Aramark

NYSE:ARMK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.3b

Aramark Waardering

Is ARMK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARMK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$29.57
Fair Value
31.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARMK ( $39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $29.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARMK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARMK?

Belangrijke metriek: Omdat ARMK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ARMK. Deze wordt berekend door ARMK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARMK's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenUS$361.67m
MarktkapitalisatieUS$10.25b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARMK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ARMK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.8x
TXRH Texas Roadhouse
25.4x10.77%US$11.1b
YUMC Yum China Holdings
17x8.22%US$15.3b
DPZ Domino's Pizza
24x6.31%US$14.5b
BROS Dutch Bros
108.8x30.62%US$9.0b
ARMK Aramark
28.3x19.10%US$10.3b

Price-To-Earnings versus peers: ARMK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARMK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ARMK 28.3xGemiddelde industrie 24.4xNo. of Companies17PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ARMK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARMK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARMK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding28x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ARMK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARMK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$39.00
US$45.03
+15.47%
7.46%US$49.00US$34.00n/a15
Sep ’26US$39.11
US$45.10
+15.32%
7.47%US$49.00US$34.00n/a15
Aug ’26US$42.49
US$45.32
+6.66%
3.99%US$49.00US$43.00n/a14
Jul ’26US$42.41
US$45.13
+6.41%
4.19%US$49.00US$42.43n/a15
Jun ’26US$40.50
US$45.00
+11.11%
4.46%US$49.00US$42.00n/a14
May ’26US$33.09
US$44.18
+33.51%
5.70%US$49.00US$40.00n/a14
Apr ’26US$35.03
US$44.60
+27.31%
6.04%US$49.00US$38.43n/a15
Mar ’26US$37.05
US$44.46
+20.01%
5.92%US$49.00US$38.43n/a15
Feb ’26US$38.91
US$44.76
+15.04%
5.28%US$49.00US$38.43n/a15
Jan ’26US$37.31
US$44.73
+19.88%
5.36%US$49.00US$38.43n/a15
Dec ’25US$40.69
US$43.70
+7.39%
5.32%US$47.00US$38.43n/a15
Nov ’25US$38.21
US$40.76
+6.68%
5.42%US$45.50US$38.00n/a15
Oct ’25US$38.14
US$39.86
+4.50%
3.50%US$42.50US$38.00US$38.3314
Sep ’25US$36.63
US$38.63
+5.47%
3.97%US$40.50US$35.00US$39.1115
Aug ’25US$33.40
US$36.40
+8.97%
5.90%US$40.00US$32.00US$42.4916
Jul ’25US$33.28
US$36.40
+9.37%
5.90%US$40.00US$32.00US$42.4116
Jun ’25US$32.15
US$35.30
+9.81%
3.59%US$37.00US$32.00US$40.5016
May ’25US$31.15
US$34.46
+10.62%
5.15%US$37.00US$30.00US$33.0916
Apr ’25US$32.27
US$34.37
+6.49%
5.11%US$37.00US$30.00US$35.0316
Mar ’25US$30.74
US$34.24
+11.39%
4.76%US$36.00US$30.00US$37.0516
Feb ’25US$29.71
US$31.97
+7.61%
5.69%US$35.00US$28.00US$38.9117
Jan ’25US$28.10
US$31.77
+13.05%
6.00%US$35.00US$28.00US$37.3115
Dec ’24US$28.29
US$31.61
+11.73%
7.23%US$35.00US$26.00US$40.6914
Nov ’24US$27.23
US$31.81
+16.81%
9.74%US$36.50US$27.00US$38.2113
Oct ’24US$34.70
US$44.93
+29.49%
9.80%US$50.00US$33.00US$38.1415
US$45.03
Fair Value
13.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 23:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/27
Jaarlijkse inkomsten2024/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Aramark wordt gevolgd door 26 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg