The Wendy's Company

NasdaqGS:WEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

Wendy's Waardering

Is WEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WEN ( $16.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $20.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WEN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WEN?

Belangrijke metriek: Omdat WEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WEN. Deze wordt berekend door WEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WEN's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$193.80m
MarktkapitalisatieUS$3.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.4x
CAKE Cheesecake Factory
19.2x15.8%US$2.5b
EAT Brinker International
32x19.0%US$6.0b
DNUT Krispy Kreme
57.1x-3.5%US$1.6b
PZZA Papa John's International
13.4x9.4%US$1.3b
WEN Wendy's
17.5x7.5%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: WEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WEN 17.5xGemiddelde industrie 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding18.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.65
US$20.49
+23.0%
12.4%US$29.00US$17.00n/a24
Dec ’25US$18.36
US$20.55
+11.9%
12.2%US$29.00US$17.00n/a25
Nov ’25US$19.66
US$20.42
+3.9%
12.5%US$29.00US$17.00n/a25
Oct ’25US$17.66
US$19.60
+11.0%
14.0%US$29.00US$16.00n/a25
Sep ’25US$16.92
US$19.13
+13.0%
10.0%US$26.00US$16.00n/a24
Aug ’25US$16.96
US$19.96
+17.7%
10.3%US$26.00US$16.00n/a24
Jul ’25US$16.43
US$20.73
+26.2%
8.7%US$26.00US$16.00n/a24
Jun ’25US$17.45
US$21.27
+21.9%
10.7%US$29.00US$18.00n/a24
May ’25US$19.62
US$20.84
+6.2%
10.5%US$29.00US$18.00n/a25
Apr ’25US$18.59
US$21.08
+13.4%
11.1%US$29.00US$19.00n/a24
Mar ’25US$18.02
US$21.09
+17.0%
11.4%US$29.00US$19.00n/a23
Feb ’25US$19.29
US$22.17
+14.9%
9.7%US$29.00US$19.00n/a24
Jan ’25US$19.48
US$22.42
+15.1%
11.1%US$29.00US$19.00n/a24
Dec ’24US$19.54
US$22.54
+15.4%
11.0%US$29.00US$19.00US$18.3624
Nov ’24US$18.99
US$23.60
+24.3%
12.2%US$31.00US$19.00US$19.6624
Oct ’24US$20.41
US$24.87
+21.8%
9.1%US$31.00US$21.50US$17.6623
Sep ’24US$19.94
US$24.68
+23.8%
8.6%US$31.00US$21.50US$16.9222
Aug ’24US$21.39
US$24.89
+16.3%
7.9%US$29.00US$21.00US$16.9622
Jul ’24US$21.75
US$25.33
+16.4%
8.5%US$29.00US$21.00US$16.4323
Jun ’24US$22.63
US$25.30
+11.8%
8.8%US$29.00US$21.00US$17.4522
May ’24US$22.18
US$24.87
+12.1%
9.2%US$29.00US$20.00US$19.6223
Apr ’24US$21.78
US$24.87
+14.2%
8.9%US$29.00US$20.00US$18.5923
Mar ’24US$22.20
US$24.90
+12.2%
9.7%US$29.00US$19.00US$18.0225
Feb ’24US$22.31
US$24.94
+11.8%
9.9%US$29.00US$19.00US$19.2925
Jan ’24US$22.63
US$23.42
+3.5%
9.6%US$29.00US$19.00US$19.4826
Dec ’23US$22.69
US$23.27
+2.6%
9.9%US$29.00US$19.00US$19.5426

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Wendy's Company wordt gevolgd door 53 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays