Cracker Barrel Old Country Store, Inc.

NasdaqGS:CBRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

Cracker Barrel Old Country Store Waardering

Is CBRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CBRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CBRL ( $46.37 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $9.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CBRL wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CBRL?

Belangrijke metriek: Omdat CBRL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CBRL. Deze wordt berekend door CBRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CBRL's PE Ratio?
PE-verhouding25.2x
InkomstenUS$40.93m
MarktkapitalisatieUS$1.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CBRL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CBRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
BJRI BJ's Restaurants
26x9.3%US$780.1m
FWRG First Watch Restaurant Group
50.7x19.2%US$1.0b
PTLO Portillo's
25.6x13.9%US$796.4m
PZZA Papa John's International
16.3x10.0%US$1.5b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
25.2x25.0%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: CBRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CBRL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CBRL 25.2xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CBRL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CBRL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CBRL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.2x
Eerlijke PE Verhouding20.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CBRL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CBRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.37
US$42.86
-7.6%
9.5%US$48.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$46.98
US$41.57
-11.5%
7.5%US$45.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$46.87
US$41.57
-11.3%
7.5%US$45.00US$36.00n/a7
Sep ’25US$39.58
US$47.29
+19.5%
9.2%US$55.00US$42.00n/a7
Aug ’25US$44.41
US$52.63
+18.5%
27.9%US$90.00US$42.00n/a8
Jul ’25US$40.80
US$52.88
+29.6%
27.6%US$90.00US$42.00n/a8
Jun ’25US$48.78
US$53.38
+9.4%
26.8%US$90.00US$42.00n/a8
May ’25US$56.36
US$71.63
+27.1%
11.3%US$90.00US$61.00n/a8
Apr ’25US$71.36
US$72.13
+1.1%
11.0%US$90.00US$61.00n/a8
Mar ’25US$66.31
US$72.63
+9.5%
11.1%US$90.00US$61.00n/a8
Feb ’25US$81.31
US$73.38
-9.8%
13.0%US$90.00US$57.00n/a8
Jan ’25US$77.08
US$71.25
-7.6%
12.5%US$90.00US$57.00n/a8
Dec ’24US$72.36
US$74.25
+2.6%
16.0%US$96.00US$57.00n/a8
Nov ’24US$65.75
US$80.13
+21.9%
14.3%US$100.00US$66.00US$46.988
Oct ’24US$67.20
US$80.13
+19.2%
14.3%US$100.00US$66.00US$46.878
Sep ’24US$81.28
US$95.13
+17.0%
10.4%US$115.00US$79.00US$39.588
Aug ’24US$92.72
US$95.13
+2.6%
10.4%US$115.00US$79.00US$44.418
Jul ’24US$93.18
US$95.00
+2.0%
11.1%US$115.00US$79.00US$40.807
Jun ’24US$99.11
US$105.43
+6.4%
11.3%US$130.00US$88.00US$48.787
May ’24US$103.92
US$106.29
+2.3%
10.4%US$130.00US$92.00US$56.367
Apr ’24US$113.60
US$106.29
-6.4%
10.4%US$130.00US$92.00US$71.367
Mar ’24US$110.82
US$106.75
-3.7%
9.8%US$130.00US$92.00US$66.318
Feb ’24US$111.72
US$100.88
-9.7%
10.4%US$125.00US$90.00US$81.318
Jan ’24US$94.74
US$99.25
+4.8%
8.8%US$116.00US$86.00US$77.088
Dec ’23US$113.56
US$100.67
-11.4%
6.6%US$109.00US$90.00US$72.366
Nov ’23US$111.90
US$97.83
-12.6%
6.4%US$106.00US$90.00US$65.756

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y