BROS Overzicht aandelen
Dutch Bros Inc. exploiteert en franchiseert samen met haar dochterondernemingen drive-thru shops in de Verenigde Staten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 1/6 |
| Toekomstige groei | 5/6 |
| Prestaties in het verleden | 5/6 |
| Financiële gezondheid | 5/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Geen risico's gedetecteerd voor BROS uit onze risicocontroles.
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Dutch Bros Inc. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$81.97 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$86.42 |
| 52 Week Laag | US$26.38 |
| Bèta | 2.74 |
| 1 maand verandering | 37.30% |
| 3 maanden verandering | 71.77% |
| 1 Jaar Verandering | 199.16% |
| 3 jaar verandering | 61.80% |
| 5 jaar verandering | n/a |
| Verandering sinds IPO | 123.47% |
Recent nieuws en updates
Dutch Bros Q4 Earnings: A Growth Story With Caveats
Feb 13Investors Could Be Concerned With Dutch Bros' (NYSE:BROS) Returns On Capital
Feb 13
Dutch Bros: Coffee Is Getting Expensive
Jan 18Recent updates
Dutch Bros Q4 Earnings: A Growth Story With Caveats
Feb 13Investors Could Be Concerned With Dutch Bros' (NYSE:BROS) Returns On Capital
Feb 13Dutch Bros: Coffee Is Getting Expensive
Jan 18The Price Is Right For Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS)
Jan 08Is Dutch Bros (NYSE:BROS) A Risky Investment?
Dec 21Dutch Bros: Getting Right Everything Starbucks Is Getting Wrong
Nov 27Dutch Bros: Trends Are Starting To Slip, Take Profits Here (Rating Downgrade)
Nov 20Dutch Bros' (NYSE:BROS) Performance Is Even Better Than Its Earnings Suggest
Nov 14Capital Allocation Trends At Dutch Bros (NYSE:BROS) Aren't Ideal
Nov 10Does Dutch Bros (NYSE:BROS) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Oct 22Dutch Bros: Positive Fundamental Change But Still Cautious (Rating Upgrade)
Oct 20Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) Not Flying Under The Radar
Oct 04Dutch Bros: With Raised Guidance, Buy The Dip
Sep 20Is Dutch Bros (NYSE:BROS) Using Too Much Debt?
Sep 15Dutch Bros Vs. Starbucks: David Against Goliath
Sep 13Dutch Bros Stock Revisited After Q2 Earnings (Technical Analysis)
Aug 10Dutch Bros' (NYSE:BROS) Returns On Capital Not Reflecting Well On The Business
Aug 09Dutch Bros: Positive Takeaways From H1 Traffic Data, Investor Conferences
Jul 19Dutch Bros: Delicious Growth Like Good Old Coffee
Jun 09Dutch Bros Inc. (NYSE:BROS) Stocks Shoot Up 31% But Its P/S Still Looks Reasonable
Jun 05Dutch Bros: Inflationary Pressures Could Be A Tailwind For Expansion
Jun 03Dutch Bros' Strong Q1 Earnings Report Shows It Is Leagues Ahead Of Starbucks
May 08Dutch Bros: Fundamental Analysis Warrants Caution To Investors At This Valuation
Apr 09Dutch Bros: Upside Potential Remains High If Growth Remains
Mar 24Investors Appear Satisfied With Dutch Bros Inc.'s (NYSE:BROS) Prospects As Shares Rocket 27%
Mar 15Dutch Bros: Staying Bullish As Top-Line Growth Remains Strong
Mar 08Dutch Bros Is A 5-Year Buy And Hold
Feb 01Rendement voor aandeelhouders
| BROS | US Hospitality | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | 22.7% | 4.4% | 1.5% |
| 1Y | 199.2% | 27.9% | 22.4% |
Rendement versus industrie: BROS overtrof de US Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement 27.9 % opleverde.
Rendement versus markt: BROS overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.
Prijsvolatiliteit
| BROS volatility | |
|---|---|
| BROS Average Weekly Movement | 9.9% |
| Hospitality Industry Average Movement | 5.8% |
| Market Average Movement | 5.9% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 18.0% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.0% |
Stabiele aandelenkoers: BROS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 10% ) van BROS is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1992 | 18,000 | Christine Barone | www.dutchbros.com |
Dutch Bros Inc. exploiteert en franchiseert samen met haar dochterondernemingen drive-thru shops in de Verenigde Staten. Het bedrijf is actief in de segmenten Company-Operated Shops en Franchising en Overige. Het levert via eigen winkels en online kanalen onder de merknamen Dutch Bros; Dutch Bros Coffee; Dutch Bros Rebel; Dutch Bros; en Blue Rebel.
Dutch Bros Inc. Samenvatting
| BROS fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$14.59b |
| Inkomsten(TTM) | US$35.26m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.28b |
270.3x
Koers/Winstverhouding7.4x
P/S-verhoudingIs BROS overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| BROS resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.28b |
| Kosten van inkomsten | US$940.89m |
| Brutowinst | US$340.13m |
| Overige uitgaven | US$304.87m |
| Inkomsten | US$35.26m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Dec 31, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.30 |
| Brutomarge | 26.55% |
| Nettowinstmarge | 2.75% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 30.6% |
Hoe presteerde BROS op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/02/16 18:52 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/02/14 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Dutch Bros Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| David Tarantino | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Jeffrey Bernstein | Barclays |