Brinker International, Inc.

NYSE:EAT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.6b

Brinker International Waardering

Is EAT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EAT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EAT ( $155.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $201.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EAT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EAT?

Belangrijke metriek: Omdat EAT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EAT. Deze wordt berekend door EAT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EAT's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$444.10m
MarktkapitalisatieUS$6.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EAT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EAT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.4x
WING Wingstop
42.9x5.79%US$7.2b
CAVA CAVA Group
56.6x6.50%US$7.4b
ARMK Aramark
31.1x16.70%US$10.0b
TXRH Texas Roadhouse
27x9.67%US$11.5b
EAT Brinker International
15.6x8.66%US$6.6b

Price-To-Earnings versus peers: EAT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EAT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.7x-56.38%US$6.91b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.83m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EAT 15.6xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EAT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EAT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding19x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EAT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EAT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$155.95
US$169.71
+8.82%
11.68%US$210.00US$135.00n/a17
Dec ’26US$151.37
US$161.29
+6.56%
14.44%US$210.00US$125.00n/a17
Nov ’26US$108.66
US$160.31
+47.54%
14.81%US$210.00US$125.00n/a16
Oct ’26US$125.05
US$178.56
+42.79%
8.65%US$215.00US$160.00n/a16
Sep ’26US$155.98
US$179.00
+14.76%
8.90%US$215.00US$160.00n/a16
Aug ’26US$155.91
US$174.93
+12.20%
10.62%US$215.00US$149.00n/a15
Jul ’26US$184.02
US$170.65
-7.27%
12.19%US$215.00US$144.00n/a16
Jun ’26US$172.63
US$164.27
-4.84%
10.57%US$200.00US$144.00n/a16
May ’26US$130.05
US$164.27
+26.31%
10.57%US$200.00US$144.00n/a16
Apr ’26US$150.91
US$183.06
+21.31%
9.73%US$215.00US$150.00n/a16
Mar ’26US$164.83
US$183.06
+11.06%
9.73%US$215.00US$150.00n/a16
Feb ’26US$181.97
US$183.06
+0.60%
9.73%US$215.00US$150.00n/a16
Jan ’26US$132.29
US$118.69
-10.28%
12.60%US$150.00US$95.00US$143.5216
Dec ’25US$132.27
US$105.47
-20.26%
12.70%US$129.00US$70.00US$151.3715
Nov ’25US$104.92
US$101.20
-3.55%
15.12%US$118.00US$62.00US$108.6615
Oct ’25US$78.76
US$68.69
-12.79%
14.85%US$90.00US$50.00US$125.0516
Sep ’25US$71.52
US$67.75
-5.27%
13.74%US$90.00US$50.00US$155.9816
Aug ’25US$63.69
US$65.09
+2.20%
19.90%US$90.00US$45.00US$155.9116
Jul ’25US$72.55
US$61.07
-15.83%
22.46%US$90.00US$42.00US$184.0215
Jun ’25US$70.63
US$56.13
-20.52%
12.15%US$65.00US$42.00US$172.6315
May ’25US$54.95
US$54.20
-1.36%
12.59%US$65.00US$39.00US$130.0515
Apr ’25US$50.96
US$46.40
-8.95%
9.40%US$55.00US$36.00US$150.9115
Mar ’25US$46.24
US$46.13
-0.25%
9.19%US$55.00US$36.00US$164.8316
Feb ’25US$46.03
US$46.13
+0.21%
9.19%US$55.00US$36.00US$181.9716
Jan ’25US$43.18
US$40.25
-6.79%
12.34%US$52.00US$31.00US$132.2916
US$169.71
Fair Value
8.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/06 18:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/06 00:00
Inkomsten2025/09/24
Jaarlijkse inkomsten2025/06/25

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Brinker International, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays