Dutch Bros Inc.

NYSE:BROS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.0b

Dutch Bros Waardering

Is BROS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BROS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BROS ( $62.16 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $46.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BROS wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BROS?

Belangrijke metriek: Omdat BROS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BROS. Deze wordt berekend door BROS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BROS's PE Ratio?
PE-verhouding127.2x
InkomstenUS$62.08m
MarktkapitalisatieUS$11.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BROS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BROS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.6x
TXRH Texas Roadhouse
26x9.64%US$11.3b
LKNC.Y Luckin Coffee
20.3x19.66%US$11.4b
CAVA CAVA Group
51.1x6.88%US$7.0b
WING Wingstop
41x6.20%US$7.1b
BROS Dutch Bros
127.2x28.88%US$11.0b

Price-To-Earnings versus peers: BROS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 34.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BROS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.73b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.83m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BROS 127.2xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BROS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 127.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BROS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BROS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio127.2x
Eerlijke PE Verhouding34.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BROS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 127.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BROS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$62.16
US$76.58
+23.20%
10.02%US$95.00US$63.00n/a19
Dec ’26US$59.36
US$75.61
+27.38%
10.52%US$95.00US$63.00n/a18
Nov ’26US$55.54
US$77.67
+39.84%
9.96%US$95.00US$65.00n/a18
Oct ’26US$51.53
US$82.82
+60.73%
7.47%US$95.00US$72.00n/a17
Sep ’26US$71.83
US$83.35
+16.04%
6.71%US$95.00US$73.00n/a17
Aug ’26US$56.71
US$79.88
+40.86%
8.12%US$95.00US$63.00n/a17
Jul ’26US$67.10
US$78.42
+16.87%
6.91%US$86.00US$63.00n/a17
Jun ’26US$72.20
US$78.01
+8.04%
6.82%US$83.00US$63.00n/a15
May ’26US$59.96
US$77.44
+29.15%
8.99%US$90.00US$66.00n/a14
Apr ’26US$61.35
US$82.36
+34.24%
8.32%US$94.00US$70.00n/a14
Mar ’26US$79.16
US$84.25
+6.43%
13.97%US$100.00US$54.00n/a12
Feb ’26US$62.52
US$63.33
+1.30%
10.44%US$72.00US$51.00n/a12
Jan ’26US$52.38
US$53.50
+2.14%
13.85%US$65.00US$38.00US$61.2212
Dec ’25US$53.73
US$50.42
-6.17%
12.19%US$61.00US$38.00US$59.3612
Nov ’25US$33.40
US$40.42
+21.01%
12.87%US$49.00US$31.00US$55.5412
Oct ’25US$32.16
US$40.42
+25.67%
12.87%US$49.00US$31.00US$51.5312
Sep ’25US$31.00
US$40.42
+30.38%
12.87%US$49.00US$31.00US$71.8312
Aug ’25US$37.99
US$41.50
+9.24%
12.27%US$50.00US$34.00US$56.7112
Jul ’25US$41.85
US$39.58
-5.42%
15.45%US$50.00US$30.00US$67.1012
Jun ’25US$35.39
US$38.50
+8.79%
12.52%US$46.00US$30.00US$72.2012
May ’25US$27.00
US$35.55
+31.65%
11.57%US$44.00US$30.00US$59.9613
Apr ’25US$32.94
US$35.85
+8.85%
13.45%US$48.00US$30.00US$61.3513
Mar ’25US$29.67
US$34.75
+17.12%
13.96%US$48.00US$30.00US$79.1612
Feb ’25US$27.15
US$34.25
+26.15%
13.75%US$48.00US$29.00US$62.5212
Jan ’25US$31.67
US$33.50
+5.78%
15.20%US$48.00US$28.00US$52.3812
US$76.58
Fair Value
18.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 21:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Dutch Bros Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays