Shake Shack Inc.

NYSE:SHAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Shake Shack Waardering

Is SHAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$111.69
Fair Value
15.0% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHAK ( $128.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $111.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHAK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHAK?

Belangrijke metriek: Omdat SHAK nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SHAK. Deze wordt berekend door SHAK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHAK's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopUS$1.21b
MarktkapitalisatieUS$5.64b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHAK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SHAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
EAT Brinker International
1.4x5.0%US$6.2b
SG Sweetgreen
5.7x15.9%US$3.7b
WING Wingstop
13.6x15.9%US$8.1b
ARMK Aramark
0.6x5.8%US$9.8b
SHAK Shake Shack
4.2x12.0%US$5.6b

Price-To-Sales versus peers: SHAK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHAK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

28 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BLMN Bloomin' Brands
0.2x-2.1%US$1.00b
BALY Bally's
0.3x2.0%US$731.60m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.2x18.5%US$248.30m
SHAK 4.2xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies28PS01.22.43.64.86+
28 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SHAK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHAK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHAK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SHAK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHAK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$128.43
US$135.32
+5.4%
10.3%US$160.00US$102.00n/a22
Jan ’26US$129.80
US$131.86
+1.6%
9.6%US$160.00US$102.00n/a22
Dec ’25US$133.73
US$131.14
-1.9%
9.8%US$160.00US$102.00n/a22
Nov ’25US$124.10
US$128.50
+3.5%
10.7%US$160.00US$100.00n/a22
Oct ’25US$101.73
US$112.64
+10.7%
9.2%US$130.00US$95.00n/a22
Sep ’25US$99.41
US$112.77
+13.4%
9.1%US$130.00US$95.00n/a22
Aug ’25US$102.41
US$110.77
+8.2%
10.1%US$130.00US$90.00n/a22
Jul ’25US$86.57
US$113.67
+31.3%
7.0%US$125.00US$95.00n/a21
Jun ’25US$94.89
US$113.65
+19.8%
7.3%US$125.00US$95.00n/a20
May ’25US$103.33
US$106.48
+3.0%
8.9%US$125.00US$90.00n/a21
Apr ’25US$106.45
US$104.25
-2.1%
10.2%US$125.00US$88.00n/a20
Mar ’25US$107.25
US$99.00
-7.7%
11.3%US$115.00US$65.00n/a20
Feb ’25US$78.75
US$73.95
-6.1%
11.9%US$90.00US$60.00n/a19
Jan ’25US$74.12
US$69.47
-6.3%
12.5%US$85.00US$56.00US$129.8019
Dec ’24US$61.66
US$66.67
+8.1%
13.4%US$85.00US$56.00US$133.7318
Nov ’24US$57.27
US$71.37
+24.6%
15.0%US$95.00US$56.00US$124.1019
Oct ’24US$58.07
US$77.76
+33.9%
9.2%US$95.00US$68.00US$101.7317
Sep ’24US$70.07
US$77.31
+10.3%
9.3%US$95.00US$68.00US$99.4116
Aug ’24US$77.16
US$72.56
-6.0%
11.9%US$90.00US$60.00US$102.4116
Jul ’24US$77.72
US$69.63
-10.4%
12.3%US$85.00US$59.00US$86.5716
Jun ’24US$67.54
US$67.87
+0.5%
9.7%US$82.00US$59.00US$94.8915
May ’24US$54.74
US$57.88
+5.7%
11.4%US$70.00US$48.00US$103.3316
Apr ’24US$55.49
US$58.20
+4.9%
11.3%US$70.00US$47.00US$106.4515
Mar ’24US$57.07
US$57.53
+0.8%
11.3%US$70.00US$47.00US$107.2517
Feb ’24US$57.87
US$53.76
-7.1%
10.0%US$63.00US$47.00US$78.7517
Jan ’24US$41.53
US$53.72
+29.4%
12.0%US$69.00US$45.00US$74.1218
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$135.32
Fair Value
5.1% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 03:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/25
Jaarlijkse inkomsten2023/12/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shake Shack Inc. wordt gevolgd door 32 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Jeffrey BernsteinBarclays