Darden Restaurants, Inc.

NYSE:DRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.6b

Darden Restaurants Waardering

Is DRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRI ( $187.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $226.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRI?

Belangrijke metriek: Omdat DRI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DRI. Deze wordt berekend door DRI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DRI's PE Ratio?
PE-verhouding19.2x
InkomstenUS$1.12b
MarktkapitalisatieUS$21.56b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24x
YUMC Yum China Holdings
18.8x8.32%US$17.0b
DPZ Domino's Pizza
24.4x6.95%US$14.4b
QSR Restaurant Brands International
23.9x15.16%US$30.8b
YUM Yum! Brands
28.9x10.43%US$41.8b
DRI Darden Restaurants
19.2x7.44%US$21.6b

Price-To-Earnings versus peers: DRI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYD Boyd Gaming
3.6x-59.44%US$6.73b
MHGU Meritage Hospitality Group
2.7xn/aUS$14.83m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
DRI 19.2xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies13PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met het US Hospitality -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.2x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$187.21
US$220.67
+17.87%
9.16%US$261.00US$160.00n/a30
Dec ’26US$173.94
US$221.33
+27.25%
9.42%US$259.00US$160.00n/a30
Nov ’26US$180.15
US$222.10
+23.29%
9.31%US$259.00US$160.00n/a29
Oct ’26US$192.40
US$224.14
+16.50%
9.01%US$259.00US$160.00n/a28
Sep ’26US$206.94
US$233.04
+12.61%
8.49%US$255.00US$157.00n/a28
Aug ’26US$203.49
US$233.04
+14.52%
8.49%US$255.00US$157.00n/a28
Jul ’26US$219.60
US$229.60
+4.55%
11.24%US$255.00US$147.17n/a27
Jun ’26US$214.21
US$208.22
-2.80%
12.18%US$245.00US$145.00n/a28
May ’26US$199.86
US$206.72
+3.43%
11.98%US$238.00US$145.00n/a28
Apr ’26US$209.54
US$208.39
-0.55%
11.87%US$238.00US$145.00n/a29
Mar ’26US$200.46
US$198.61
-0.92%
10.21%US$230.00US$145.00n/a28
Feb ’26US$195.24
US$198.14
+1.49%
10.22%US$230.00US$145.00n/a28
Jan ’26US$186.69
US$193.25
+3.51%
9.68%US$223.00US$145.00US$184.0228
Dec ’25US$176.27
US$181.93
+3.21%
9.18%US$209.00US$136.00US$173.9428
Nov ’25US$159.65
US$181.93
+13.95%
9.18%US$209.00US$136.00US$180.1528
Oct ’25US$164.12
US$182.22
+11.03%
9.30%US$209.00US$136.00US$192.4027
Sep ’25US$158.15
US$170.07
+7.54%
8.88%US$192.00US$124.00US$206.9428
Aug ’25US$145.35
US$170.07
+17.01%
8.88%US$192.00US$124.00US$203.4928
Jul ’25US$148.33
US$173.34
+16.86%
6.40%US$192.00US$149.00US$219.6028
Jun ’25US$150.39
US$176.91
+17.64%
6.64%US$194.00US$149.00US$214.2128
May ’25US$151.15
US$177.45
+17.40%
6.59%US$194.00US$149.00US$199.8628
Apr ’25US$167.24
US$177.84
+6.34%
6.57%US$194.00US$149.00US$209.5427
Mar ’25US$171.29
US$176.57
+3.08%
6.67%US$193.00US$146.00US$200.4628
Feb ’25US$167.23
US$176.35
+5.45%
6.60%US$193.00US$146.00US$195.2429
Jan ’25US$164.30
US$174.41
+6.15%
7.05%US$193.00US$146.00US$186.6929
US$220.67
Fair Value
15.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
30
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/04 18:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/11/23
Jaarlijkse inkomsten2025/05/25

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Darden Restaurants, Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays