Wingstop Inc.

NasdaqGS:WING Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$8.9b

Wingstop Waardering

Is WING ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WING als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$162.23
Fair Value
87.8% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WING ( $304.69 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $162.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WING wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WING?

Belangrijke metriek: Omdat WING winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WING. Deze wordt berekend door WING's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WING's PE Ratio?
PE-verhouding88.3x
InkomstenUS$100.78m
MarktkapitalisatieUS$8.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WING's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WING ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.7x
TXRH Texas Roadhouse
29.4x12.4%US$11.5b
ARMK Aramark
29.5x18.4%US$10.0b
LKNC.Y Luckin Coffee
29.3x27.3%US$9.6b
EAT Brinker International
26.7x22.9%US$7.0b
WING Wingstop
88.3x17.6%US$8.9b

Price-To-Earnings versus peers: WING is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WING's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WING 88.3xGemiddelde industrie 25.6xNo. of Companies15PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WING is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 88.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 25.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WING's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WING PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio88.3x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WING is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 88.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WING voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$304.69
US$356.60
+17.0%
15.6%US$468.00US$180.00n/a22
Feb ’26US$297.90
US$357.44
+20.0%
15.3%US$465.00US$180.00n/a23
Jan ’26US$284.20
US$363.40
+27.9%
16.2%US$468.00US$180.00n/a23
Dec ’25US$328.77
US$362.09
+10.1%
16.3%US$468.00US$180.00n/a23
Nov ’25US$296.94
US$368.87
+24.2%
16.4%US$468.00US$180.00n/a23
Oct ’25US$420.89
US$409.96
-2.6%
16.1%US$475.00US$168.00n/a20
Sep ’25US$386.11
US$410.89
+6.4%
15.9%US$475.00US$168.00n/a20
Aug ’25US$371.66
US$410.09
+10.3%
16.7%US$475.00US$152.00n/a20
Jul ’25US$424.64
US$394.67
-7.1%
16.8%US$461.00US$152.00n/a19
Jun ’25US$368.65
US$386.87
+4.9%
17.4%US$461.00US$152.00n/a18
May ’25US$383.98
US$367.17
-4.4%
18.6%US$430.00US$139.00n/a18
Apr ’25US$367.80
US$323.94
-11.9%
18.4%US$410.00US$139.00n/a17
Mar ’25US$366.28
US$314.89
-14.0%
18.1%US$395.00US$139.00n/a18
Feb ’25US$287.59
US$259.00
-9.9%
19.1%US$330.00US$114.00US$297.9017
Jan ’25US$256.58
US$230.53
-10.2%
18.3%US$285.00US$114.00US$284.2017
Dec ’24US$242.69
US$211.56
-12.8%
13.7%US$260.00US$114.00US$328.7718
Nov ’24US$196.50
US$201.79
+2.7%
13.5%US$240.00US$114.00US$296.9419
Oct ’24US$179.84
US$196.94
+9.5%
15.4%US$240.00US$114.00US$420.8918
Sep ’24US$158.77
US$194.44
+22.5%
15.9%US$240.00US$114.00US$386.1118
Aug ’24US$168.42
US$204.33
+21.3%
15.0%US$240.00US$107.00US$371.6618
Jul ’24US$200.16
US$208.33
+4.1%
15.5%US$240.00US$107.00US$424.6418
Jun ’24US$198.74
US$208.19
+4.8%
16.1%US$240.00US$107.00US$368.6516
May ’24US$198.68
US$186.50
-6.1%
15.9%US$225.00US$98.00US$383.9816
Apr ’24US$183.58
US$185.80
+1.2%
8.5%US$205.00US$160.00US$367.8015
Mar ’24US$170.89
US$184.25
+7.8%
8.9%US$205.00US$160.00US$366.2816
Feb ’24US$163.01
US$161.94
-0.7%
10.5%US$186.00US$132.00US$287.5918
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$356.60
Fair Value
14.6% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 16:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wingstop Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays