Wingstop Inc.

NasdaqGS:WING Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.4b

Wingstop Waardering

Is WING ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WING als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$198.3
Fair Value
27.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WING ( $251.98 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $198.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WING wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WING?

Belangrijke metriek: Omdat WING winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WING. Deze wordt berekend door WING's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WING's PE Ratio?
PE-verhouding41x
InkomstenUS$171.51m
MarktkapitalisatieUS$7.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WING's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WING ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.1x
CAVA CAVA Group
52.4x8.17%US$7.3b
BROS Dutch Bros
112.1x30.62%US$9.3b
EAT Brinker International
14.7x13.50%US$5.7b
TXRH Texas Roadhouse
25.3x10.77%US$11.0b
WING Wingstop
41x5.55%US$7.4b

Price-To-Earnings versus peers: WING is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (41x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WING's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WING 41.0xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies15PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WING is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WING's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WING PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WING is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WING voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$251.98
US$387.04
+53.60%
14.57%US$477.00US$185.00n/a23
Sep ’26US$328.12
US$397.74
+21.22%
13.69%US$477.00US$185.00n/a23
Aug ’26US$362.45
US$397.17
+9.58%
13.99%US$477.00US$178.00n/a23
Jul ’26US$335.45
US$344.95
+2.83%
20.98%US$440.00US$178.00n/a23
Jun ’26US$341.70
US$322.99
-5.47%
17.83%US$400.00US$178.00n/a23
May ’26US$259.67
US$301.73
+16.20%
15.49%US$385.00US$181.00n/a23
Apr ’26US$236.40
US$312.51
+32.19%
15.17%US$400.00US$181.00n/a24
Mar ’26US$234.78
US$324.48
+38.21%
16.84%US$468.00US$181.00n/a23
Feb ’26US$297.90
US$357.44
+19.99%
15.30%US$465.00US$180.00n/a23
Jan ’26US$284.20
US$363.40
+27.87%
16.23%US$468.00US$180.00n/a23
Dec ’25US$328.77
US$362.09
+10.14%
16.30%US$468.00US$180.00n/a23
Nov ’25US$296.94
US$368.87
+24.23%
16.42%US$468.00US$180.00n/a23
Oct ’25US$420.89
US$409.96
-2.60%
16.12%US$475.00US$168.00US$262.5620
Sep ’25US$386.11
US$410.89
+6.42%
15.89%US$475.00US$168.00US$328.1220
Aug ’25US$371.66
US$410.09
+10.34%
16.65%US$475.00US$152.00US$362.4520
Jul ’25US$424.64
US$394.67
-7.06%
16.82%US$461.00US$152.00US$335.4519
Jun ’25US$368.65
US$386.87
+4.94%
17.44%US$461.00US$152.00US$341.7018
May ’25US$383.98
US$367.17
-4.38%
18.64%US$430.00US$139.00US$259.6718
Apr ’25US$367.80
US$323.94
-11.92%
18.40%US$410.00US$139.00US$236.4017
Mar ’25US$366.28
US$314.89
-14.03%
18.06%US$395.00US$139.00US$234.7818
Feb ’25US$287.59
US$259.00
-9.94%
19.10%US$330.00US$114.00US$297.9017
Jan ’25US$256.58
US$230.53
-10.15%
18.33%US$285.00US$114.00US$284.2017
Dec ’24US$242.69
US$211.56
-12.83%
13.73%US$260.00US$114.00US$328.7718
Nov ’24US$196.50
US$201.79
+2.69%
13.54%US$240.00US$114.00US$296.9419
Oct ’24US$179.84
US$196.94
+9.51%
15.42%US$240.00US$114.00US$420.8918
US$387.04
Fair Value
34.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/03 11:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Wingstop Inc. wordt gevolgd door 42 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays