Brinker International, Inc.

NYSE:EAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

Brinker International Waardering

Is EAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EAT ( $107.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $156.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EAT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

EAT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.8x
PEG-verhouding1.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58x
WEN Wendy's
20.7x7.6%US$4.0b
CAKE Cheesecake Factory
18.1x16.0%US$2.3b
BROS Dutch Bros
172.2x41.9%US$5.9b
ARMK Aramark
21.2x15.8%US$10.1b
EAT Brinker International
25.7x18.9%US$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: EAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (58x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EAT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EAT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$107.94
US$104.20
-3.5%
11.4%US$120.00US$70.00n/a15
Oct ’25US$78.76
US$68.69
-12.8%
14.9%US$90.00US$50.00n/a16
Sep ’25US$71.52
US$67.75
-5.3%
13.7%US$90.00US$50.00n/a16
Aug ’25US$63.69
US$65.09
+2.2%
19.9%US$90.00US$45.00n/a16
Jul ’25US$72.55
US$61.07
-15.8%
22.5%US$90.00US$42.00n/a15
Jun ’25US$70.63
US$56.13
-20.5%
12.2%US$65.00US$42.00n/a15
May ’25US$54.95
US$54.20
-1.4%
12.6%US$65.00US$39.00n/a15
Apr ’25US$50.96
US$46.40
-8.9%
9.4%US$55.00US$36.00n/a15
Mar ’25US$46.24
US$46.13
-0.2%
9.2%US$55.00US$36.00n/a16
Feb ’25US$46.03
US$46.13
+0.2%
9.2%US$55.00US$36.00n/a16
Jan ’25US$43.18
US$40.25
-6.8%
12.3%US$52.00US$31.00n/a16
Dec ’24US$37.56
US$38.69
+3.0%
10.3%US$48.00US$31.00n/a16
Nov ’24US$34.48
US$37.44
+8.6%
10.3%US$45.00US$31.00US$104.9216
Oct ’24US$31.59
US$38.44
+21.7%
10.4%US$45.00US$31.00US$78.7616
Sep ’24US$32.67
US$38.63
+18.2%
8.2%US$45.00US$31.00US$71.5216
Aug ’24US$38.87
US$38.88
+0.01%
9.3%US$45.00US$31.00US$63.6916
Jul ’24US$36.60
US$38.57
+5.4%
9.0%US$45.00US$31.00US$72.5515
Jun ’24US$38.12
US$40.36
+5.9%
9.1%US$48.00US$35.00US$70.6314
May ’24US$40.28
US$39.14
-2.8%
10.3%US$46.00US$33.00US$54.9514
Apr ’24US$38.00
US$38.36
+0.9%
11.9%US$46.00US$29.00US$50.9614
Mar ’24US$39.06
US$38.33
-1.9%
11.5%US$46.00US$29.00US$46.2415
Feb ’24US$39.28
US$37.27
-5.1%
12.8%US$46.00US$28.00US$46.0315
Jan ’24US$31.91
US$32.63
+2.2%
12.2%US$43.00US$28.00US$43.1816
Dec ’23US$33.15
US$33.59
+1.3%
13.3%US$43.00US$28.00US$37.5617
Nov ’23US$32.47
US$32.94
+1.5%
14.8%US$43.00US$27.00US$34.4817

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y