Shake Shack Inc.

NYSE:SHAK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.6b

Shake Shack Waardering

Is SHAK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHAK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$103.59
Fair Value
19.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHAK ( $83.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHAK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHAK?

Belangrijke metriek: Omdat SHAK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHAK. Deze wordt berekend door SHAK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHAK's PE Ratio?
PE-verhouding79.1x
InkomstenUS$42.60m
MarktkapitalisatieUS$3.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHAK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHAK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
EAT Brinker International
12.7x8.22%US$5.7b
CAVA CAVA Group
36.8x0.47%US$5.3b
CHA Chagee Holdings
17.5x39.67%US$2.6b
WING Wingstop
36.4x3.10%US$6.4b
SHAK Shake Shack
79.1x26.15%US$3.6b

Price-To-Earnings versus peers: SHAK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHAK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.3x-62.77%US$6.14b
INSE Inspired Entertainment
3.3x-5.43%US$184.99m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHAK 79.1xGemiddelde industrie 20.7xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHAK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 79.1 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 20.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHAK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHAK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio79.1x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHAK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 79.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHAK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.70
US$114.36
+36.64%
16.11%US$150.00US$86.00n/a22
Nov ’26US$96.51
US$113.27
+17.37%
16.66%US$150.00US$86.00n/a22
Oct ’26US$91.62
US$132.24
+44.33%
13.70%US$160.00US$100.00n/a21
Sep ’26US$106.00
US$135.48
+27.81%
13.23%US$162.00US$110.00n/a21
Aug ’26US$111.84
US$135.48
+21.13%
13.23%US$162.00US$110.00n/a21
Jul ’26US$138.38
US$123.33
-10.87%
16.50%US$166.00US$97.00n/a21
Jun ’26US$129.79
US$113.95
-12.20%
13.13%US$145.00US$89.00n/a22
May ’26US$88.71
US$110.14
+24.15%
15.71%US$145.00US$85.00n/a22
Apr ’26US$91.00
US$130.04
+42.90%
14.83%US$160.00US$95.00n/a23
Mar ’26US$108.60
US$136.50
+25.69%
9.61%US$160.00US$107.00n/a22
Feb ’26US$118.13
US$136.59
+15.63%
9.39%US$160.00US$107.00n/a22
Jan ’26US$129.80
US$131.86
+1.59%
9.62%US$160.00US$102.00n/a22
Dec ’25US$133.73
US$131.14
-1.94%
9.77%US$160.00US$102.00n/a22
Nov ’25US$124.10
US$128.50
+3.55%
10.66%US$160.00US$100.00US$96.5122
Oct ’25US$101.73
US$112.64
+10.72%
9.19%US$130.00US$95.00US$91.6222
Sep ’25US$99.41
US$112.77
+13.44%
9.07%US$130.00US$95.00US$106.0022
Aug ’25US$102.41
US$110.77
+8.17%
10.12%US$130.00US$90.00US$111.8422
Jul ’25US$86.57
US$113.67
+31.30%
7.03%US$125.00US$95.00US$138.3821
Jun ’25US$94.89
US$113.65
+19.77%
7.28%US$125.00US$95.00US$129.7920
May ’25US$103.33
US$106.48
+3.04%
8.85%US$125.00US$90.00US$88.7121
Apr ’25US$106.45
US$104.25
-2.07%
10.21%US$125.00US$88.00US$91.0020
Mar ’25US$107.25
US$99.00
-7.69%
11.26%US$115.00US$65.00US$108.6020
Feb ’25US$78.75
US$73.95
-6.10%
11.93%US$90.00US$60.00US$118.1319
Jan ’25US$74.12
US$69.47
-6.27%
12.47%US$85.00US$56.00US$129.8019
Dec ’24US$61.66
US$66.67
+8.12%
13.41%US$85.00US$56.00US$133.7318
Nov ’24US$57.27
US$71.37
+24.62%
14.98%US$95.00US$56.00US$124.1019
US$114.36
Fair Value
26.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
22
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/20 00:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/20 00:00
Inkomsten2025/09/24
Jaarlijkse inkomsten2024/12/25

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shake Shack Inc. wordt gevolgd door 33 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays
Jeffrey BernsteinBarclays