Darden Restaurants, Inc.

NYSE:DRI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.3b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Darden Restaurants Waardering

Is DRI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DRI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DRI ($164.12) is trading below our estimate of fair value ($176.35)

Aanzienlijk onder de reële waarde: DRI is trading below fair value, but not by a significant amount.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

DRI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA14.6x
PEG-verhouding2.3x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DRI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DRI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
YUMC Yum China Holdings
21.5x9.6%US$17.2b
DPZ Domino's Pizza
26.3x6.5%US$15.0b
QSR Restaurant Brands International
18.5x10.8%US$33.0b
TXRH Texas Roadhouse
32x12.7%US$11.8b
DRI Darden Restaurants
18.5x8.2%US$19.3b

Price-To-Earnings versus peers: DRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the peer average (24.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DRI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Hospitality industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a22.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the US Hospitality industry average (23.6x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DRI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DRI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding22.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRI is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DRI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$164.12
US$182.22
+11.0%
9.3%US$209.00US$136.00n/a27
Sep ’25US$158.15
US$170.07
+7.5%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Aug ’25US$145.35
US$170.07
+17.0%
8.9%US$192.00US$124.00n/a28
Jul ’25US$148.33
US$173.34
+16.9%
6.4%US$192.00US$149.00n/a28
Jun ’25US$150.39
US$176.91
+17.6%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
May ’25US$151.15
US$177.45
+17.4%
6.6%US$194.00US$149.00n/a28
Apr ’25US$167.24
US$177.84
+6.3%
6.6%US$194.00US$149.00n/a27
Mar ’25US$171.29
US$176.57
+3.1%
6.7%US$193.00US$146.00n/a28
Feb ’25US$167.23
US$176.35
+5.5%
6.6%US$193.00US$146.00n/a29
Jan ’25US$164.30
US$174.41
+6.2%
7.0%US$193.00US$146.00n/a29
Dec ’24US$159.91
US$167.36
+4.7%
7.7%US$190.00US$146.00n/a29
Nov ’24US$145.66
US$167.36
+14.9%
7.7%US$190.00US$146.00n/a29
Oct ’24US$143.22
US$170.88
+19.3%
6.6%US$190.00US$146.00US$164.1228
Sep ’24US$155.56
US$173.41
+11.5%
6.6%US$195.00US$145.00US$158.1527
Aug ’24US$166.38
US$173.41
+4.2%
6.6%US$195.00US$145.00US$145.3527
Jul ’24US$167.08
US$172.88
+3.5%
6.8%US$195.00US$145.00US$148.3325
Jun ’24US$161.73
US$164.80
+1.9%
5.6%US$180.00US$143.00US$150.3925
May ’24US$151.26
US$162.15
+7.2%
5.6%US$175.00US$140.00US$151.1527
Apr ’24US$155.16
US$161.67
+4.2%
6.0%US$175.00US$140.00US$167.2427
Mar ’24US$143.65
US$154.57
+7.6%
7.1%US$175.00US$123.00US$171.2928
Feb ’24US$147.06
US$154.00
+4.7%
7.0%US$175.00US$123.00US$167.2327
Jan ’24US$138.33
US$150.93
+9.1%
6.1%US$167.00US$122.00US$164.3027
Dec ’23US$145.65
US$141.64
-2.8%
6.4%US$156.00US$122.00US$159.9128
Nov ’23US$143.04
US$140.71
-1.6%
6.7%US$156.00US$122.00US$145.6628
Oct ’23US$126.32
US$140.25
+11.0%
6.9%US$156.00US$125.00US$143.2228

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y