The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Cheesecake Factory Waardering

Is CAKE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAKE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAKE ( $46.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAKE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAKE?

Belangrijke metriek: Omdat CAKE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAKE. Deze wordt berekend door CAKE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAKE's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenUS$128.31m
MarktkapitalisatieUS$2.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAKE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAKE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.6x
DNUT Krispy Kreme
66.7x-3.5%US$1.9b
WEN Wendy's
19x7.5%US$3.7b
ARCO Arcos Dorados Holdings
12x15.4%US$1.8b
PZZA Papa John's International
16.5x10.0%US$1.5b
CAKE Cheesecake Factory
18.4x16.0%US$2.4b

Price-To-Earnings versus peers: CAKE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAKE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.5xn/aUS$5.90m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAKE 18.4xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies14PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAKE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAKE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAKE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAKE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.34
US$47.56
+2.6%
13.5%US$59.00US$36.00n/a16
Nov ’25US$45.82
US$46.25
+0.9%
11.5%US$55.00US$36.00n/a16
Oct ’25US$40.97
US$40.69
-0.7%
13.4%US$50.00US$29.00n/a16
Sep ’25US$39.31
US$40.56
+3.2%
13.6%US$50.00US$29.00n/a16
Aug ’25US$36.85
US$40.69
+10.4%
13.5%US$50.00US$29.00n/a16
Jul ’25US$38.50
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
Jun ’25US$38.48
US$39.19
+1.8%
14.4%US$50.00US$29.00n/a16
May ’25US$33.82
US$36.07
+6.6%
11.3%US$44.00US$28.00n/a15
Apr ’25US$36.60
US$35.71
-2.4%
9.8%US$40.00US$28.00n/a14
Mar ’25US$35.41
US$35.64
+0.7%
10.0%US$40.00US$28.00n/a14
Feb ’25US$35.74
US$34.73
-2.8%
10.2%US$40.00US$28.00n/a15
Jan ’25US$35.01
US$33.67
-3.8%
12.9%US$40.00US$26.00n/a15
Dec ’24US$32.89
US$32.60
-0.9%
10.7%US$40.00US$26.00n/a15
Nov ’24US$30.86
US$33.87
+9.7%
13.3%US$43.00US$28.00US$45.8215
Oct ’24US$30.30
US$36.23
+19.6%
11.0%US$43.00US$31.00US$40.9713
Sep ’24US$31.85
US$36.73
+15.3%
10.4%US$43.00US$31.00US$39.3113
Aug ’24US$36.00
US$36.15
+0.4%
12.8%US$47.00US$30.00US$36.8513
Jul ’24US$34.58
US$36.08
+4.3%
13.3%US$47.00US$30.00US$38.5012
Jun ’24US$31.49
US$36.36
+15.5%
13.5%US$47.00US$30.00US$38.4811
May ’24US$33.38
US$37.36
+11.9%
14.3%US$46.00US$30.00US$33.8211
Apr ’24US$35.05
US$38.50
+9.8%
12.8%US$46.00US$30.00US$36.6010
Mar ’24US$38.18
US$37.75
-1.1%
13.5%US$46.00US$30.00US$35.4112
Feb ’24US$38.64
US$35.00
-9.4%
11.0%US$40.00US$28.00US$35.7412
Jan ’24US$31.71
US$34.50
+8.8%
12.1%US$40.00US$26.00US$35.0114
Dec ’23US$34.65
US$34.93
+0.8%
11.4%US$40.00US$26.00US$32.8915
Nov ’23US$34.13
US$34.13
+0.01%
14.6%US$46.00US$26.00US$30.8615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y