CAVA Group, Inc.

NYSE:CAVA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.4b

CAVA Group Waardering

Is CAVA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAVA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.14
Fair Value
226.2% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CAVA ( $95.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $29.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAVA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAVA?

Belangrijke metriek: Omdat CAVA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAVA. Deze wordt berekend door CAVA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAVA's PE Ratio?
PE-verhouding84.3x
InkomstenUS$130.32m
MarktkapitalisatieUS$10.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAVA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAVA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.7x
TXRH Texas Roadhouse
28.3x8.8%US$11.9b
ARMK Aramark
28.9x18.4%US$9.7b
WING Wingstop
61.9x15.6%US$6.6b
LKNC.Y Luckin Coffee
23.6x21.2%US$9.6b
CAVA CAVA Group
84.3x7.1%US$10.4b

Price-To-Earnings versus peers: CAVA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAVA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CAVA 84.3xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies13PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAVA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 84.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAVA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAVA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio84.3x
Eerlijke PE Verhouding22.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAVA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 84.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAVA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$95.03
US$128.92
+35.7%
16.5%US$175.00US$100.00n/a13
Feb ’26US$135.05
US$149.69
+10.8%
15.4%US$195.00US$110.00n/a13
Jan ’26US$112.80
US$156.62
+38.8%
14.8%US$195.00US$110.00n/a13
Dec ’25US$140.90
US$156.46
+11.0%
14.7%US$195.00US$110.00n/a13
Nov ’25US$131.53
US$122.33
-7.0%
13.5%US$155.00US$90.00n/a12
Oct ’25US$122.43
US$114.75
-6.3%
11.5%US$135.00US$90.00n/a12
Sep ’25US$114.04
US$111.55
-2.2%
9.9%US$125.00US$90.00n/a11
Aug ’25US$84.48
US$89.27
+5.7%
10.5%US$105.00US$72.00n/a11
Jul ’25US$95.27
US$86.73
-9.0%
8.2%US$95.00US$72.00n/a11
Jun ’25US$92.55
US$86.20
-6.9%
8.2%US$94.00US$72.00n/a10
May ’25US$67.45
US$65.49
-2.9%
9.6%US$74.00US$53.00n/a12
Apr ’25US$68.40
US$62.81
-8.2%
5.7%US$66.00US$53.00n/a11
Mar ’25US$58.30
US$61.40
+5.3%
8.7%US$66.00US$50.00US$95.0310
Feb ’25US$49.41
US$46.60
-5.7%
13.2%US$55.00US$35.00US$135.0510
Jan ’25US$42.98
US$45.40
+5.6%
13.2%US$55.00US$35.00US$112.8010
Dec ’24US$36.22
US$42.89
+18.4%
14.1%US$55.00US$35.00US$140.909
Nov ’24US$31.95
US$43.56
+36.3%
15.3%US$55.00US$33.00US$131.539
Oct ’24US$30.63
US$49.63
+62.0%
11.5%US$58.00US$40.00US$122.438
Sep ’24US$43.82
US$51.00
+16.4%
9.3%US$58.00US$45.00US$114.047
Aug ’24US$56.99
US$45.86
-19.5%
5.9%US$50.00US$42.00US$84.487
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$128.92
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/28 22:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/28 00:00
Inkomsten2024/12/29
Jaarlijkse inkomsten2024/12/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CAVA Group, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays