Dutch Bros Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6
Dutch Bros heeft een totaal eigen vermogen van $752.7M en een totale schuld van $237.1M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 31.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $2.4B en $1.7B. De EBIT Dutch Bros is $106.5M waardoor de rentedekking 4 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $281.9M.
Belangrijke informatie
31.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$237.09m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4x |
| Contant | US$281.93m |
| Aandelen | US$752.67m |
| Totaal verplichtingen | US$1.68b |
| Totaal activa | US$2.43b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Is Dutch Bros (NYSE:BROS) A Risky Investment?
Dec 21
Is Dutch Bros (NYSE:BROS) Using Too Much Debt?
Sep 15We Think Dutch Bros (NYSE:BROS) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 16Recent updates
Is Dutch Bros (NYSE:BROS) A Risky Investment?
Dec 21Dutch Bros: Getting Right Everything Starbucks Is Getting Wrong
Nov 27Dutch Bros: Trends Are Starting To Slip, Take Profits Here (Rating Downgrade)
Nov 20Dutch Bros' (NYSE:BROS) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest
Nov 14Capital Allocation Trends At Dutch Bros (NYSE:BROS) Aren't Ideal
Nov 10Does Dutch Bros (NYSE:BROS) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Oct 22Dutch Bros: Positive Fundamental Change But Still Cautious (Rating Upgrade)
Oct 20Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) Not Flying Under The Radar
Oct 04Dutch Bros: With Raised Guidance, Buy The Dip
Sep 20Is Dutch Bros (NYSE:BROS) Using Too Much Debt?
Sep 15Dutch Bros Vs. Starbucks: David Against Goliath
Sep 13Dutch Bros Stock Revisited After Q2 Earnings (Technical Analysis)
Aug 10Dutch Bros' (NYSE:BROS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Aug 09Dutch Bros: Positive Takeaways From H1 Traffic Data, Investor Conferences
Jul 19Dutch Bros: Delicious Growth Like Good Old Coffee
Jun 09Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) Stocks Shoot Up 31% But Its P/S Still Looks Reasonable
Jun 05Dutch Bros: Inflationary Pressures Could Be A Tailwind For Expansion
Jun 03Dutch Bros' Strong Q1 Earnings Report Shows It Is Leagues Ahead Of Starbucks
May 08Dutch Bros: Fundamental Analysis Warrants Caution To Investors At This Valuation
Apr 09Dutch Bros: Upside Potential Remains High If Growth Remains
Mar 24Investors Appear Satisfied With Dutch Bros Inc.'s (NYSE:BROS) Prospects As Shares Rocket 27%
Mar 15Dutch Bros: Staying Bullish As Top-Line Growth Remains Strong
Mar 08Dutch Bros Is A 5-Year Buy And Hold
Feb 01We Think Dutch Bros (NYSE:BROS) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 16Dutch Bros Stock Is A Buy (Technical Analysis)
Jan 02Dutch Bros: High Growth Remains Possible
Dec 17Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $342.0M ) BROS } overtreffen de korte termijn passiva ( $180.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva van BROS ( $342.0M ) dekken de langetermijnschulden ( $1.5B ) niet.
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: BROS heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen of de schuld/eigen vermogen-ratio van BROS de afgelopen 5 jaar is gedaald.
Schuldendekking: De schuld van BROS wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 96.7% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van BROS worden goed gedekt door EBIT ( 4 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/01/02 10:46 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/01/02 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Dutch Bros Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |