Texas Roadhouse, Inc.

NasdaqGS:TXRH Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.6b

Texas Roadhouse Waardering

Is TXRH ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TXRH als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$227.72
Fair Value
22.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TXRH ( $176.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $227.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TXRH wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TXRH?

Belangrijke metriek: Omdat TXRH winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TXRH. Deze wordt berekend door TXRH's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TXRH's PE Ratio?
PE-verhouding26.8x
InkomstenUS$436.75m
MarktkapitalisatieUS$11.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TXRH's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TXRH ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.1x
ARMK Aramark
30x20.30%US$10.0b
DPZ Domino's Pizza
23.8x7.16%US$14.1b
BROS Dutch Bros
119.2x32.04%US$10.2b
YUMC Yum China Holdings
19.2x8.69%US$17.2b
TXRH Texas Roadhouse
26.8x9.77%US$11.6b

Price-To-Earnings versus peers: TXRH is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TXRH's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.5x-62.77%US$6.46b
INSE Inspired Entertainment
3.8x0.42%US$217.03m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TXRH 26.8xGemiddelde industrie 21.4xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TXRH is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.8 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TXRH's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TXRH PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.8x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TXRH is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TXRH voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$176.71
US$189.08
+7.00%
10.50%US$228.00US$155.00n/a25
Nov ’26US$163.58
US$196.56
+20.16%
9.58%US$239.00US$170.00n/a25
Oct ’26US$162.81
US$198.33
+21.82%
8.77%US$235.00US$170.00n/a24
Sep ’26US$172.55
US$198.65
+15.13%
8.63%US$235.00US$170.00n/a23
Aug ’26US$182.97
US$197.26
+7.81%
8.87%US$235.00US$165.00n/a23
Jul ’26US$189.22
US$188.36
-0.46%
9.68%US$220.00US$139.20n/a23
Jun ’26US$195.21
US$185.92
-4.76%
9.08%US$215.00US$139.20n/a23
May ’26US$166.74
US$181.66
+8.95%
9.50%US$215.00US$139.20n/a23
Apr ’26US$168.92
US$191.57
+13.41%
10.52%US$232.00US$139.78n/a24
Mar ’26US$184.09
US$191.62
+4.09%
10.49%US$232.00US$139.78n/a24
Feb ’26US$181.10
US$200.07
+10.48%
11.88%US$260.00US$139.78n/a24
Jan ’26US$180.43
US$196.03
+8.65%
11.03%US$242.00US$139.78n/a24
Dec ’25US$205.27
US$196.10
-4.47%
10.19%US$242.00US$158.21n/a23
Nov ’25US$187.52
US$195.23
+4.11%
9.91%US$242.00US$158.21US$163.5823
Oct ’25US$177.22
US$184.01
+3.83%
8.28%US$209.00US$155.00US$162.8123
Sep ’25US$168.75
US$184.35
+9.24%
7.48%US$209.00US$155.00US$172.5523
Aug ’25US$173.13
US$184.35
+6.48%
7.48%US$209.00US$155.00US$182.9723
Jul ’25US$170.36
US$174.39
+2.37%
7.84%US$190.00US$140.00US$189.2223
Jun ’25US$172.67
US$172.45
-0.12%
9.03%US$190.00US$140.00US$195.2122
May ’25US$157.06
US$155.52
-0.98%
9.01%US$178.00US$130.00US$166.7423
Apr ’25US$155.16
US$150.73
-2.86%
8.63%US$175.00US$120.00US$168.9222
Mar ’25US$149.60
US$149.29
-0.21%
8.09%US$165.00US$120.00US$184.0921
Feb ’25US$128.67
US$125.52
-2.45%
10.23%US$146.00US$105.00US$181.1023
Jan ’25US$122.23
US$114.48
-6.34%
8.52%US$130.00US$97.00US$180.4323
Dec ’24US$114.49
US$113.00
-1.30%
8.40%US$130.00US$97.00US$205.2723
Nov ’24US$103.01
US$111.96
+8.69%
8.11%US$130.00US$97.00US$187.5223
US$189.08
Fair Value
6.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 05:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Texas Roadhouse, Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 28 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays