Dine Brands Global, Inc.

NYSE:DIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$456.2m

Dine Brands Global Waardering

Is DIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DIN ( $30.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $77.82 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DIN?

Belangrijke metriek: Omdat DIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DIN. Deze wordt berekend door DIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DIN's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
InkomstenUS$90.23m
MarktkapitalisatieUS$456.17m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.9x
TAST Carrols Restaurant Group
16.3x22.0%US$478.6m
LOCO El Pollo Loco Holdings
14.6x9.4%US$353.6m
RICK RCI Hospitality Holdings
172.7xn/aUS$510.9m
BH.A Biglari Holdings
16.1xn/aUS$815.7m
DIN Dine Brands Global
5.1x-12.9%US$456.2m

Price-To-Earnings versus peers: DIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DIN 5.1xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.45
US$41.43
+36.1%
9.7%US$47.00US$36.00n/a7
Dec ’25US$35.92
US$41.43
+15.3%
9.7%US$47.00US$36.00n/a7
Nov ’25US$30.66
US$42.00
+37.0%
12.6%US$51.00US$36.00n/a7
Oct ’25US$34.73
US$46.29
+33.3%
20.1%US$66.00US$37.00n/a7
Sep ’25US$31.62
US$44.43
+40.5%
23.0%US$66.00US$34.00n/a7
Aug ’25US$33.94
US$51.13
+50.6%
19.4%US$71.00US$37.00n/a8
Jul ’25US$34.71
US$54.88
+58.1%
13.3%US$71.00US$46.00n/a8
Jun ’25US$39.45
US$54.88
+39.1%
13.3%US$71.00US$46.00n/a8
May ’25US$43.19
US$58.63
+35.7%
15.1%US$74.00US$48.00n/a8
Apr ’25US$46.34
US$59.25
+27.9%
14.4%US$74.00US$48.00n/a8
Mar ’25US$49.06
US$58.63
+19.5%
13.7%US$74.00US$48.00n/a8
Feb ’25US$47.74
US$60.25
+26.2%
10.9%US$70.00US$49.00n/a8
Jan ’25US$49.65
US$59.75
+20.3%
10.8%US$70.00US$49.00n/a8
Dec ’24US$46.20
US$59.00
+27.7%
12.3%US$70.00US$48.00US$35.928
Nov ’24US$44.40
US$64.50
+45.3%
14.5%US$77.00US$48.00US$30.668
Oct ’24US$49.45
US$69.25
+40.0%
11.9%US$78.00US$54.00US$34.738
Sep ’24US$54.82
US$71.00
+29.5%
9.3%US$78.00US$59.00US$31.627
Aug ’24US$58.64
US$76.71
+30.8%
13.6%US$92.00US$63.00US$33.947
Jul ’24US$58.03
US$81.50
+40.4%
10.9%US$92.00US$65.00US$34.716
Jun ’24US$61.00
US$84.00
+37.7%
6.3%US$92.00US$78.00US$39.456
May ’24US$63.66
US$84.67
+33.0%
5.9%US$92.00US$78.00US$43.196
Apr ’24US$67.64
US$86.80
+28.3%
4.1%US$92.00US$83.00US$46.345
Mar ’24US$72.23
US$88.14
+22.0%
8.7%US$100.00US$80.00US$49.067
Feb ’24US$76.76
US$87.43
+13.9%
9.3%US$100.00US$80.00US$47.747
Jan ’24US$64.60
US$88.38
+36.8%
8.1%US$100.00US$80.00US$49.658
Dec ’23US$74.29
US$89.00
+19.8%
7.4%US$100.00US$84.00US$46.208

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 21:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dine Brands Global, Inc. wordt gevolgd door 22 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays
Todd BrooksBenchmark Company