BJ's Restaurants, Inc.

NasdaqGS:BJRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$792.9m

BJ's Restaurants Waardering

Is BJRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BJRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BJRI ( $34.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BJRI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BJRI?

Belangrijke metriek: Omdat BJRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BJRI. Deze wordt berekend door BJRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BJRI's PE Ratio?
PE-verhouding26.4x
InkomstenUS$30.00m
MarktkapitalisatieUS$792.87m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BJRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BJRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.8x
BH.A Biglari Holdings
15.8xn/aUS$787.2m
PTLO Portillo's
20.8x13.9%US$642.8m
RUTH Ruth's Hospitality Group
16.9x-1.9%US$670.3m
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
29.5x26.6%US$1.2b
BJRI BJ's Restaurants
26.4x9.3%US$792.9m

Price-To-Earnings versus peers: BJRI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BJRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BJRI 26.4xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BJRI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BJRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BJRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.4x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BJRI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BJRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$34.75
US$38.88
+11.9%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Dec ’25US$38.44
US$38.88
+1.1%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$33.99
US$39.13
+15.1%
12.8%US$45.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$32.95
US$39.75
+20.6%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Sep ’25US$30.63
US$39.75
+29.8%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Aug ’25US$30.79
US$39.75
+29.1%
12.3%US$47.00US$32.00n/a8
Jul ’25US$35.47
US$39.56
+11.5%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
Jun ’25US$35.04
US$39.56
+12.9%
11.6%US$45.00US$31.00n/a9
May ’25US$32.09
US$36.89
+15.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Apr ’25US$36.26
US$36.89
+1.7%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Mar ’25US$35.48
US$36.89
+4.0%
15.7%US$42.00US$24.00n/a9
Feb ’25US$36.07
US$35.30
-2.1%
17.3%US$42.00US$24.00n/a10
Jan ’25US$36.01
US$34.00
-5.6%
17.8%US$41.00US$24.00n/a10
Dec ’24US$30.86
US$32.80
+6.3%
16.2%US$41.00US$24.00US$38.4410
Nov ’24US$26.22
US$32.20
+22.8%
18.0%US$41.00US$23.00US$33.9910
Oct ’24US$23.46
US$37.45
+59.7%
12.2%US$44.00US$30.00US$32.9511
Sep ’24US$29.53
US$38.36
+29.9%
11.4%US$44.00US$30.00US$30.6311
Aug ’24US$36.58
US$38.36
+4.9%
11.4%US$44.00US$30.00US$30.7911
Jul ’24US$31.80
US$34.50
+8.5%
14.7%US$40.00US$27.00US$35.4710
Jun ’24US$30.22
US$34.30
+13.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$35.0410
May ’24US$32.21
US$34.30
+6.5%
14.2%US$40.00US$27.00US$32.0910
Apr ’24US$29.14
US$35.33
+21.3%
12.3%US$42.00US$28.00US$36.269
Mar ’24US$32.19
US$34.73
+7.9%
13.2%US$42.00US$25.00US$35.4811
Feb ’24US$31.33
US$30.64
-2.2%
16.1%US$41.00US$24.00US$36.0711
Jan ’24US$26.38
US$29.82
+13.0%
18.0%US$37.00US$18.00US$36.0111
Dec ’23US$32.41
US$29.18
-10.0%
17.2%US$37.00US$18.00US$30.8611

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 19:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/01
Jaarlijkse inkomsten2024/01/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BJ's Restaurants, Inc. wordt gevolgd door 36 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company
Phillip JuhanBMO Capital Markets U.S. (Historical)