26US$8.07
US$13.92
+72.45%
27.59%US$21.00US$10.00n/a12
Sep ’26US$9.10
US$14.00
+53.85%
26.88%US$21.00US$10.00n/a12
Aug ’26US$11.93
US$20.08
+68.34%
22.49%US$29.00US$15.00n/a12
Jul ’26US$14.55
US$21.75
+49.48%
24.98%US$30.00US$15.00n/a12
Jun ’26US$13.42
US$24.80
+84.80%
13.47%US$30.00US$20.00n/a10
May ’26US$19.68
US$30.10
+52.95%
11.83%US$35.00US$24.00n/a10
Apr ’26US$25.47
US$32.50
+27.60%
11.78%US$39.00US$26.00n/a10
Mar ’26US$22.76
US$32.50
+42.79%
11.78%US$39.00US$26.00n/a10
Feb ’26US$32.92
US$41.30
+25.46%
13.22%US$49.00US$28.00n/a10
Jan ’26US$32.06
US$41.60
+29.76%
9.86%US$45.00US$32.00US$6.7610
Dec ’25US$40.98
US$41.60
+1.51%
9.86%US$45.00US$32.00US$6.4110
Nov ’25US$38.02
US$39.40
+3.63%
9.97%US$45.00US$30.00US$6.2910
Oct ’25US$34.89
US$38.40
+10.06%
13.39%US$45.00US$27.00US$8.0710
Sep ’25US$31.61
US$37.20
+17.68%
14.32%US$45.00US$27.00US$9.1010
Aug ’25US$28.30
US$33.80
+19.43%
15.42%US$45.00US$25.00US$11.9310
Jul ’25US$29.33
US$33.33
+13.65%
22.14%US$45.00US$17.00US$14.559
Jun ’25US$30.75
US$29.88
-2.85%
19.62%US$36.00US$17.00US$13.428
May ’25US$19.91
US$24.00
+20.54%
22.92%US$34.00US$16.00US$19.688
Apr ’25US$25.36
US$21.63
-14.73%
33.10%US$34.00US$11.00US$25.478
Mar ’25US$16.36
US$15.00
-8.31%
15.99%US$19.00US$11.00US$22.768
Feb ’25US$11.04
US$13.38
+21.15%
14.92%US$16.00US$10.00US$32.928
Jan ’25US$11.30
US$14.13
+25.00%
11.44%US$16.00US$12.00US$32.068
US$7.69
Fair Value
4.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 08:25
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/06 00:00
Inkomsten2025/09/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sweetgreen, Inc. wordt gevolgd door 21 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Katherine GriffinBofA Global Research