company background image
CAKE logo

Cheesecake Factory NasdaqGS:CAKE Voorraadrapport

Laatste prijs

US$48.37

Marktkapitalisatie

US$2.5b

7D

-3.0%

1Y

35.4%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

The Cheesecake Factory Incorporated

NasdaqGS:CAKE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

CAKE Overzicht aandelen

The Cheesecake Factory Incorporated exploiteert en licenseert restaurants in de Verenigde Staten en Canada. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 26.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 15.82% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 51.1%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Heeft een hoog schuldenniveau

Onstabiel dividend track record

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts

New Restaurant Openings And Loyalty Programs Will Boost Future Customer Engagement

Key Takeaways Significant expansion plans and operational improvements are expected to drive future revenue growth and enhance restaurant margins. Enhanced customer engagement through loyalty programs and international distribution agreements offer additional revenue growth opportunities.
View narrative
US$49.41
FV
2.1% undervalued intrinsic discount
5.64%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
5users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

The Cheesecake Factory Incorporated Concurrenten

Wendy's

NasdaqGS:WEN

US$3.4b

Krispy Kreme

NasdaqGS:DNUT

US$1.6b

Arcos Dorados Holdings

NYSE:ARCO

US$1.6b

Papa John's International

NasdaqGS:PZZA

US$1.3b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cheesecake Factory
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$48.37
52 Week HoogtepuntUS$52.10
52 Week LaagUS$31.24
Bèta1.5
1 maand verandering3.89%
3 maanden verandering22.27%
1 Jaar Verandering35.38%
3 jaar verandering20.14%
5 jaar verandering26.09%
Verandering sinds IPO1,247.93%

Recent nieuws en updates

Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Dec 12
Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Nov 02
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Recent updates

Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Dec 12
Is Now The Time To Look At Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Nov 24
The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Shares Could Be 29% Below Their Intrinsic Value Estimate

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Nov 02
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Slowing Rates Of Return At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Leave Little Room For Excitement

Oct 31
Slowing Rates Of Return At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Leave Little Room For Excitement

The Cheesecake Factory: Producing Strong Returns

Oct 30

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

Oct 15
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Passed With Ease

The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

Oct 01
The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Subdued P/E Might Signal An Opportunity

The Cheesecake Factory: The Different Ways To Create Value

Sep 28

These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Reasonably Well

Sep 03
These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Reasonably Well

Is It Too Late To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

Aug 21
Is It Too Late To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

The Cheesecake Factory Incorporated Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 03
The Cheesecake Factory Incorporated Just Beat Earnings Expectations: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Are The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Jul 17
Are The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

The Cheesecake Factory: A Mixed Q2 Industry Outlook

Jul 17

The Cheesecake Factory: Strategy Won't Be A Piece Of Cake, Outlook Not So Sweet

Jul 03

Investors Interested In The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Jun 26
Investors Interested In The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Earnings

Does Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 11
Does Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Is It Time To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

May 11
Is It Time To Consider Buying The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

The Returns On Capital At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Don't Inspire Confidence

Apr 24
The Returns On Capital At Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Don't Inspire Confidence

The Cheesecake Factory Has Potential As A Value Play Based On Fundamentals

Apr 23

Why Cheesecake Factory's Growth Hasn't Translated Into Stock Appreciation

Apr 04

Calculating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Mar 23
Calculating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has Announced A Dividend Of $0.27

Feb 29
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Has Announced A Dividend Of $0.27

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Feb 28
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Getting In Cheap On The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Might Be Difficult

Feb 01
Getting In Cheap On The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Might Be Difficult

The Cheesecake Factory: A Bullish Case Of Restaurant Growth And 3% Dividend Yield

Jan 23

Why The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Could Be Worth Watching

Jan 08
Why The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE) Could Be Worth Watching

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Dec 20
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Could Be Struggling To Allocate Capital

Is Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Using Too Much Debt?

Sep 29
Is Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Using Too Much Debt?

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 06
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Aug 06
Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Dividend Will Be $0.27

Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

May 14
Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Due To Pay A Dividend Of $0.27

Is Now An Opportune Moment To Examine The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

May 03
Is Now An Opportune Moment To Examine The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)?

These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Extensively

Apr 17
These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Extensively

A Look At The Intrinsic Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Mar 15
A Look At The Intrinsic Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

There Are Reasons To Feel Uneasy About Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Returns On Capital

Jan 24
There Are Reasons To Feel Uneasy About Cheesecake Factory's (NASDAQ:CAKE) Returns On Capital

These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Extensively

Jan 10
These 4 Measures Indicate That Cheesecake Factory (NASDAQ:CAKE) Is Using Debt Extensively

What Does The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Share Price Indicate?

Dec 27
What Does The Cheesecake Factory Incorporated's (NASDAQ:CAKE) Share Price Indicate?

Estimating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Dec 12
Estimating The Fair Value Of The Cheesecake Factory Incorporated (NASDAQ:CAKE)

Rendement voor aandeelhouders

CAKEUS HospitalityUS Markt
7D-3.0%-1.5%-2.4%
1Y35.4%25.6%23.4%

Rendement versus industrie: CAKE overtrof de US Hospitality industrie, die het afgelopen jaar een rendement 25.6 % opleverde.

Rendement versus markt: CAKE overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is CAKE's price volatile compared to industry and market?
CAKE volatility
CAKE Average Weekly Movement5.6%
Hospitality Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: CAKE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van CAKE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
197247,900David Overtonwww.thecheesecakefactory.com

The Cheesecake Factory Incorporated exploiteert en licenseert restaurants in de Verenigde Staten en Canada. Het bedrijf exploiteert bakkerijen die cheesecakes en andere gebakken producten produceren voor haar restaurants, internationale licentiehouders, externe bakkerijklanten, externe foodservice-exploitanten, detailhandelaren en distributeurs. Het exploiteert restaurants onder de merknamen The Cheesecake Factory, North Italia, Flower Child en Fox Restaurant Concepts.

The Cheesecake Factory Incorporated Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cheesecake Factory zich tot de beurswaarde?
CAKE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.47b
Inkomsten(TTM)US$128.31m
Inkomsten(TTM)US$3.54b

19.2x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is CAKE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CAKE resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$3.54b
Kosten van inkomstenUS$2.06b
BrutowinstUS$1.48b
Overige uitgavenUS$1.35b
InkomstenUS$128.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 01, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.51
Brutomarge41.79%
Nettowinstmarge3.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding119.0%

Hoe presteerde CAKE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.2%

Huidig dividendrendement

40%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/01
Jaarlijkse inkomsten2024/01/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Cheesecake Factory Incorporated wordt gevolgd door 51 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Jeffrey BernsteinBarclays