CAVA Group, Inc.

NYSE:CAVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.6b

CAVA Group Waardering

Is CAVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAVA ( $145 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $100.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAVA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAVA?

Belangrijke metriek: Omdat CAVA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CAVA. Deze wordt berekend door CAVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAVA's PS Ratio?
PS Verhouding18.2x
VerkoopUS$913.49m
MarktkapitalisatieUS$16.59b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAVA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CAVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
TXRH Texas Roadhouse
2.5x9.3%US$12.8b
DRI Darden Restaurants
1.7x5.3%US$19.3b
YUMC Yum China Holdings
1.6x8.0%US$17.9b
DPZ Domino's Pizza
3.4x6.0%US$15.4b
CAVA CAVA Group
18.2x18.6%US$16.6b

Price-To-Sales versus peers: CAVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAVA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

30 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.7%US$1.09b
BALY Bally's
0.3x2.2%US$722.24m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$254.53m
CAVA 18.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies30PS01.22.43.64.86+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CAVA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAVA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAVA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio18.2x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CAVA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$145.00
US$156.46
+7.9%
14.7%US$195.00US$110.00n/a13
Nov ’25US$131.53
US$122.33
-7.0%
13.5%US$155.00US$90.00n/a12
Oct ’25US$122.43
US$114.75
-6.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Sep ’25US$114.04
US$111.55
-2.2%
9.9%US$125.00US$90.00n/a11
Aug ’25US$84.48
US$89.27
+5.7%
10.5%US$105.00US$72.00n/a11
Jul ’25US$95.27
US$86.73
-9.0%
8.2%US$95.00US$72.00n/a11
Jun ’25US$92.55
US$86.20
-6.9%
8.2%US$94.00US$72.00n/a10
May ’25US$67.45
US$65.49
-2.9%
9.6%US$74.00US$53.00n/a12
Apr ’25US$68.40
US$62.81
-8.2%
5.7%US$66.00US$53.00n/a11
Mar ’25US$58.30
US$61.40
+5.3%
8.7%US$66.00US$50.00n/a10
Feb ’25US$49.41
US$46.60
-5.7%
13.2%US$55.00US$35.00n/a10
Jan ’25US$42.98
US$45.40
+5.6%
13.2%US$55.00US$35.00n/a10
Dec ’24US$36.22
US$42.89
+18.4%
14.1%US$55.00US$35.00n/a9
Nov ’24US$31.95
US$43.56
+36.3%
15.3%US$55.00US$33.00US$131.539
Oct ’24US$30.63
US$49.63
+62.0%
11.5%US$58.00US$40.00US$122.438
Sep ’24US$43.82
US$51.00
+16.4%
9.3%US$58.00US$45.00US$114.047
Aug ’24US$56.99
US$45.86
-19.5%
5.9%US$50.00US$42.00US$84.487

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y