Arcos Dorados Holdings Inc.

NYSE:ARCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Arcos Dorados Holdings Waardering

Is ARCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARCO ( $8.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $6.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARCO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARCO?

Belangrijke metriek: Omdat ARCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARCO. Deze wordt berekend door ARCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARCO's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$146.13m
MarktkapitalisatieUS$1.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.3x
DNUT Krispy Kreme
66.7x-3.5%US$1.9b
FWRG First Watch Restaurant Group
51.5x19.2%US$1.1b
CAKE Cheesecake Factory
18.4x16.0%US$2.4b
PZZA Papa John's International
16.5x10.0%US$1.5b
ARCO Arcos Dorados Holdings
12x15.4%US$1.8b

Price-To-Earnings versus peers: ARCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$5.90m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ARCO 12.0xGemiddelde industrie 24.5xNo. of Companies14PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$8.33
US$13.13
+57.6%
9.7%US$15.00US$11.00n/a8
Nov ’25US$8.48
US$13.13
+54.8%
9.7%US$15.00US$11.00n/a8
Oct ’25US$9.99
US$13.13
+31.4%
9.7%US$15.00US$11.00n/a8
Sep ’25US$8.80
US$13.56
+54.1%
7.7%US$14.50US$11.00n/a8
Aug ’25US$9.57
US$13.56
+41.7%
7.7%US$15.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$9.00
US$13.81
+53.5%
8.1%US$15.00US$12.00n/a8
Jun ’25US$9.66
US$14.10
+46.0%
7.2%US$15.00US$12.00n/a8
May ’25US$10.80
US$14.12
+30.8%
6.8%US$15.00US$12.00n/a9
Apr ’25US$11.18
US$14.00
+25.2%
6.9%US$15.00US$12.00n/a8
Mar ’25US$11.82
US$13.91
+17.7%
7.6%US$15.00US$12.00n/a8
Feb ’25US$12.97
US$13.91
+7.3%
7.6%US$15.00US$12.00n/a8
Jan ’25US$12.69
US$13.75
+8.4%
7.3%US$15.00US$12.00n/a8
Dec ’24US$12.14
US$13.73
+13.1%
7.3%US$15.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$9.44
US$13.10
+38.8%
7.5%US$15.00US$12.00US$8.487
Oct ’24US$9.46
US$12.71
+34.4%
8.4%US$15.00US$11.00US$9.998
Sep ’24US$9.91
US$12.71
+28.3%
8.4%US$15.00US$11.00US$8.808
Aug ’24US$11.07
US$12.14
+9.6%
13.9%US$15.00US$10.00US$9.578
Jul ’24US$10.25
US$11.23
+9.6%
11.0%US$13.00US$9.00US$9.009
Jun ’24US$8.73
US$10.90
+24.9%
9.1%US$12.00US$9.00US$9.669
May ’24US$7.96
US$10.51
+32.0%
9.0%US$12.00US$9.00US$10.8010
Apr ’24US$7.71
US$10.25
+32.9%
7.9%US$12.00US$9.00US$11.1810
Mar ’24US$8.25
US$10.28
+24.6%
11.7%US$12.00US$8.00US$11.8210
Feb ’24US$8.52
US$10.15
+19.1%
12.5%US$12.00US$8.00US$12.9710
Jan ’24US$8.36
US$10.05
+20.2%
11.4%US$12.00US$8.00US$12.6910
Dec ’23US$7.34
US$10.15
+38.3%
11.7%US$12.00US$8.00US$12.1410
Nov ’23US$7.71
US$10.05
+30.4%
10.5%US$12.00US$8.00US$9.4410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y