The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Cheesecake Factory Waardering

Is CAKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAKE ( $50.75 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $30.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAKE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAKE?

Belangrijke metriek: Omdat CAKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAKE. Deze wordt berekend door CAKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAKE's PE Ratio?
PE-verhouding15.7x
InkomstenUS$160.81m
MarktkapitalisatieUS$2.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.7x
WEN Wendy's
8.5x2.90%US$1.6b
SHAK Shake Shack
77.4x25.94%US$3.5b
ARCO Arcos Dorados Holdings
6.3x-4.69%US$1.5b
PZZA Papa John's International
34.5x36.62%US$1.3b
CAKE Cheesecake Factory
15.7x13.39%US$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: CAKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (31.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.73b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.5xn/aUS$13.81m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAKE 15.7xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.7x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.75
US$59.05
+16.36%
11.13%US$70.00US$48.00n/a19
Dec ’26US$47.38
US$59.22
+24.99%
11.33%US$70.00US$48.00n/a18
Nov ’26US$49.80
US$59.50
+19.48%
11.97%US$72.00US$48.00n/a18
Oct ’26US$54.67
US$66.00
+20.72%
11.95%US$75.00US$47.00n/a17
Sep ’26US$61.46
US$66.35
+7.96%
12.01%US$75.00US$47.00n/a17
Aug ’26US$62.38
US$65.47
+4.95%
12.94%US$75.00US$47.00n/a17
Jul ’26US$63.70
US$57.00
-10.52%
13.56%US$66.00US$40.00n/a17
Jun ’26US$55.17
US$55.06
-0.20%
12.90%US$66.00US$40.00n/a17
May ’26US$48.16
US$54.00
+12.13%
12.56%US$65.00US$40.00n/a17
Apr ’26US$50.86
US$56.22
+10.54%
13.20%US$67.00US$40.00n/a18
Mar ’26US$54.03
US$57.00
+5.50%
12.24%US$67.00US$40.00n/a18
Feb ’26US$56.15
US$51.44
-8.38%
14.17%US$65.00US$37.00n/a18
Jan ’26US$47.44
US$48.94
+3.16%
15.09%US$59.00US$36.00n/a16
Dec ’25US$50.64
US$47.56
-6.08%
13.50%US$59.00US$36.00US$47.3816
Nov ’25US$45.82
US$46.25
+0.94%
11.50%US$55.00US$36.00US$49.8016
Oct ’25US$40.97
US$40.69
-0.68%
13.40%US$50.00US$29.00US$54.6716
Sep ’25US$39.31
US$40.56
+3.19%
13.64%US$50.00US$29.00US$61.4616
Aug ’25US$36.85
US$40.69
+10.41%
13.51%US$50.00US$29.00US$62.3816
Jul ’25US$38.50
US$39.19
+1.79%
14.44%US$50.00US$29.00US$63.7016
Jun ’25US$38.48
US$39.19
+1.84%
14.44%US$50.00US$29.00US$55.1716
May ’25US$33.82
US$36.07
+6.64%
11.30%US$44.00US$28.00US$48.1615
Apr ’25US$36.60
US$35.71
-2.42%
9.84%US$40.00US$28.00US$50.8614
Mar ’25US$35.41
US$35.64
+0.66%
9.98%US$40.00US$28.00US$54.0314
Feb ’25US$35.74
US$34.73
-2.82%
10.22%US$40.00US$28.00US$56.1515
Jan ’25US$35.01
US$33.67
-3.84%
12.86%US$40.00US$26.00US$47.4415
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.88%
10.73%US$40.00US$26.00US$50.6415
US$59.05
Fair Value
14.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/29 23:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/29 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Cheesecake Factory Incorporated wordt gevolgd door 43 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays