Dutch Bros Inc.

NYSE:BROS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.5b

Dutch Bros Waardering

Is BROS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BROS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BROS ( $72.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $89.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BROS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BROS?

Belangrijke metriek: Omdat BROS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BROS. Deze wordt berekend door BROS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BROS's PE Ratio?
PE-verhouding122.8x
InkomstenUS$80.59m
MarktkapitalisatieUS$13.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BROS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BROS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde52.6x
TXRH Texas Roadhouse
30.7x11.51%US$12.8b
CAVA CAVA Group
145.3x24.80%US$8.9b
LKNC.Y Luckin Coffee
19.1x22.29%US$10.1b
YUMC Yum China Holdings
15.2x8.42%US$14.4b
BROS Dutch Bros
122.8x26.47%US$13.5b

Price-To-Earnings versus peers: BROS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 52.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BROS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.6x-68.91%US$6.53b
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BROS 122.8xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies15PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BROS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 122.8 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 23.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BROS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BROS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio122.8x
Eerlijke PE Verhouding36.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BROS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 122.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BROS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.16
US$79.35
+9.96%
9.54%US$95.00US$66.00n/a23
Jun ’27US$58.89
US$76.65
+30.16%
9.31%US$95.00US$61.00n/a23
May ’27US$56.95
US$75.80
+33.10%
9.30%US$95.00US$59.00n/a25
Apr ’27US$50.56
US$76.48
+51.26%
9.66%US$95.00US$59.00n/a23
Mar ’27US$53.61
US$77.30
+44.19%
9.22%US$95.00US$63.00n/a20
Feb ’27US$54.39
US$77.10
+41.75%
9.47%US$95.00US$63.00n/a20
Jan ’27US$61.22
US$76.58
+25.09%
10.02%US$95.00US$63.00n/a19
Dec ’26US$59.36
US$75.61
+27.38%
10.52%US$95.00US$63.00n/a18
Nov ’26US$55.54
US$77.67
+39.84%
9.96%US$95.00US$65.00n/a18
Oct ’26US$51.53
US$82.82
+60.73%
7.47%US$95.00US$72.00n/a17
Sep ’26US$71.83
US$83.35
+16.04%
6.71%US$95.00US$73.00n/a17
Aug ’26US$56.71
US$79.88
+40.86%
8.12%US$95.00US$63.00n/a17
Jul ’26US$67.10
US$78.42
+16.87%
6.91%US$86.00US$63.00US$73.3117
Jun ’26US$72.20
US$78.01
+8.04%
6.82%US$83.00US$63.00US$58.8915
May ’26US$59.96
US$77.44
+29.15%
8.99%US$90.00US$66.00US$56.9514
Apr ’26US$61.35
US$82.36
+34.24%
8.32%US$94.00US$70.00US$50.5614
Mar ’26US$79.16
US$84.25
+6.43%
13.97%US$100.00US$54.00US$53.6112
Feb ’26US$62.52
US$63.33
+1.30%
10.44%US$72.00US$51.00US$54.3912
Jan ’26US$52.38
US$53.50
+2.14%
13.85%US$65.00US$38.00US$61.2212
Dec ’25US$53.73
US$50.42
-6.17%
12.19%US$61.00US$38.00US$59.3612
Nov ’25US$33.40
US$40.42
+21.01%
12.87%US$49.00US$31.00US$55.5412
Oct ’25US$32.16
US$40.42
+25.67%
12.87%US$49.00US$31.00US$51.5312
Sep ’25US$31.00
US$40.42
+30.38%
12.87%US$49.00US$31.00US$71.8312
Aug ’25US$37.99
US$41.50
+9.24%
12.27%US$50.00US$34.00US$56.7112
Jul ’25US$41.85
US$39.58
-5.42%
15.45%US$50.00US$30.00US$67.1012
US$79.35
Fair Value
9.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/07/05 02:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/07/02 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dutch Bros Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Stephen McManusBNP Paribas